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Oasis Crescent Global Income Fund
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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46,57 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
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07.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oasis Crescent Global Income Fund wurde am 7. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3Y US Treasury Bill. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3Y US Treasury Bill
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
46,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,2 Mio. €
Auflagedatum
7. Januar 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Oasis Crescent Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
BH
Bahrain
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
MY
Malaysia
MV
Malediven
OM
Oman
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oasis Crescent Global Income Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
BHD
Bahrain-Dinar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MVR
Rufiyaa
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oasis Crescent Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
0
39
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oasis Crescent Global Income Fund machen 45,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.75%
KSA Sukuk Limited 5.268%
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.246%
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.754%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%
HM Treasury UK Sovereign Sukuk PLC 0.333%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
KSA Sukuk Limited 5.25%
DP World Crescent Limited 5.5%
Public Investment Fund (The) 4.87%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,03%Durchschnittlicher Kupon
4,60%Aktuelle Rendite
4,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -37,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -32,16%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oasis Crescent Global Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -3,06% (entspricht -3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,06% | -3,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Oasis Crescent Global Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22£ | 3,75% |
| 2024 | 0,33£ | |
| 2023 | 0,34£ | |
| 2022 | 0,27£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oasis Crescent Global Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oasis Crescent Global Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Oasis Crescent Global Income Fund an?
Schüttet der Oasis Crescent Global Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oasis Crescent Global Income Fund?
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