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TER
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MGTS Aequitas Cautious Fund

ISIN
GB00BMF7F592

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,87%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,32 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
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24.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS Aequitas Cautious Fund wurde am 24. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 20-60% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 20-60% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

40,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,31 Mio. €

Auflagedatum

24. April 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Dmitry Konev

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS Aequitas Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

51.06532
51,07%
US

Vereinigte Staaten

21.83717
21,84%
FR

Frankreich

4.14386
4,14%
DE

Deutschland

2.93228
2,93%
AU

Australien

2.27598
2,28%
CN

China

2.27149
2,27%
JP

Japan

2.21383
2,21%
TW

Taiwan

1.38462
1,38%
CH

Schweiz

1.38444
1,38%
ES

Spanien

1.19762
1,20%
NL

Niederlande

1.17519
1,18%
IT

Italien

0.95243
0,95%
KR

Südkorea

0.93146
0,93%
IN

Indien

0.8491
0,85%
SE

Schweden

0.83682
0,84%
SG

Singapur

0.65238
0,65%
HK

Hongkong

0.64335
0,64%
DK

Dänemark

0.55408
0,55%
CA

Kanada

0.47952
0,48%
BE

Belgien

0.29407
0,29%
MX

Mexiko

0.26412
0,26%
IE

Irland

0.26269
0,26%
ZA

Südafrika

0.25923
0,26%
CZ

Tschechien

0.22607
0,23%
NO

Norwegen

0.21112
0,21%
ID

Indonesien

0.20847
0,21%
BR

Brasilien

0.18391
0,18%
VN

Vietnam

0.13977
0,14%
BM

Bermuda

0.12424
0,12%
TH

Thailand

0.09619
0,10%
FI

Finnland

0.0884
0,09%
MY

Malaysia

0.08506
0,09%
LU

Luxemburg

0.08009
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.07954
0,08%
LT

Litauen

0.06652
0,07%
GR

Griechenland

0.06428
0,06%
IL

Israel

0.06344
0,06%
AT

Österreich

0.06253
0,06%
PT

Portugal

0.05375
0,05%
JE

Jersey

0.04772
0,05%
PL

Polen

0.036
0,04%
NZ

Neuseeland

0.0251
0,03%
CL

Chile

0.0234
0,02%
KZ

Kasachstan

0.0153
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01378
0,01%
PH

Philippinen

0.01253
0,01%

Regionen

Europa
65.73528999999999
65,74%
Amerika
22.92614
22,93%
Asien
9.656329999999999
9,66%
Ozeanien
2.3010800000000002
2,30%
Afrika
0.25923
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Aequitas Cautious Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
51.06532
51,07%
USD
US Dollar
21.83717
21,84%
EUR
Euro
11.37371
11,37%
AUD
Australischer Dollar
2.27598
2,28%
CNY
Renminbi Yuan
2.27149
2,27%
JPY
Japanischer Yen
2.21383
2,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.38462
1,38%
CHF
Schweizer Franken
1.38444
1,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.93146
0,93%
INR
Indische Rupie
0.8491
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.83682
0,84%
SGD
Singapur-Dollar
0.65238
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.64335
0,64%
DKK
Dänische Krone
0.55408
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.47952
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26412
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25923
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.22607
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.21112
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20847
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.18391
0,18%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.13977
0,14%
BMD
Bermuda-Dollar
0.12424
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.09619
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08506
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.07954
0,08%
ILS
Shekel
0.06344
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.04772
0,05%
PLN
Złoty
0.036
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0251
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.0234
0,02%
KZT
Tenge
0.0153
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01378
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01253
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS Aequitas Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.82855
60,83%
30
0
0
30

Branchen

Der MGTS Aequitas Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.20726
5,21%
Halbleiter
2.70896
2,71%
Software
2.17375
2,17%
Hardware
1.99893
2,00%
Pharmaunternehmen
1.97647
1,98%
Zykl. Konsumgüter
1.97036
1,97%
Versicherungen
1.84015
1,84%
Öl & Gas
1.83479
1,83%
Interaktive Medien
1.65707
1,66%
Verpackte Konsumgüter
1.55378
1,55%
Industrieprodukte
1.50601
1,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.34823
1,35%
Unternehmensdienste
1.31302
1,31%
Kapitalmärkte
1.2612
1,26%
REITs
1.17066
1,17%
Vermögensverwaltung
1.10335
1,10%
Metalle & Bergbau
1.0623
1,06%
Telekommunikation
1.03701
1,04%
Bauwesen
0.98631
0,99%
Regulierte Versorger
0.98179
0,98%
Fahrzeuge & Komponenten
0.96012
0,96%
Basiskonsumgüter
0.73917
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.69578
0,70%
Medien
0.66364
0,66%
Reisen & Freizeit
0.62465
0,62%
Restaurants
0.59326
0,59%
Chemikalien
0.5345
0,53%
Transport
0.48249
0,48%
Tabakprodukte
0.43787
0,44%
Immobilien
0.42498
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.42124
0,42%
Konglomerate
0.36289
0,36%
Biotechnologie
0.3453
0,35%
Hausbau & Bauwesen
0.32115
0,32%
Industrievertrieb
0.28866
0,29%
Schwere Maschinen
0.27555
0,28%
Haushaltsprodukte
0.27511
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22156
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.21747
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.21708
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.21425
0,21%
Baustoffe
0.16717
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.13859
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13133
0,13%
Stahl
0.1174
0,12%
Krankenversicherungen
0.09707
0,10%
Private Dienstleistungen
0.07835
0,08%
Forsterzeugnisse
0.0748
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05174
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04628
0,05%
Landwirtschaft
0.04455
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02919
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02884
0,03%
Bildung
0.00665
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Aequitas Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS Aequitas Cautious Fund an?

Schüttet der MGTS Aequitas Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Aequitas Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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