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MGTS SIIION Investment Fund - SIIION Balanced Fund

ISIN
GB00BMZQ3V88

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,74%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
104,49 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
?
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21.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS SIIION Investment Fund - SIIION Balanced Fund wurde am 21. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85%

Gesamtkosten (TER)

0,74%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

104,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

104,49 Mio. €

Auflagedatum

21. März 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS SIIION Investment Fund - SIIION Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.02237
35,02%
GB

Vereinigtes Königreich

20.1081
20,11%
JP

Japan

6.74102
6,74%
FR

Frankreich

3.11202
3,11%
CN

China

2.83213
2,83%
CH

Schweiz

2.22013
2,22%
DE

Deutschland

2.19885
2,20%
CA

Kanada

2.08064
2,08%
NL

Niederlande

1.60287
1,60%
ES

Spanien

1.54563
1,55%
IN

Indien

1.23675
1,24%
SE

Schweden

1.20181
1,20%
IT

Italien

1.11347
1,11%
KR

Südkorea

1.07749
1,08%
DK

Dänemark

0.98049
0,98%
BR

Brasilien

0.97331
0,97%
IE

Irland

0.87174
0,87%
BE

Belgien

0.84725
0,85%
TW

Taiwan

0.8125
0,81%
ZA

Südafrika

0.58516
0,59%
FI

Finnland

0.52503
0,53%
HK

Hongkong

0.47432
0,47%
AU

Australien

0.47181
0,47%
MX

Mexiko

0.44906
0,45%
NO

Norwegen

0.41664
0,42%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.40843
0,41%
AT

Österreich

0.31841
0,32%
GR

Griechenland

0.30947
0,31%
PL

Polen

0.2484
0,25%
PE

Peru

0.24573
0,25%
ID

Indonesien

0.20112
0,20%
CL

Chile

0.20075
0,20%
CO

Kolumbien

0.18788
0,19%
HU

Ungarn

0.17675
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.15391
0,15%
TR

Türkei

0.14721
0,15%
TH

Thailand

0.1402
0,14%
PH

Philippinen

0.13897
0,14%
SG

Singapur

0.10243
0,10%
OM

Oman

0.08939
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08233
0,08%
BH

Bahrain

0.0789
0,08%
RO

Rumänien

0.07866
0,08%
MY

Malaysia

0.07318
0,07%
PA

Panama

0.07307
0,07%
EG

Ägypten

0.0726
0,07%
AR

Argentinien

0.06447
0,06%
UY

Uruguay

0.06259
0,06%
NG

Nigeria

0.06145
0,06%
GT

Guatemala

0.0446
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04299
0,04%
PT

Portugal

0.04061
0,04%
EC

Ecuador

0.03786
0,04%
CR

Costa Rica

0.03581
0,04%
UA

Ukraine

0.03545
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03033
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02902
0,03%
GH

Ghana

0.02702
0,03%
PY

Paraguay

0.0265
0,03%
KE

Kenia

0.02563
0,03%
AO

Angola

0.02487
0,02%
CM

Kamerun

0.02486
0,02%
MH

Marshallinseln

0.02478
0,02%
PK

Pakistan

0.02406
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02367
0,02%
SV

El Salvador

0.02277
0,02%
JM

Jamaika

0.02252
0,02%
MA

Marokko

0.02144
0,02%
IS

Island

0.02047
0,02%
JO

Jordanien

0.01962
0,02%
VE

Venezuela

0.01638
0,02%
RS

Serbien

0.01528
0,02%
IL

Israel

0.01486
0,01%
CZ

Tschechien

0.01428
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.013
0,01%
EE

Estland

0.01261
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01138
0,01%

Regionen

Amerika
39.44813
39,45%
Europa
38.03707
38,04%
Asien
15.162149999999997
15,16%
Afrika
0.90214
0,90%
Ozeanien
0.50507
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS SIIION Investment Fund - SIIION Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
14.24331
14,24%
GBP
Pfund Sterling
7.94449
7,94%
EUR
Euro
1.126
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.0251
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS SIIION Investment Fund - SIIION Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.8019
58,80%
27
0
1
26

Branchen

Der MGTS SIIION Investment Fund - SIIION Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.35438
7,35%
Software
5.00867
5,01%
Industrieprodukte
3.80512
3,81%
Hardware
3.4012
3,40%
Versicherungen
2.60198
2,60%
Öl & Gas
2.50046
2,50%
Biotechnologie
2.49913
2,50%
Pharmaunternehmen
2.48796
2,49%
Zykl. Konsumgüter
2.3794
2,38%
Metalle & Bergbau
2.09748
2,10%
Halbleiter
2.09085
2,09%
Bauwesen
2.00742
2,01%
Fahrzeuge & Komponenten
1.92592
1,93%
Medizinprodukte & Geräte
1.9017
1,90%
Chemikalien
1.83623
1,84%
Transport
1.73243
1,73%
Medien
1.55911
1,56%
Telekommunikation
1.4583
1,46%
Interaktive Medien
1.45513
1,46%
Regulierte Versorger
1.20669
1,21%
Gesundheitsdienstleister
1.12848
1,13%
Vermögensverwaltung
0.96356
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.87147
0,87%
Konglomerate
0.82853
0,83%
Kapitalmärkte
0.79145
0,79%
Reisen & Freizeit
0.64859
0,65%
Verpackte Konsumgüter
0.60937
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58437
0,58%
Stahl
0.54541
0,55%
Baustoffe
0.52702
0,53%
Unabhängige Energieversorger
0.44544
0,45%
Immobilien
0.44075
0,44%
Unternehmensdienste
0.41024
0,41%
REITs
0.40994
0,41%
Basiskonsumgüter
0.38959
0,39%
Schwere Maschinen
0.38845
0,39%
Abfallwirtschaft
0.33988
0,34%
Haushaltsprodukte
0.30811
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.29778
0,30%
Industrievertrieb
0.23214
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.22461
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.21807
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19893
0,20%
Restaurants
0.15971
0,16%
Landwirtschaft
0.1541
0,15%
Krankenversicherungen
0.12499
0,12%
Bildung
0.10411
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09664
0,10%
Forsterzeugnisse
0.0928
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08484
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.0748
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07274
0,07%
Tabakprodukte
0.07199
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.0457
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS SIIION Investment Fund - SIIION Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS SIIION Investment Fund - SIIION Balanced Fund an?

Schüttet der MGTS SIIION Investment Fund - SIIION Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS SIIION Investment Fund - SIIION Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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