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T. Rowe Price Funds OEIC Japanese Equity Fund

ISIN
GB00BMXZ8N48

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,09 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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09.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds OEIC Japanese Equity Fund wurde am 9. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX NR JPY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

TOPIX NR JPY

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,05 Tsd. €

Auflagedatum

9. Dezember 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Archibald A. Ciganer, Hiroshi Watanabe

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds OEIC Japanese Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

JP

Japan

98.15668
98,16%

Regionen

Asien
98.15668
98,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds OEIC Japanese Equity Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
98.15668
98,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds OEIC Japanese Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.22341
33,22%
77
76
0
1

Branchen

Der T. Rowe Price Funds OEIC Japanese Equity Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.33277
10,33%
Konglomerate
10.09718
10,10%
Fahrzeuge & Komponenten
9.85516
9,86%
Industrieprodukte
9.2202
9,22%
Hardware
7.41004
7,41%
Chemikalien
5.88497
5,88%
Interaktive Medien
5.40074
5,40%
Halbleiter
3.83641
3,84%
Medizinprodukte & Geräte
3.58084
3,58%
Immobilien
2.85638
2,86%
Pharmaunternehmen
2.83898
2,84%
Finanzdienstleistungen
2.59358
2,59%
Schwere Maschinen
2.52866
2,53%
Versicherungen
2.48807
2,49%
Basiskonsumgüter
2.32132
2,32%
Reisen & Freizeit
1.84212
1,84%
Kreditdienstleistungen
1.67128
1,67%
Stahl
1.58359
1,58%
Baustoffe
1.43603
1,44%
Bauwesen
1.36584
1,37%
Forsterzeugnisse
1.33887
1,34%
Öl & Gas
1.26394
1,26%
Gesundheitsdienstleister
0.98212
0,98%
Zykl. Konsumgüter
0.9696
0,97%
Unternehmensdienste
0.78703
0,79%
Behälter & Verpackungen
0.78382
0,78%
Transport
0.7074
0,71%
Software
0.63279
0,63%
Abfallwirtschaft
0.61348
0,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.58568
0,59%
Kapitalmärkte
0.34781
0,35%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares Japan Equity Index Fund (UK)0,08%Ausschüttend5,3 Mrd. €22.06.21
iShares Japan Equity Index Fund (UK)0,01%Ausschüttend5,3 Mrd. €11.09.25
iShares Japan Equity Index Fund (UK)0,06%Thesaurierend5,3 Mrd. €01.12.21
iShares Japan Equity Index Fund (UK)0,06%Ausschüttend5,3 Mrd. €01.12.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds OEIC Japanese Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds OEIC Japanese Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds OEIC Japanese Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds OEIC Japanese Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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