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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Liontrust Balanced Fund
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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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540,91 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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03.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust Balanced Fund wurde am 3. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 540,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Investment 40-85% Shares
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
540,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,45 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robin Geffen, Tom Record, Hong Yi Chen, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
FR
Frankreich
CA
Kanada
JP
Japan
DK
Dänemark
NO
Norwegen
PE
Peru
CH
Schweiz
DE
Deutschland
ES
Spanien
BR
Brasilien
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
68
12
5
Branchen
Der Liontrust Balanced Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 304,30£ an Gewinn erzielt, also +30,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,65%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP | 1,09% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 03.03.23 |
| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 01.01.63 |
| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 1,02% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust Balanced Fund an?
Schüttet der Liontrust Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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