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JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund

ISIN
GB00BN71XG30

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,08%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
168 Mio. €
Positionen
?
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798
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund wurde am 11. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 168 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA Ovenight Rate Unheg TRGBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SONIA Ovenight Rate Unheg TRGBP

Gesamtkosten (TER)

0,08%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

168 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

105,34 Mio. €

Auflagedatum

11. November 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Simon O'Sullivan, Lucy Horncastle, Management Team, +9 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.75902
55,76%
JP

Japan

3.87991
3,88%
GB

Vereinigtes Königreich

3.09429
3,09%
FR

Frankreich

2.74922
2,75%
CA

Kanada

2.4418
2,44%
DE

Deutschland

1.64333
1,64%
IT

Italien

1.4154
1,42%
CH

Schweiz

1.23917
1,24%
CN

China

1.20818
1,21%
ES

Spanien

1.04793
1,05%
AU

Australien

1.01058
1,01%
NL

Niederlande

0.89645
0,90%
TW

Taiwan

0.80891
0,81%
IN

Indien

0.67205
0,67%
BR

Brasilien

0.5947
0,59%
KR

Südkorea

0.58103
0,58%
IE

Irland

0.3509
0,35%
SE

Schweden

0.34798
0,35%
HK

Hongkong

0.31913
0,32%
MX

Mexiko

0.31646
0,32%
DK

Dänemark

0.29087
0,29%
BE

Belgien

0.2838
0,28%
PL

Polen

0.26728
0,27%
SG

Singapur

0.22999
0,23%
TR

Türkei

0.11571
0,12%
LV

Lettland

0.09725
0,10%
SK

Slowakei

0.08403
0,08%
PT

Portugal

0.07922
0,08%
AT

Österreich

0.0764
0,08%
ID

Indonesien

0.07309
0,07%
ZA

Südafrika

0.06088
0,06%
HU

Ungarn

0.05781
0,06%
GR

Griechenland

0.05702
0,06%
GT

Guatemala

0.05639
0,06%
LU

Luxemburg

0.05291
0,05%
LT

Litauen

0.04742
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04663
0,05%
PE

Peru

0.04377
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.04364
0,04%
NO

Norwegen

0.04086
0,04%
FI

Finnland

0.03672
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03362
0,03%
MY

Malaysia

0.03081
0,03%
CL

Chile

0.02864
0,03%
AR

Argentinien

0.02772
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02474
0,02%
CZ

Tschechien

0.02388
0,02%
EE

Estland

0.02266
0,02%
IL

Israel

0.01649
0,02%
MT

Malta

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
59.296910000000004
59,30%
Europa
14.315639999999998
14,32%
Asien
8.085559999999997
8,09%
Ozeanien
1.05721
1,06%
Afrika
0.10920999999999999
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
16.74851
16,75%
EUR
Euro
5.66843
5,67%
GBP
Pfund Sterling
1.69906
1,70%
HKD
Hongkong-Dollar
0.59184
0,59%
JPY
Japanischer Yen
0.57838
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38151
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30205
0,30%
CAD
Kanadischer Dollar
0.2643
0,26%
INR
Indische Rupie
0.23862
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.16694
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.13185
0,13%
PLN
Złoty
0.11732
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08333
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04793
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.04517
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.0376
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0372
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03347
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03129
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.02675
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02384
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02318
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01766
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01265
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.5204
49,52%
798
657
4
137

Branchen

Der JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bildung
0.05649
0,06%
Halbleiter
0.03956
0,04%
Software
0.03302
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0258
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02431
0,02%
Hardware
0.02414
0,02%
Interaktive Medien
0.02188
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01663
0,02%
Banken
0.01361
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01292
0,01%
Versicherungen
0.01048
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00984
0,01%
Öl & Gas
0.00843
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00762
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0073
0,01%
Industrieprodukte
0.00664
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00653
0,01%
Regulierte Versorger
0.00638
0,01%
Kapitalmärkte
0.00633
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00581
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00494
0,00%
REITs
0.00458
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00455
0,00%
Medien
0.00442
0,00%
Telekommunikation
0.00318
0,00%
Chemikalien
0.00309
0,00%
Transport
0.00297
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00283
0,00%
Krankenversicherungen
0.00273
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00266
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0026
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00238
0,00%
Bauwesen
0.00233
0,00%
Restaurants
0.002
0,00%
Schwere Maschinen
0.00199
0,00%
Tabakprodukte
0.00155
0,00%
Biotechnologie
0.0013
0,00%
Unternehmensdienste
0.00121
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00108
0,00%
Konglomerate
0.00096
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00092
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00073
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00063
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00062
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00056
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00054
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00047
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00047
0,00%
Industrievertrieb
0.00043
0,00%
Baustoffe
0.00035
0,00%
Immobilien
0.00034
0,00%
Landwirtschaft
0.0003
0,00%
Stahl
0.00027
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00008
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 385,00£ an Gewinn erzielt, also +38,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund beträgt seit dem 11.11.2020 38,50% (entspricht 5,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+1,84%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+2,14%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+3,28%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+8,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+10,62%+10,62%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+29,93%+9,02%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+31,28%+5,59%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.11.2020 - 28.1.2026
+38,50%+5,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,96%
1 Jahr
5,57%
3 Jahre
5,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,70%
1 Jahr
-15,92%
3 Jahre
-17,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,87
1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,91
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,9 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,2 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,13%Ausschüttend4,2 Mrd. €10.09.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,2 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,2 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund an?

Schüttet der JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Fund III ICVC - JPM Diversified Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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