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MI Charles Stanley Monthly High Income Fund
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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79,94 Mio. €
Positionen
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88
Auflage
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02.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MI Charles Stanley Monthly High Income Fund wurde am 2. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 0%-35% Shrs. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Investment 0%-35% Shrs
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
79,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
829,92 €
Auflagedatum
2. Mai 2023
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chris Evans, Christopher Harris, Chris Ainscough, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MI Charles Stanley Monthly High Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
DE
Deutschland
CH
Schweiz
TW
Taiwan
CN
China
SE
Schweden
AU
Australien
SG
Singapur
HK
Hongkong
KR
Südkorea
BE
Belgien
IT
Italien
FI
Finnland
ES
Spanien
ID
Indonesien
IN
Indien
TH
Thailand
IE
Irland
DK
Dänemark
VN
Vietnam
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MI Charles Stanley Monthly High Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
DKK
Dänische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MI Charles Stanley Monthly High Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
13
58
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MI Charles Stanley Monthly High Income Fund machen 18,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
TR Property Ord
Schroder Asian Income L GBP Inc
Aberdeen Group PLC 5.25%
BlackRock Continental Eurp Inc D H Inc
Electricite de France SA 5.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%
Bupa Finance PLC 4%
Branchen
Der MI Charles Stanley Monthly High Income Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,58%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MI Charles Stanley Monthly High Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,01% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,01% | -0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MI Charles Stanley Monthly High Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MI Charles Stanley Monthly High Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
MAX
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| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund | 0,64% | Thesaurierend | 784 Mio. € | 04.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Charles Stanley Monthly High Income Fund?
Welche Kosten fallen beim MI Charles Stanley Monthly High Income Fund an?
Schüttet der MI Charles Stanley Monthly High Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Charles Stanley Monthly High Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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