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Rathbone Greenbank Defensive Growth Portfolio

ISIN
GB00BMQC6L60

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
201,58 Mio. €
Positionen
?
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152
Auflage
?
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29.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone Greenbank Defensive Growth Portfolio wurde am 29. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 201,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 2%

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

201,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

166,92 Mio. €

Auflagedatum

29. März 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone Greenbank Defensive Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.30724
26,31%
GB

Vereinigtes Königreich

24.81676
24,82%
FR

Frankreich

5.35798
5,36%
DE

Deutschland

4.14446
4,14%
NO

Norwegen

2.60818
2,61%
LU

Luxemburg

2.5327
2,53%
PT

Portugal

2.4464
2,45%
CH

Schweiz

2.3221
2,32%
AU

Australien

2.26221
2,26%
NZ

Neuseeland

1.62736
1,63%
CA

Kanada

1.34416
1,34%
SG

Singapur

1.29389
1,29%
DK

Dänemark

1.22256
1,22%
NL

Niederlande

1.18532
1,19%
TW

Taiwan

1.05001
1,05%
HK

Hongkong

0.89272
0,89%
FI

Finnland

0.76536
0,77%
SE

Schweden

0.60244
0,60%

Regionen

Europa
48.00425999999999
48,00%
Amerika
27.6514
27,65%
Ozeanien
3.88957
3,89%
Asien
3.2366200000000003
3,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone Greenbank Defensive Growth Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
26.30724
26,31%
GBP
Pfund Sterling
24.81676
24,82%
EUR
Euro
16.43222
16,43%
NOK
Norwegische Krone
2.60818
2,61%
CHF
Schweizer Franken
2.3221
2,32%
AUD
Australischer Dollar
2.26221
2,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.62736
1,63%
CAD
Kanadischer Dollar
1.34416
1,34%
SGD
Singapur-Dollar
1.29389
1,29%
DKK
Dänische Krone
1.22256
1,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.05001
1,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.89272
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.60244
0,60%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rathbone Greenbank Defensive Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.64807
25,65%
152
68
40
44

Branchen

Der Rathbone Greenbank Defensive Growth Portfolio investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.34156
5,34%
Pharmaunternehmen
3.60197
3,60%
Halbleiter
2.81504
2,82%
Medizinprodukte & Geräte
2.13891
2,14%
Vermögensverwaltung
2.06172
2,06%
Industrieprodukte
1.95532
1,96%
Chemikalien
1.91846
1,92%
Med. Diagnostik & Forschung
1.77074
1,77%
Kreditdienstleistungen
1.69261
1,69%
Regulierte Versorger
1.67689
1,68%
Versicherungen
1.65808
1,66%
REITs
1.50127
1,50%
Verpackte Konsumgüter
1.43112
1,43%
Kapitalmärkte
1.37792
1,38%
Hardware
1.37305
1,37%
Unternehmensdienste
1.36774
1,37%
Fahrzeuge & Komponenten
1.33266
1,33%
Bauwesen
1.30005
1,30%
Transport
1.17085
1,17%
Abfallwirtschaft
1.12035
1,12%
Telekommunikation
0.98079
0,98%
Banken
0.8968
0,90%
Gesundheitsdienstleister
0.7428
0,74%
Restaurants
0.68941
0,69%
Schwere Maschinen
0.58046
0,58%
Konglomerate
0.55771
0,56%
Behälter & Verpackungen
0.255
0,26%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone Greenbank Defensive Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone Greenbank Defensive Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone Greenbank Defensive Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone Greenbank Defensive Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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