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BNY Mellon Responsible Horizons Strategic Bond Fund

ISIN
GB00BMD53840

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
173,95 Mio. €
Positionen
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364
Auflage
?
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21.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Responsible Horizons Strategic Bond Fund wurde am 21. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Sterling Strategic Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Sterling Strategic Bond

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

173,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

50,36 Tsd. €

Auflagedatum

21. Oktober 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Adam Whiteley, Shaun Casey, Damien Hill, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Responsible Horizons Strategic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.75619
23,76%
GB

Vereinigtes Königreich

20.32355
20,32%
FR

Frankreich

8.18882
8,19%
JP

Japan

5.80669
5,81%
DE

Deutschland

4.80227
4,80%
NL

Niederlande

3.37682
3,38%
AU

Australien

3.34297
3,34%
IT

Italien

2.39581
2,40%
ES

Spanien

2.04459
2,04%
CA

Kanada

1.68197
1,68%
CH

Schweiz

1.59846
1,60%
BR

Brasilien

1.50897
1,51%
SE

Schweden

1.46232
1,46%
AT

Österreich

1.42319
1,42%
NO

Norwegen

0.89904
0,90%
TR

Türkei

0.88355
0,88%
IE

Irland

0.84663
0,85%
BM

Bermuda

0.81607
0,82%
RO

Rumänien

0.61793
0,62%
AR

Argentinien

0.57792
0,58%
BE

Belgien

0.54084
0,54%
DK

Dänemark

0.49861
0,50%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.46118
0,46%
MX

Mexiko

0.44286
0,44%
IN

Indien

0.42131
0,42%
CL

Chile

0.34368
0,34%
PT

Portugal

0.32101
0,32%
HU

Ungarn

0.30638
0,31%
PL

Polen

0.28894
0,29%
CO

Kolumbien

0.25668
0,26%
CI

Elfenbeinküste

0.24883
0,25%
ID

Indonesien

0.23742
0,24%
LT

Litauen

0.23582
0,24%
CR

Costa Rica

0.23157
0,23%
CN

China

0.22183
0,22%
NG

Nigeria

0.21815
0,22%
JM

Jamaika

0.21368
0,21%
PA

Panama

0.20473
0,20%
GR

Griechenland

0.17465
0,17%
CY

Zypern

0.14757
0,15%
PE

Peru

0.09537
0,10%
EC

Ecuador

0.09455
0,09%
SI

Slowenien

0.06117
0,06%
HK

Hongkong

0.05376
0,05%

Regionen

Europa
50.40753999999998
50,41%
Amerika
30.129070000000002
30,13%
Asien
8.337550000000002
8,34%
Ozeanien
3.34355
3,34%
Afrika
0.46872
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Responsible Horizons Strategic Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
98.59526
98,60%
EUR
Euro
1.27718
1,28%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Responsible Horizons Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.91643
15,92%
364
0
348
16

Branchen

Der BNY Mellon Responsible Horizons Strategic Bond Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.02273
0,02%
Öl & Gas
0.01459
0,01%
Software
0.01279
0,01%
Halbleiter
0.00992
0,01%
Versicherungen
0.00965
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00777
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00679
0,01%
Interaktive Medien
0.00618
0,01%
Hardware
0.00571
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00499
0,00%
Transport
0.00486
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00458
0,00%
Unternehmensdienste
0.00399
0,00%
Regulierte Versorger
0.00354
0,00%
Industrieprodukte
0.00319
0,00%
Telekommunikation
0.00309
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00302
0,00%
REITs
0.00244
0,00%
Kapitalmärkte
0.00239
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00235
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00227
0,00%
Chemikalien
0.0022
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00211
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00201
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00197
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00183
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00176
0,00%
Bauwesen
0.0017
0,00%
Restaurants
0.00165
0,00%
Immobilien
0.00128
0,00%
Baustoffe
0.00113
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00105
0,00%
Medien
0.00102
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.001
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00088
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00086
0,00%
Tabakprodukte
0.0006
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00051
0,00%
Biotechnologie
0.0005
0,00%
Konglomerate
0.00047
0,00%
Schwere Maschinen
0.00047
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0004
0,00%
Krankenversicherungen
0.00037
0,00%
Stahl
0.00027
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00025
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00009
0,00%
Industrievertrieb
0.00008
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00006
0,00%
Bildung
0.00004
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00003
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00002
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00002
0,00%
Landwirtschaft
0.00001
0,00%
Private Dienstleistungen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
8.5451
8,55%
Unternehmensanleihen
77.36796
77,37%
Besicherte Anleihen
1.94977
1,95%
Wandelanleihen
-
Cash
4.06916
4,07%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.14418
6,14%
AA
11.22806
11,23%
A
25.1011
25,10%
BBB
23.89632
23,90%
BB
21.26906
21,27%
B
12.36125
12,36%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
22.30388
22,30%
5 bis 7 Jahre
19.44733
19,45%
3 bis 5 Jahre
17.05029
17,05%
1 bis 3 Jahre
14.09968
14,10%
20 bis 30 Jahre
9.22095
9,22%
10 bis 15 Jahre
7.28908
7,29%
Über 30 Jahre
2.98051
2,98%
15 bis 20 Jahre
1.27672
1,28%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,32%
Durchschnittlicher Kupon
5,11%
Aktuelle Rendite
5,11%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 81,10£ an Gewinn erzielt, also +8,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,62%Ausschüttend6,1 Mrd. €30.11.15
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Ausschüttend6,1 Mrd. €23.03.16
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Thesaurierend6,1 Mrd. €31.01.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,77%Ausschüttend6,1 Mrd. €11.12.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Ausschüttend6,1 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Responsible Horizons Strategic Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Responsible Horizons Strategic Bond Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Responsible Horizons Strategic Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Responsible Horizons Strategic Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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