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MGTS Aequitas Defensive Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,16 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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24.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der MGTS Aequitas Defensive Fund wurde am 24. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 0-35% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Investment 0-35% Shares
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
8,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
24. April 2023
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Dmitry Konev
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MGTS Aequitas Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
CA
Kanada
CN
China
CH
Schweiz
AU
Australien
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
SG
Singapur
SE
Schweden
KR
Südkorea
DK
Dänemark
HK
Hongkong
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
IE
Irland
IN
Indien
BE
Belgien
VN
Vietnam
NZ
Neuseeland
BM
Bermuda
FI
Finnland
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
IL
Israel
ID
Indonesien
JE
Jersey
GR
Griechenland
TH
Thailand
MY
Malaysia
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
AT
Österreich
PL
Polen
KY
Kaimaninseln
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Aequitas Defensive Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
NZD
Neuseeland-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
JEP
Jersey Pfund
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MGTS Aequitas Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
21
0
0
21
Branchen
Der MGTS Aequitas Defensive Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGTS Aequitas Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGTS Aequitas Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 125,60£ an Gewinn erzielt, also +12,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,37%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MGTS Aequitas Defensive Fund beträgt seit dem 24.4.2023 17,91% (entspricht 5,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,09% | +7,09% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,91% | +5,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MGTS Aequitas Defensive Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 2,25% |
| 2024 | 0,02£ | 1,78% |
| 2023 | 0,01£ | 0,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGTS Aequitas Defensive Fund
Volatilität
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2,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,57
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Aequitas Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim MGTS Aequitas Defensive Fund an?
Schüttet der MGTS Aequitas Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Aequitas Defensive Fund?
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