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Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio?

Den Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio kannst du unter der ISIN GB00BMCZMP59 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio an?

Der Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,30%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,30% abgezogen.

Q: Schüttet der Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?

Der Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio?

Der Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio hat ein Fondsvolumen von 853,51 Mio. €.

ISIN

GB00BMCZMP59

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

853,51 Mio. €

Positionen

172

Auflage

15.03.2024

Anzеigе

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio wurde am 15. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 853,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bank of England Base Rate +2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bank of England Base Rate +2%

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

853,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,33 Mio. €

Auflagedatum

15. März 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.03002

29,03%

Vereinigtes Königreich

22.81677

22,82%

Frankreich

7.55914

7,56%

Deutschland

3.96243

3,96%

Australien

3.17529

3,18%

Luxemburg

2.30894

2,31%

Portugal

1.80572

1,81%

Neuseeland

1.41018

1,41%

Norwegen

1.2313

1,23%

Kanada

0.88475

0,88%

Singapur

0.87962

0,88%

Schweiz

0.77621

0,78%

Niederlande

0.73462

0,73%

Schweden

0.49791

0,50%

Taiwan

0.48304

0,48%

Hongkong

0.47432

0,47%

Japan

0.43795

0,44%

Spanien

0.26426

0,26%

Regionen

Europa

41.9573

41,96%

Amerika

29.91477

29,91%

Ozeanien

4.58547

4,59%

Asien

2.27493

2,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio enthalten:

USD

US Dollar

29.03002

29,03%

GBP

Pfund Sterling

22.81677

22,82%

EUR

Euro

16.63511

16,64%

AUD

Australischer Dollar

3.17529

3,18%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.41018

1,41%

NOK

Norwegische Krone

1.2313

1,23%

CAD

Kanadischer Dollar

0.88475

0,88%

SGD

Singapur-Dollar

0.87962

0,88%

CHF

Schweizer Franken

0.77621

0,78%

SEK

Schwedische Krone

0.49791

0,50%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.48304

0,48%

HKD

Hongkong-Dollar

0.47432

0,47%

JPY

Japanischer Yen

0.43795

0,44%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

30.54323

30,54%

Anzahl Positionen172

Aktienpositionen68

Anleihenpositionen55

Cash und sonstige Positionen49

Branchen

Der Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

3.22415

3,22%

Unternehmensdienste

2.0153

2,02%

Hardware

1.86395

1,86%

Halbleiter

1.68155

1,68%

Kapitalmärkte

1.66324

1,66%

Regulierte Versorger

1.63122

1,63%

Vermögensverwaltung

1.61217

1,61%

Zykl. Konsumgüter

1.53312

1,53%

Öl & Gas

1.41655

1,42%

Medizinprodukte & Geräte

1.29875

1,30%

Pharmaunternehmen

1.27105

1,27%

REITs

1.18605

1,19%

Banken

1.12758

1,13%

Verpackte Konsumgüter

0.97759

0,98%

Fahrzeuge & Komponenten

0.94442

0,94%

Kreditdienstleistungen

0.86679

0,87%

Industrieprodukte

0.84382

0,84%

Versicherungen

0.84112

0,84%

Interaktive Medien

0.80606

0,81%

Med. Diagnostik & Forschung

0.79759

0,80%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.58679

0,59%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.51077

0,51%

Industrievertrieb

0.50446

0,50%

Abfallwirtschaft

0.4915

0,49%

Restaurants

0.45882

0,46%

Basiskonsumgüter

0.45596

0,46%

Chemikalien

0.415

0,41%

Telekommunikation

0.30233

0,30%

Reisen & Freizeit

0.23982

0,24%

Baustoffe

0.20122

0,20%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,76%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 134,80£ an Gewinn erzielt, also +13,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,99%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio beträgt seit dem 15.3.2024 13,49% (entspricht 6,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 16.1.2026 - 23.1.2026	-0,56%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 23.12.2025 - 23.1.2026	+1,02%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 23.10.2025 - 23.1.2026	+1,35%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 23.7.2025 - 23.1.2026	+5,62%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 23.1.2025 - 23.1.2026	+7,88%	+7,88%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 15.3.2024 - 23.1.2026	+13,49%	+6,53%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio

Volatilität

4,29%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,09%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,84

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund	0,22%	Thesaurierend	6,6 Mrd. €	23.06.11
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund	0,22%	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	23.06.11
St James & Place Global Absolute Return	1,74%	Thesaurierend	1,9 Mrd. €	10.04.07
St James & Place Global Absolute Return	1,74%	Ausschüttend	1,9 Mrd. €	10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund	0,65%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund	0,13%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio	0,68%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio	0,14%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio	0,68%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund	0,32%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	07.01.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio an?

Schüttet der Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio an?

Schüttet der Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio?

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Rendite Rechner
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Wertentwicklung
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NAV
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