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Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund

ISIN
GB00BN91SH73

Geldmarkt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,69 Mrd. €
Positionen
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151
Auflage
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23.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund wurde am 23. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,69 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,69 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

10,2 Tsd. €

Auflagedatum

23. April 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

LU

Luxemburg

4.05061
4,05%
FR

Frankreich

2.13068
2,13%
NL

Niederlande

0.85228
0,85%
AU

Australien

0.42611
0,43%

Regionen

Europa
7.03357
7,03%
Ozeanien
0.42611
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund enthalten:
EUR
Euro
7.03357
7,03%
AUD
Australischer Dollar
0.42611
0,43%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.41263
25,41%
151
0
6
145

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Aviva Investors Sterling Liquidity Fund0,10%Ausschüttend24 Mrd. €04.12.23
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund0,15%Ausschüttend21 Mrd. €27.12.12
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund0,15%Thesaurierend21 Mrd. €27.12.12
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund0,45%Thesaurierend21 Mrd. €06.05.08
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund0,20%Ausschüttend21 Mrd. €13.05.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund an?

Schüttet der Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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