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Oasis Crescent Global Income Fund
Mehr Infos
TER
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
44,59 Mio. €
Positionen
43
Auflage
07.01.2021
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oasis Crescent Global Income Fund wurde am 7. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3Y US Treasury Bill. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3Y US Treasury Bill
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
44,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,19 Mio. €
Auflagedatum
7. Januar 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Oasis Crescent Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Vereinigtes Königreich
Bahrain
Hongkong
Malaysia
Oman
Malediven
Indonesien
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oasis Crescent Global Income Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
BHD
Bahrain-Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
MVR
Rufiyaa
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Oasis Crescent Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oasis Crescent Global Income Fund machen 48,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HM Treasury UK Sovereign Sukuk PLC 0.333%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%
KSA Sukuk Limited 5.268%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 3.875%
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.754%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
KSA Sukuk Limited 5.25%
DP World Crescent Limited 5.5%
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 3.132%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,23%Aktuelle Rendite
4,37%Durchschnittlicher Kupon
4,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -30,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -27,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Oasis Crescent Global Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -3,06% (entspricht -3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,84% | - |
| 1 Monat | -0,70% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,06% | -3,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Oasis Crescent Global Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11£ | 3,75% |
| 2024 | 0,33£ | |
| 2023 | 0,34£ | |
| 2022 | 0,27£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oasis Crescent Global Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oasis Crescent Global Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-4,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oasis Crescent Global Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Oasis Crescent Global Income Fund an?
Schüttet der Oasis Crescent Global Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oasis Crescent Global Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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