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BNY Mellon Strategic Bond Fund
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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232,45 Mio. €
Positionen
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367
Auflage
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24.08.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Strategic Bond Fund wurde am 24. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 232,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Sterling Strategic Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Sterling Strategic Bond
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
232,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
111,43 Mio. €
Auflagedatum
24. August 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam Whiteley, Shaun Casey, Damien Hill, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Strategic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
AU
Australien
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
SE
Schweden
BR
Brasilien
CH
Schweiz
CA
Kanada
IE
Irland
BM
Bermuda
BE
Belgien
AT
Österreich
NO
Norwegen
TR
Türkei
DK
Dänemark
PE
Peru
CL
Chile
MX
Mexiko
GR
Griechenland
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
CY
Zypern
ID
Indonesien
LT
Litauen
CR
Costa Rica
EC
Ecuador
IN
Indien
NG
Nigeria
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
PA
Panama
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Strategic Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
367
0
349
18
Branchen
Der BNY Mellon Strategic Bond Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,00%Aktuelle Rendite
5,11%Durchschnittlicher Kupon
5,11%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -39,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,90%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Strategic Bond Fund beträgt seit dem 24.8.2021 15,12% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,61% | +8,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,89% | +8,18% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,12% | +2,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Strategic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,01£ | 4,68% |
| 2025 | 0,04£ | 4,77% |
| 2024 | 0,05£ | 5,28% |
| 2023 | 0,04£ | 4,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Strategic Bond Fund
Volatilität
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3,05%
1 Jahr
3,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,72%
1 Jahr
-12,37%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,88
1 Jahr
2,25
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,75% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 13.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Strategic Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Strategic Bond Fund?
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