Anzеigе
Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.
Depot eröffnen
The Optimal Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,25%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
44,44 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
75
Auflage
Tooltip anzeigen
07.01.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Optimal Fund wurde am 7. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Global
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,84 Mio. €
Auflagedatum
7. Januar 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Optimal Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CH
Schweiz
DE
Deutschland
IT
Italien
CZ
Tschechien
PT
Portugal
DK
Dänemark
NL
Niederlande
PH
Philippinen
CA
Kanada
FI
Finnland
PL
Polen
MY
Malaysia
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Optimal Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der The Optimal Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
75
74
0
1
Branchen
Der The Optimal Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Optimal Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Optimal Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 307,00£ an Gewinn erzielt, also +30,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,44%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des The Optimal Fund beträgt seit dem 7.1.2021 31,30% (entspricht 5,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,87% | +8,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +54,53% | +15,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,17% | +5,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,30% | +5,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Optimal Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,37%
1 Jahr
12,42%
3 Jahre
12,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,04%
1 Jahr
-30,34%
3 Jahre
-30,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,40
1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Fundsmith Equity | 1,54% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 01.11.10 |
| Fundsmith Equity | 1,54% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 01.11.10 |
| Fundsmith Equity | 1,04% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 01.11.10 |
| Fundsmith Equity | 1,04% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 01.11.10 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 2,20% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.02.17 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 2,25% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 16.02.16 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,69% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 18.03.20 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,70% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 20.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Optimal Fund?
Welche Kosten fallen beim The Optimal Fund an?
Schüttet der The Optimal Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Optimal Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!