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M&G Global Floating Rate High Yield Fund
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TER
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
251,05 Mio. €
Positionen
113
Auflage
11.09.2014
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Global Floating Rate High Yield Fund wurde am 11. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Glb Fl Rate HY 3% Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML Glb Fl Rate HY 3% Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
251,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,46 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2014
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Tomlins
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Global Floating Rate High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweden
Niederlande
Spanien
Irland
Litauen
Luxemburg
Australien
Estland
Schweiz
China
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Global Floating Rate High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der M&G Global Floating Rate High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G Global Floating Rate High Yield Fund machen 27,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Northern Trust Global US Dollar D
United States Treasury Notes 4.43218%
Cedacri S.p.A. 7.181%
Cerved Group S.p.A. 7.751%
Multiversity S.p.A. 6.865%
SGL Group APS 7.427%
United States Treasury Notes 4.40485%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.001%
Mooney Group S.p.A. 6.376%
Evoca S.p.A 8.035%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,44%Durchschnittlicher Kupon
6,85%Aktuelle Rendite
6,30%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Global Floating Rate High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Global Floating Rate High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 430,60€ an Gewinn erzielt, also +43,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G Global Floating Rate High Yield Fund beträgt seit dem 11.9.2014 43,06% (entspricht 3,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,63% | - |
| 1 Monat | -0,74% | - |
| 3 Monate | +0,50% | - |
| 6 Monate | +2,89% | - |
| 1 Jahr | +6,91% | +6,91% |
| 3 Jahre | +23,11% | +7,10% |
| 5 Jahre | +46,47% | +7,93% |
| 10 Jahre | +41,71% | +3,55% |
| Max | +43,06% | +3,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Global Floating Rate High Yield Fund
Volatilität
2,48%
1 Jahr
3,88%
3 Jahre
3,91%
5 Jahre
3,87%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,02%
1 Jahr
-8,78%
3 Jahre
-16,08%
5 Jahre
-20,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,85
1 Jahr
1,76
3 Jahre
2,16
5 Jahre
0,95
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Global Floating Rate High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Global Floating Rate High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Global Floating Rate High Yield Fund an?
Schüttet der M&G Global Floating Rate High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Global Floating Rate High Yield Fund?
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