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Virgin Money Defensive Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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218,73 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
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03.02.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Virgin Money Defensive Fund wurde am 3. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
218,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
218,73 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2022
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Virgin Money Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
AU
Australien
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
CN
China
NL
Niederlande
TW
Taiwan
IN
Indien
CH
Schweiz
KR
Südkorea
SE
Schweden
BE
Belgien
DK
Dänemark
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
BR
Brasilien
FI
Finnland
HK
Hongkong
SG
Singapur
TH
Thailand
PL
Polen
ID
Indonesien
IE
Irland
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PE
Peru
TR
Türkei
CL
Chile
AT
Österreich
IL
Israel
ZM
Sambia
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virgin Money Defensive Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virgin Money Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
19
0
0
19
Branchen
Der Virgin Money Defensive Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Virgin Money Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 5,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Virgin Money Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 89,00£ an Gewinn erzielt, also +8,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,16%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Virgin Money Defensive Fund beträgt seit dem 3.2.2022 8,90% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,08% | +7,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,56% | +4,89% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,90% | +2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virgin Money Defensive Fund
Volatilität
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1,91%
1 Jahr
2,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,51%
1 Jahr
-8,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,71
1 Jahr
2,04
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virgin Money Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim Virgin Money Defensive Fund an?
Schüttet der Virgin Money Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virgin Money Defensive Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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