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MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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119,16 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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01.10.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund wurde am 1. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP Gilts TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx GBP Gilts TR
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
119,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
119,16 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
ES
Spanien
CH
Schweiz
AU
Australien
SE
Schweden
IT
Italien
JP
Japan
KY
Kaimaninseln
BM
Bermuda
BE
Belgien
IE
Irland
IS
Island
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
LT
Litauen
GR
Griechenland
AT
Österreich
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
14
0
10
4
Branchen
Der MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,16%Durchschnittlicher Kupon
2,71%Aktuelle Rendite
2,17%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -193,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,84%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund beträgt seit dem 1.10.2021 -8,91% (entspricht -1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,91% | +5,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,82% | +3,76% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,91% | -1,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, April, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03£ | 4,08% |
| 2024 | 0,03£ | 3,78% |
| 2023 | 0,02£ | 3,09% |
| 2022 | 0,01£ | 1,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund
Volatilität
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2,20%
1 Jahr
2,92%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,12%
1 Jahr
-26,83%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,68
1 Jahr
1,29
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares UK Gilts All Stocks Index Fund (UK) | 0,06% | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 19.12.24 | |
| iShares UK Gilts All Stocks Index Fund (UK) | 0,01% | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 15.08.12 | |
| iShares UK Gilts All Stocks Index Fund (UK) | 0,11% | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 29.06.12 | |
| Vanguard U.K. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 23.06.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund?
Welche Kosten fallen beim MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund an?
Schüttet der MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Quilter Cheviot Conservative Fixed Interest Fund?
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