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TER
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Aviva Investors Multi-asset Core Fund II

ISIN
GB00BMGWH247
WKN
A2QDH3

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,06%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
461,6 Mio. €
Positionen
?
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1.394
Auflage
?
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30.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors Multi-asset Core Fund II wurde am 30. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 461,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,06%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

461,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

131,2 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Guillaume Paillat, Sotirios Nakos, Sunil Krishnan, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aviva Investors Multi-asset Core Fund II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.65927
37,66%
JP

Japan

6.79166
6,79%
GB

Vereinigtes Königreich

3.48167
3,48%
CA

Kanada

2.77024
2,77%
DE

Deutschland

2.5793
2,58%
FR

Frankreich

2.29166
2,29%
AU

Australien

1.77934
1,78%
NL

Niederlande

1.57559
1,58%
IT

Italien

1.33671
1,34%
CH

Schweiz

1.28705
1,29%
CN

China

1.25745
1,26%
SE

Schweden

1.20548
1,21%
ES

Spanien

1.02923
1,03%
DK

Dänemark

0.77945
0,78%
ID

Indonesien

0.70509
0,71%
FI

Finnland

0.66816
0,67%
NO

Norwegen

0.65011
0,65%
KR

Südkorea

0.62911
0,63%
BE

Belgien

0.60817
0,61%
MY

Malaysia

0.55817
0,56%
NZ

Neuseeland

0.55135
0,55%
PL

Polen

0.4765
0,48%
MX

Mexiko

0.37756
0,38%
CL

Chile

0.31488
0,31%
TR

Türkei

0.28585
0,29%
HU

Ungarn

0.25819
0,26%
SG

Singapur

0.24835
0,25%
HK

Hongkong

0.2255
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.2251
0,23%
BR

Brasilien

0.19546
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14713
0,15%
OM

Oman

0.12345
0,12%
AR

Argentinien

0.10116
0,10%
MO

Macao

0.0914
0,09%
ZA

Südafrika

0.0893
0,09%
PE

Peru

0.08039
0,08%
MA

Marokko

0.07208
0,07%
CO

Kolumbien

0.0712
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06836
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06192
0,06%
IE

Irland

0.06114
0,06%
UA

Ukraine

0.05539
0,06%
AT

Österreich

0.04931
0,05%
RO

Rumänien

0.04635
0,05%
IN

Indien

0.04208
0,04%
TH

Thailand

0.04175
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03882
0,04%
RS

Serbien

0.0353
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03507
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03495
0,03%
PH

Philippinen

0.03308
0,03%
TW

Taiwan

0.03258
0,03%
NG

Nigeria

0.03254
0,03%
GH

Ghana

0.03138
0,03%
CZ

Tschechien

0.03065
0,03%
JM

Jamaika

0.02995
0,03%
LU

Luxemburg

0.02812
0,03%
QA

Katar

0.0274
0,03%
EG

Ägypten

0.02683
0,03%
SN

Senegal

0.02668
0,03%
IL

Israel

0.02506
0,03%
CY

Zypern

0.01927
0,02%
EC

Ecuador

0.01864
0,02%
PT

Portugal

0.01857
0,02%
PK

Pakistan

0.01853
0,02%
PA

Panama

0.01734
0,02%
PY

Paraguay

0.01535
0,02%
KW

Kuwait

0.01446
0,01%

Regionen

Amerika
41.68585999999999
41,69%
Europa
18.5604
18,56%
Asien
11.723600000000003
11,72%
Ozeanien
2.3306899999999997
2,33%
Afrika
0.3393400000000001
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors Multi-asset Core Fund II enthalten:
USD
US Dollar
37.67791
37,68%
EUR
Euro
10.273530000000001
10,27%
JPY
Japanischer Yen
6.79166
6,79%
GBP
Pfund Sterling
3.48167
3,48%
CAD
Kanadischer Dollar
2.77024
2,77%
AUD
Australischer Dollar
1.77934
1,78%
CHF
Schweizer Franken
1.28705
1,29%
CNY
Renminbi Yuan
1.25745
1,26%
SEK
Schwedische Krone
1.20548
1,21%
DKK
Dänische Krone
0.77945
0,78%
IDR
Indonesische Rupiah
0.70509
0,71%
NOK
Norwegische Krone
0.65011
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.62911
0,63%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.55817
0,56%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.55135
0,55%
PLN
Złoty
0.4765
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37756
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.31488
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.28585
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.25819
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.24835
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2255
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.2251
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.19546
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.14713
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.12345
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10116
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.0914
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0893
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08039
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07208
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0712
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06836
0,07%
KZT
Tenge
0.06192
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06175
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05539
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.04635
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04208
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04175
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03882
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.0353
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03495
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03308
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03258
0,03%
NGN
Naira
0.03254
0,03%
GHS
Cedi
0.03138
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03065
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02995
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.0274
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02683
0,03%
ILS
Shekel
0.02506
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01853
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01734
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01535
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01446
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aviva Investors Multi-asset Core Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.29355
40,29%
1.394
1.266
109
19

Branchen

Der Aviva Investors Multi-asset Core Fund II investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.36519
4,37%
Halbleiter
4.30434
4,30%
Banken
2.89982
2,90%
Hardware
2.76244
2,76%
Interaktive Medien
2.44604
2,45%
Zykl. Konsumgüter
2.04803
2,05%
Pharmaunternehmen
1.89758
1,90%
Versicherungen
1.5521
1,55%
Öl & Gas
1.38784
1,39%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14049
1,14%
Industrieprodukte
1.12054
1,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.97014
0,97%
Verpackte Konsumgüter
0.9401
0,94%
Kapitalmärkte
0.87997
0,88%
Regulierte Versorger
0.87029
0,87%
Kreditdienstleistungen
0.76771
0,77%
Medizinprodukte & Geräte
0.72364
0,72%
Basiskonsumgüter
0.68756
0,69%
Telekommunikation
0.63414
0,63%
REITs
0.62398
0,62%
Medien
0.57904
0,58%
Chemikalien
0.4987
0,50%
Metalle & Bergbau
0.48474
0,48%
Vermögensverwaltung
0.48341
0,48%
Transport
0.47426
0,47%
Konglomerate
0.42439
0,42%
Bauwesen
0.4075
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38722
0,39%
Reisen & Freizeit
0.37739
0,38%
Unternehmensdienste
0.36672
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31568
0,32%
Krankenversicherungen
0.31028
0,31%
Schwere Maschinen
0.2935
0,29%
Restaurants
0.26447
0,26%
Biotechnologie
0.20571
0,21%
Immobilien
0.16316
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15131
0,15%
Baustoffe
0.12414
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11764
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11225
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10953
0,11%
Industrievertrieb
0.10812
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10694
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.0968
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.07014
0,07%
Stahl
0.05576
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05427
0,05%
Landwirtschaft
0.04787
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02121
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02027
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01887
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00706
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00373
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,18%Thesaurierend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,2 Mrd. €02.12.19
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors Multi-asset Core Fund II?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors Multi-asset Core Fund II an?

Schüttet der Aviva Investors Multi-asset Core Fund II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors Multi-asset Core Fund II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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