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Liontrust Balanced Fund
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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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540,91 Mio. €
Positionen
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94
Auflage
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03.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust Balanced Fund wurde am 3. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 540,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Investment 40-85% Shares
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
540,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,51 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robin Geffen, Tom Record, Hong Yi Chen, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
CN
China
JP
Japan
DE
Deutschland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
BR
Brasilien
PE
Peru
CH
Schweiz
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
76
13
5
Branchen
Der Liontrust Balanced Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 358,70£ an Gewinn erzielt, also +35,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,34%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust Balanced Fund beträgt seit dem 3.2.2021 40,72% (entspricht 7,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,07% | +12,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +53,15% | +15,10% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +40,72% | +7,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Liontrust Balanced Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 0,99% |
| 2025 | 0,01£ | 0,82% |
| 2024 | 0,00£ | 0,39% |
| 2023 | 0,02£ | 1,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust Balanced Fund
Volatilität
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12,88%
1 Jahr
10,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,04%
1 Jahr
-21,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,94
1 Jahr
1,42
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 0,62% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust Balanced Fund an?
Schüttet der Liontrust Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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