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Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio
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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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304,79 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
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15.03.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio wurde am 15. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 304,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 3%
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
304,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,94 Mio. €
Auflagedatum
15. März 2024
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Coombs, Will McIntosh-Whyte
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
AU
Australien
SG
Singapur
NL
Niederlande
FI
Finnland
RO
Rumänien
HK
Hongkong
SE
Schweden
TW
Taiwan
DK
Dänemark
CA
Kanada
BE
Belgien
ES
Spanien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
69
37
43
Branchen
Der Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 178,70£ an Gewinn erzielt, also +17,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,24%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio beträgt seit dem 15.3.2024 17,87% (entspricht 8,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,56% | +10,56% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,87% | +8,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 3,49% |
| 2025 | 0,04£ | 3,51% |
| 2024 | 0,03£ | 2,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio
Volatilität
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5,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,87
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio an?
Schüttet der Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone Multi-Asset Strategic Income Portfolio?
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