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The Deribee Growth Fund

ISIN
GB00BN4J2078

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,88 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
?
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17.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Deribee Growth Fund wurde am 17. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

49,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

91,95 Mio. €

Auflagedatum

17. November 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Deribee Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.16455
38,16%
GB

Vereinigtes Königreich

29.32784
29,33%
JP

Japan

2.43777
2,44%
IE

Irland

1.83164
1,83%
CH

Schweiz

1.78683
1,79%
DE

Deutschland

1.65828
1,66%
CA

Kanada

1.43628
1,44%
CN

China

1.35474
1,35%
FR

Frankreich

1.00237
1,00%
TW

Taiwan

0.95463
0,95%
IN

Indien

0.87094
0,87%
NL

Niederlande

0.81176
0,81%
LU

Luxemburg

0.77852
0,78%
AU

Australien

0.65964
0,66%
KR

Südkorea

0.5188
0,52%
IT

Italien

0.439
0,44%
BR

Brasilien

0.28272
0,28%
HK

Hongkong

0.25542
0,26%
SG

Singapur

0.22565
0,23%
NO

Norwegen

0.22315
0,22%
DK

Dänemark

0.21224
0,21%
SE

Schweden

0.20427
0,20%
ES

Spanien

0.19585
0,20%
ZA

Südafrika

0.16261
0,16%
MX

Mexiko

0.12894
0,13%
ID

Indonesien

0.09387
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.09162
0,09%
PH

Philippinen

0.07294
0,07%
TH

Thailand

0.06771
0,07%
MY

Malaysia

0.06404
0,06%
BE

Belgien

0.06124
0,06%
FI

Finnland

0.05314
0,05%
IL

Israel

0.05293
0,05%
CL

Chile

0.05226
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0461
0,05%
PL

Polen

0.0322
0,03%
PT

Portugal

0.031
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02493
0,02%
AT

Österreich

0.02344
0,02%
KW

Kuwait

0.02303
0,02%
QA

Katar

0.02082
0,02%
TR

Türkei

0.02027
0,02%
GR

Griechenland

0.01804
0,02%

Regionen

Amerika
40.07469
40,07%
Europa
38.706619999999994
38,71%
Asien
7.18081
7,18%
Ozeanien
0.68457
0,68%
Afrika
0.16446
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Deribee Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
38.167629999999996
38,17%
GBP
Pfund Sterling
29.32784
29,33%
EUR
Euro
6.90453
6,90%
JPY
Japanischer Yen
2.43777
2,44%
CHF
Schweizer Franken
1.78683
1,79%
CAD
Kanadischer Dollar
1.43628
1,44%
CNY
Renminbi Yuan
1.35474
1,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.95463
0,95%
INR
Indische Rupie
0.87094
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.65964
0,66%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5188
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.28272
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25542
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.22565
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.22315
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.21224
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.20427
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16261
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12894
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09387
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.09162
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07294
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06771
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06404
0,06%
ILS
Shekel
0.05293
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05226
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.0461
0,05%
PLN
Złoty
0.0322
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02493
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02303
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02082
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02027
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Deribee Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.67556
38,68%
150
84
8
58

Branchen

Der The Deribee Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.97058
8,97%
Unternehmensdienste
5.99593
6,00%
Versicherungen
3.77899
3,78%
Zykl. Konsumgüter
3.76185
3,76%
Kreditdienstleistungen
3.31274
3,31%
Halbleiter
3.25449
3,25%
Kapitalmärkte
2.87869
2,88%
Hardware
2.80313
2,80%
Banken
2.69076
2,69%
Med. Diagnostik & Forschung
2.33458
2,33%
Interaktive Medien
2.12332
2,12%
Industrieprodukte
2.01259
2,01%
Transport
2.01211
2,01%
Pharmaunternehmen
1.77677
1,78%
Chemikalien
1.59982
1,60%
Medizinprodukte & Geräte
1.55603
1,56%
Verpackte Konsumgüter
1.54831
1,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.35124
1,35%
Reisen & Freizeit
1.22362
1,22%
Telekommunikation
1.18326
1,18%
Öl & Gas
1.11995
1,12%
Basiskonsumgüter
1.05139
1,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.82186
0,82%
Schwere Maschinen
0.77969
0,78%
Metalle & Bergbau
0.52787
0,53%
Behälter & Verpackungen
0.5044
0,50%
Regulierte Versorger
0.47114
0,47%
Baustoffe
0.45018
0,45%
Vermögensverwaltung
0.43888
0,44%
REITs
0.43671
0,44%
Bauwesen
0.40668
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.31726
0,32%
Restaurants
0.3165
0,32%
Medien
0.30204
0,30%
Konglomerate
0.2923
0,29%
Biotechnologie
0.23763
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.21897
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.18681
0,19%
Immobilien
0.18395
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17162
0,17%
Tabakprodukte
0.15096
0,15%
Stahl
0.11903
0,12%
Krankenversicherungen
0.11168
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09875
0,10%
Industrievertrieb
0.09104
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08464
0,08%
Abfallwirtschaft
0.08225
0,08%
Private Dienstleistungen
0.05341
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0468
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04674
0,05%
Landwirtschaft
0.03593
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02892
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02599
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02207
0,02%
Bildung
0.01243
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 180,00£ an Gewinn erzielt, also +18,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Deribee Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim The Deribee Growth Fund an?

Schüttet der The Deribee Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Deribee Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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