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TER
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Evelyn MM Global Inv Fd

ISIN
GB00BMV7JH36

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,9 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
?
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02.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Evelyn MM Global Inv Fd wurde am 2. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI PIMFA Private Investor Gwth NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI PIMFA Private Investor Gwth NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

2. April 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Alexander Burns, William Fisher, Genevra Banszky von Ambroz

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Evelyn MM Global Inv Fd weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

25.98931
25,99%
JP

Japan

6.59666
6,60%
US

Vereinigte Staaten

3.57238
3,57%
CN

China

2.43724
2,44%
IN

Indien

1.76461
1,76%
AU

Australien

1.7513
1,75%
CA

Kanada

1.7356
1,74%
IE

Irland

1.57977
1,58%
TW

Taiwan

1.55793
1,56%
FR

Frankreich

1.52268
1,52%
DE

Deutschland

1.50793
1,51%
NL

Niederlande

1.25295
1,25%
KR

Südkorea

1.15688
1,16%
ID

Indonesien

0.81267
0,81%
BR

Brasilien

0.76915
0,77%
HK

Hongkong

0.70851
0,71%
SG

Singapur

0.64901
0,65%
CH

Schweiz

0.64219
0,64%
PH

Philippinen

0.59841
0,60%
ES

Spanien

0.53912
0,54%
SE

Schweden

0.42195
0,42%
GR

Griechenland

0.35671
0,36%
IT

Italien

0.29638
0,30%
VN

Vietnam

0.29357
0,29%
DK

Dänemark

0.25602
0,26%
PL

Polen

0.24898
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22078
0,22%
ZA

Südafrika

0.19982
0,20%
KZ

Kasachstan

0.17005
0,17%
AT

Österreich

0.16723
0,17%
TH

Thailand

0.16481
0,16%
CL

Chile

0.16212
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.15056
0,15%
NO

Norwegen

0.13696
0,14%
LT

Litauen

0.12401
0,12%
TR

Türkei

0.12223
0,12%
IL

Israel

0.09974
0,10%
FI

Finnland

0.09935
0,10%
BE

Belgien

0.09487
0,09%
MY

Malaysia

0.09454
0,09%
PK

Pakistan

0.09407
0,09%
CO

Kolumbien

0.09007
0,09%
HU

Ungarn

0.08857
0,09%
PT

Portugal

0.06837
0,07%
KE

Kenia

0.06128
0,06%
BD

Bangladesch

0.0601
0,06%
SN

Senegal

0.05892
0,06%
PG

Papua-Neuguinea

0.05449
0,05%
CZ

Tschechien

0.04749
0,05%
MX

Mexiko

0.04466
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04168
0,04%
BG

Bulgarien

0.04082
0,04%
RO

Rumänien

0.03188
0,03%
EG

Ägypten

0.03138
0,03%
KH

Kambodscha

0.01657
0,02%
MO

Macao

0.01639
0,02%
QA

Katar

0.01191
0,01%

Regionen

Europa
35.523
35,52%
Asien
17.84125
17,84%
Amerika
6.38115
6,38%
Ozeanien
1.80579
1,81%
Afrika
0.3514
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn MM Global Inv Fd enthalten:
GBP
Pfund Sterling
25.98931
25,99%
EUR
Euro
7.609369999999999
7,61%
JPY
Japanischer Yen
6.59666
6,60%
USD
US Dollar
3.57238
3,57%
CNY
Renminbi Yuan
2.43724
2,44%
INR
Indische Rupie
1.76461
1,76%
AUD
Australischer Dollar
1.7513
1,75%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7356
1,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.55793
1,56%
KRW
Südkoreanischer Won
1.15688
1,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.81267
0,81%
BRL
Brasilianischer Real
0.76915
0,77%
HKD
Hongkong-Dollar
0.70851
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.64901
0,65%
CHF
Schweizer Franken
0.64219
0,64%
PHP
Philippinischer Peso
0.59841
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.42195
0,42%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.29357
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.25602
0,26%
PLN
Złoty
0.24898
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.22078
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19982
0,20%
KZT
Tenge
0.17005
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16481
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.16212
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.15056
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.13696
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.12223
0,12%
ILS
Shekel
0.09974
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09454
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09407
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09007
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08857
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.06128
0,06%
BDT
Taka
0.0601
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05892
0,06%
PGK
Kina
0.05449
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04749
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04466
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04168
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04082
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03188
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03138
0,03%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.01657
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01639
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01191
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evelyn MM Global Inv Fd diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.0702
39,07%
44
1
0
43

Branchen

Der Evelyn MM Global Inv Fd investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.97043
4,97%
REITs
4.026
4,03%
Metalle & Bergbau
3.98557
3,99%
Zykl. Konsumgüter
2.60549
2,61%
Software
2.55222
2,55%
Versicherungen
2.5342
2,53%
Industrieprodukte
2.18236
2,18%
Halbleiter
2.13145
2,13%
Interaktive Medien
2.12791
2,13%
Unternehmensdienste
1.93325
1,93%
Bauwesen
1.93018
1,93%
Öl & Gas
1.92188
1,92%
Hardware
1.74735
1,75%
Vermögensverwaltung
1.72177
1,72%
Transport
1.51669
1,52%
Medien
1.429
1,43%
Kapitalmärkte
1.33074
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.30288
1,30%
Pharmaunternehmen
1.27058
1,27%
Konglomerate
1.15943
1,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.14202
1,14%
Telekommunikation
1.09476
1,09%
Chemikalien
1.07744
1,08%
Immobilien
1.06771
1,07%
Kleidung & Accessoires
1.05949
1,06%
Regulierte Versorger
0.96411
0,96%
Reisen & Freizeit
0.94523
0,95%
Basiskonsumgüter
0.84424
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.7737
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58055
0,58%
Baustoffe
0.5765
0,58%
Unabhängige Energieversorger
0.56808
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.53851
0,54%
Biotechnologie
0.46564
0,47%
Restaurants
0.42104
0,42%
Gesundheitsdienstleister
0.40093
0,40%
Hausbau & Bauwesen
0.3824
0,38%
Haushaltsprodukte
0.36123
0,36%
Tabakprodukte
0.26668
0,27%
Abfallwirtschaft
0.25863
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.2556
0,26%
Private Dienstleistungen
0.24242
0,24%
Industrievertrieb
0.21089
0,21%
Stahl
0.1824
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.16401
0,16%
Krankenversicherungen
0.11032
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10211
0,10%
Schwere Maschinen
0.10184
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10081
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08289
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.0641
0,06%
Bildung
0.04083
0,04%
Landwirtschaft
0.03976
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.01238
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00079
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
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CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn MM Global Inv Fd?

Welche Kosten fallen beim Evelyn MM Global Inv Fd an?

Schüttet der Evelyn MM Global Inv Fd Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn MM Global Inv Fd?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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