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TM Cresswell Fund

ISIN
GB00BMVFYQ14

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,08 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
?
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30.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der TM Cresswell Fund wurde am 30. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 4%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 4%

Gesamtkosten (TER)

1,81%

Max. Ausgabeaufschlag

7,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

36,83 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TM Cresswell Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.3015
55,30%
GB

Vereinigtes Königreich

4.6147
4,61%
JP

Japan

3.84472
3,84%
FR

Frankreich

3.45387
3,45%
CN

China

3.24754
3,25%
NL

Niederlande

1.43698
1,44%
DE

Deutschland

1.41117
1,41%
TW

Taiwan

1.32929
1,33%
CH

Schweiz

1.18031
1,18%
AU

Australien

1.09261
1,09%
IN

Indien

1.08793
1,09%
CA

Kanada

0.80502
0,81%
KR

Südkorea

0.54997
0,55%
IE

Irland

0.38106
0,38%
SG

Singapur

0.30697
0,31%
ES

Spanien

0.26459
0,26%
HK

Hongkong

0.23091
0,23%
IT

Italien

0.22718
0,23%
DK

Dänemark

0.21456
0,21%
BR

Brasilien

0.20961
0,21%
ZA

Südafrika

0.16947
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.1467
0,15%
SE

Schweden

0.10803
0,11%
BE

Belgien

0.10531
0,11%
PH

Philippinen

0.098
0,10%
MX

Mexiko

0.09752
0,10%
MY

Malaysia

0.07832
0,08%
ID

Indonesien

0.07785
0,08%
TH

Thailand

0.06833
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06488
0,06%
PL

Polen

0.05688
0,06%
FI

Finnland

0.04965
0,05%
AT

Österreich

0.04721
0,05%
NO

Norwegen

0.03957
0,04%
KW

Kuwait

0.03238
0,03%
QA

Katar

0.03205
0,03%
GR

Griechenland

0.02706
0,03%
TR

Türkei

0.02325
0,02%
CL

Chile

0.01971
0,02%
HU

Ungarn

0.01282
0,01%
LU

Luxemburg

0.0114
0,01%
PT

Portugal

0.0105
0,01%

Regionen

Amerika
56.43753
56,44%
Europa
13.66199
13,66%
Asien
11.246030000000001
11,25%
Ozeanien
1.0984200000000002
1,10%
Afrika
0.17203000000000002
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TM Cresswell Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.3015
55,30%
EUR
Euro
7.42858
7,43%
GBP
Pfund Sterling
4.6147
4,61%
JPY
Japanischer Yen
3.84472
3,84%
CNY
Renminbi Yuan
3.24754
3,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.32929
1,33%
CHF
Schweizer Franken
1.18031
1,18%
AUD
Australischer Dollar
1.09261
1,09%
INR
Indische Rupie
1.08793
1,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80502
0,81%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54997
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.30697
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23091
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.21456
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.20961
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16947
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.1467
0,15%
SEK
Schwedische Krone
0.10803
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.098
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09752
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07832
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07785
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06833
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06488
0,06%
PLN
Złoty
0.05688
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.03957
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03238
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03205
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02325
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01971
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01282
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TM Cresswell Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.02536
41,03%
78
38
1
39

Branchen

Der TM Cresswell Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.63052
7,63%
Halbleiter
6.07458
6,07%
Zykl. Konsumgüter
5.51889
5,52%
Interaktive Medien
4.64779
4,65%
Industrieprodukte
3.76426
3,76%
Kapitalmärkte
3.76212
3,76%
Pharmaunternehmen
3.27665
3,28%
Banken
2.78827
2,79%
Hardware
2.66832
2,67%
Versicherungen
2.09365
2,09%
Verpackte Konsumgüter
2.09109
2,09%
Chemikalien
2.04123
2,04%
Kreditdienstleistungen
1.82808
1,83%
Medizinprodukte & Geräte
1.69574
1,70%
Fahrzeuge & Komponenten
1.65858
1,66%
Basiskonsumgüter
1.59181
1,59%
Reisen & Freizeit
1.57167
1,57%
Metalle & Bergbau
1.2463
1,25%
Biotechnologie
1.23374
1,23%
Öl & Gas
1.22413
1,22%
Bauwesen
1.14761
1,15%
Med. Diagnostik & Forschung
1.10593
1,11%
Schwere Maschinen
1.05856
1,06%
Restaurants
0.98256
0,98%
Vermögensverwaltung
0.92599
0,93%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.76562
0,77%
Transport
0.72406
0,72%
Medien
0.57513
0,58%
REITs
0.55643
0,56%
Telekommunikation
0.52504
0,53%
Regulierte Versorger
0.47399
0,47%
Konglomerate
0.42606
0,43%
Unternehmensdienste
0.35965
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.32271
0,32%
Immobilien
0.30146
0,30%
Stahl
0.25021
0,25%
Baustoffe
0.20367
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.1687
0,17%
Industrievertrieb
0.16746
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.16683
0,17%
Tabakprodukte
0.15686
0,16%
Krankenversicherungen
0.1554
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14375
0,14%
Landwirtschaft
0.1126
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.11126
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.09062
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08623
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07813
0,08%
Abfallwirtschaft
0.0774
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07025
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06646
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.04578
0,05%
Private Dienstleistungen
0.02419
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01814
0,02%
Bildung
0.01355
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TM Cresswell Fund?

Welche Kosten fallen beim TM Cresswell Fund an?

Schüttet der TM Cresswell Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TM Cresswell Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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