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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Liontrust Russia Fund
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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85,8 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
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03.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust Russia Fund wurde am 3. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Russia 10- 40 NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Russia 10- 40 NR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
85,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,24 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robin Geffen, Thomas Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust Russia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
RU
Russland
CY
Zypern
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust Russia Fund enthalten:
EUR
Euro
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust Russia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
19
18
0
1
Branchen
Der Liontrust Russia Fund investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust Russia Fund beträgt seit dem 9.5.2025 5,11% (entspricht 5,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,11% | +5,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust Russia Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,08% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 16.12.20 | |
| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,08% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 02.08.19 | |
| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,05% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 15.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust Russia Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust Russia Fund an?
Schüttet der Liontrust Russia Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust Russia Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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