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The Optimal Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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44,44 Mio. €
Positionen
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75
Auflage
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07.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Optimal Fund wurde am 7. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Global
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
44,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,6 Mio. €
Auflagedatum
7. Januar 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Optimal Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CH
Schweiz
DE
Deutschland
IT
Italien
CZ
Tschechien
PT
Portugal
DK
Dänemark
NL
Niederlande
PH
Philippinen
CA
Kanada
FI
Finnland
PL
Polen
MY
Malaysia
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Optimal Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Optimal Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
75
74
0
1
Branchen
Der The Optimal Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Optimal Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Optimal Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 257,00£ an Gewinn erzielt, also +25,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,62%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Optimal Fund beträgt seit dem 7.1.2021 30,53% (entspricht 5,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,76% | +5,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +54,38% | +15,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,40% | +5,45% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +30,53% | +5,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The Optimal Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,13% |
| 2024 | 0,01£ | 0,47% |
| 2023 | 0,00£ | 0,52% |
| 2022 | 0,01£ | 1,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Optimal Fund
Volatilität
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14,44%
1 Jahr
12,44%
3 Jahre
12,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-21,06%
1 Jahr
-30,31%
3 Jahre
-30,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,40
1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Optimal Fund?
Welche Kosten fallen beim The Optimal Fund an?
Schüttet der The Optimal Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Optimal Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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