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Liontrust Russia Fund
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TER
1,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
85,8 Mio. €
Positionen
19
Auflage
03.02.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust Russia Fund wurde am 3. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Russia 10- 40 NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Russia 10- 40 NR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
85,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,6 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robin Geffen, Thomas Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust Russia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Russland
Niederlande
Zypern
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust Russia Fund enthalten:
RUB
Russischer Rubel
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Liontrust Russia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust Russia Fund machen 54,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nebius Group NV Shs Class-A-
Sberbank of Russia PJSC
NOVATEK PJSC
PhosAgro PJSC
PJSC Lukoil
Rosneft Oil Co
Gazprom PJSC
Tatneft PJSC ADR
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Severstal PAO
Branchen
Der Liontrust Russia Fund investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,60€ an Gewinn erzielt, also +2,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20.454,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Liontrust Russia Fund beträgt seit dem 9.5.2025 5,11% (entspricht 5,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,11% | +5,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust Russia Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust Russia Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust Russia Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust Russia Fund an?
Schüttet der Liontrust Russia Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust Russia Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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