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Rathbone Greenbank Strategic Growth Portfolio

ISIN
GB00BMQC4P68

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
274,81 Mio. €
Positionen
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148
Auflage
?
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29.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone Greenbank Strategic Growth Portfolio wurde am 29. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 274,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

274,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

242,67 Mio. €

Auflagedatum

29. März 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone Greenbank Strategic Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.07151
33,07%
GB

Vereinigtes Königreich

21.2535
21,25%
FR

Frankreich

5.19528
5,20%
CH

Schweiz

3.35367
3,35%
DE

Deutschland

3.25244
3,25%
LU

Luxemburg

2.55044
2,55%
NO

Norwegen

1.97194
1,97%
PT

Portugal

1.91093
1,91%
CA

Kanada

1.77159
1,77%
SG

Singapur

1.71016
1,71%
NL

Niederlande

1.70437
1,70%
AU

Australien

1.65296
1,65%
DK

Dänemark

1.63533
1,64%
NZ

Neuseeland

1.52132
1,52%
TW

Taiwan

1.3395
1,34%
HK

Hongkong

1.13164
1,13%
FI

Finnland

0.97129
0,97%
SE

Schweden

0.7774
0,78%

Regionen

Europa
44.57659
44,58%
Amerika
34.84310000000001
34,84%
Asien
4.1813
4,18%
Ozeanien
3.17428
3,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone Greenbank Strategic Growth Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
33.07151
33,07%
GBP
Pfund Sterling
21.2535
21,25%
EUR
Euro
15.58475
15,58%
CHF
Schweizer Franken
3.35367
3,35%
NOK
Norwegische Krone
1.97194
1,97%
CAD
Kanadischer Dollar
1.77159
1,77%
SGD
Singapur-Dollar
1.71016
1,71%
AUD
Australischer Dollar
1.65296
1,65%
DKK
Dänische Krone
1.63533
1,64%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.52132
1,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.3395
1,34%
HKD
Hongkong-Dollar
1.13164
1,13%
SEK
Schwedische Krone
0.7774
0,78%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rathbone Greenbank Strategic Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.77273
20,77%
148
71
33
44

Branchen

Der Rathbone Greenbank Strategic Growth Portfolio investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.44408
7,44%
Pharmaunternehmen
4.71121
4,71%
Halbleiter
3.94217
3,94%
Medizinprodukte & Geräte
3.05066
3,05%
Med. Diagnostik & Forschung
2.8704
2,87%
Industrieprodukte
2.62854
2,63%
Vermögensverwaltung
2.62237
2,62%
Chemikalien
2.53089
2,53%
Regulierte Versorger
2.1684
2,17%
Kreditdienstleistungen
2.1391
2,14%
Versicherungen
2.10293
2,10%
REITs
1.88712
1,89%
Hardware
1.8792
1,88%
Verpackte Konsumgüter
1.83382
1,83%
Fahrzeuge & Komponenten
1.78877
1,79%
Unternehmensdienste
1.75948
1,76%
Kapitalmärkte
1.75862
1,76%
Bauwesen
1.75856
1,76%
Transport
1.54585
1,55%
Abfallwirtschaft
1.39208
1,39%
Telekommunikation
1.23379
1,23%
Banken
1.21485
1,21%
Gesundheitsdienstleister
0.93576
0,94%
Restaurants
0.90154
0,90%
Schwere Maschinen
0.75312
0,75%
Konglomerate
0.7377
0,74%
Behälter & Verpackungen
0.33174
0,33%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone Greenbank Strategic Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone Greenbank Strategic Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone Greenbank Strategic Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone Greenbank Strategic Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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