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THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund

ISIN
GB00BNDQ8Q77

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,72 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
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11.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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1M
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3M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund wurde am 11. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Sterling Strategic Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Sterling Strategic Bond

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

7,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,72 Mio. €

Auflagedatum

11. Januar 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Elliot Basford, Samantha Owen, Tony Yousefian, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

32.15671
32,16%
US

Vereinigte Staaten

31.66144
31,66%
DE

Deutschland

4.15035
4,15%
IT

Italien

2.24921
2,25%
FR

Frankreich

2.19833
2,20%
ES

Spanien

1.55526
1,56%
CN

China

1.04802
1,05%
CH

Schweiz

0.95057
0,95%
NL

Niederlande

0.94785
0,95%
CA

Kanada

0.85283
0,85%
GR

Griechenland

0.77036
0,77%
IE

Irland

0.61465
0,61%
ZA

Südafrika

0.59641
0,60%
JP

Japan

0.58635
0,59%
MX

Mexiko

0.58058
0,58%
RO

Rumänien

0.49726
0,50%
AT

Österreich

0.47479
0,47%
BE

Belgien

0.46198
0,46%
CZ

Tschechien

0.301
0,30%
TR

Türkei

0.29642
0,30%
SE

Schweden

0.28278
0,28%
SG

Singapur

0.27741
0,28%
BG

Bulgarien

0.27006
0,27%
CO

Kolumbien

0.2687
0,27%
BR

Brasilien

0.25712
0,26%
DK

Dänemark

0.25289
0,25%
PT

Portugal

0.23911
0,24%
GH

Ghana

0.23902
0,24%
RS

Serbien

0.23563
0,24%
UZ

Usbekistan

0.21361
0,21%
AU

Australien

0.2113
0,21%
NG

Nigeria

0.20361
0,20%
DO

Dominikanische Republik

0.19632
0,20%
EG

Ägypten

0.1807
0,18%
BH

Bahrain

0.15694
0,16%
EC

Ecuador

0.14975
0,15%
BJ

Benin

0.14613
0,15%
PL

Polen

0.13842
0,14%
CM

Kamerun

0.13414
0,13%
HU

Ungarn

0.13354
0,13%
AO

Angola

0.11804
0,12%
BM

Bermuda

0.11106
0,11%
FI

Finnland

0.10955
0,11%
HK

Hongkong

0.10645
0,11%
NO

Norwegen

0.10318
0,10%
PE

Peru

0.09658
0,10%
SR

Suriname

0.09583
0,10%
LK

Sri Lanka

0.09186
0,09%
BS

Bahamas

0.08331
0,08%
IN

Indien

0.08262
0,08%
CY

Zypern

0.08128
0,08%
LU

Luxemburg

0.07869
0,08%
AM

Armenien

0.07526
0,08%
KR

Südkorea

0.074
0,07%
TW

Taiwan

0.06983
0,07%
GE

Georgien

0.06789
0,07%
QA

Katar

0.0663
0,07%
JM

Jamaika

0.0626
0,06%
OM

Oman

0.06116
0,06%
EE

Estland

0.05415
0,05%
AR

Argentinien

0.05349
0,05%
IL

Israel

0.05229
0,05%
KE

Kenia

0.05139
0,05%
ID

Indonesien

0.04983
0,05%
PY

Paraguay

0.04882
0,05%
UA

Ukraine

0.04625
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04552
0,05%
CR

Costa Rica

0.04223
0,04%
CL

Chile

0.0358
0,04%
VE

Venezuela

0.03475
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03453
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03028
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02883
0,03%
TN

Tunesien

0.02692
0,03%
SK

Slowakei

0.02508
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02244
0,02%
TH

Thailand

0.01765
0,02%
GT

Guatemala

0.0153
0,02%
SI

Slowenien

0.01335
0,01%
VN

Vietnam

0.01093
0,01%
AL

Albanien

0.01024
0,01%

Regionen

Europa
49.32124
49,32%
Amerika
34.5696
34,57%
Asien
3.6884200000000003
3,69%
Afrika
1.72519
1,73%
Ozeanien
0.24583
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
32.15671
32,16%
USD
US Dollar
31.81974
31,82%
EUR
Euro
14.023990000000001
14,02%
CNY
Renminbi Yuan
1.04802
1,05%
CHF
Schweizer Franken
0.95057
0,95%
CAD
Kanadischer Dollar
0.85283
0,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.59641
0,60%
JPY
Japanischer Yen
0.58635
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58058
0,58%
RON
Rumänischer Leu
0.49726
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.301
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.29642
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.28278
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.27741
0,28%
BGN
Bulgarischer Lew
0.27006
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2687
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.25712
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.25289
0,25%
GHS
Cedi
0.23902
0,24%
RSD
Serbischer Dinar
0.23563
0,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.21361
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.2113
0,21%
NGN
Naira
0.20361
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19632
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1807
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17496
0,17%
BHD
Bahrain-Dinar
0.15694
0,16%
PLN
Złoty
0.13842
0,14%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.13414
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.13354
0,13%
AOA
Kwanza
0.11804
0,12%
BMD
Bermuda-Dollar
0.11106
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10645
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10318
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09658
0,10%
SRD
Suriname-Dollar
0.09583
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09186
0,09%
BSD
Bahama-Dollar
0.08331
0,08%
INR
Indische Rupie
0.08262
0,08%
AMD
Dram
0.07526
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.074
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.06983
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.06789
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.0663
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0626
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06116
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05349
0,05%
ILS
Shekel
0.05229
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.05139
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04983
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04882
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04625
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04552
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04223
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.0358
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03475
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03453
0,03%
KZT
Tenge
0.03028
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02692
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02244
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01765
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0153
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01093
0,01%
ALL
Lek
0.01024
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.15438
79,15%
17
0
0
17

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
41.58844
41,59%
Unternehmensanleihen
38.33923
38,34%
Besicherte Anleihen
1.21813
1,22%
Wandelanleihen
1.08155
1,08%
Cash
7.27341
7,27%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.64
2,64%
AA
39.26
39,26%
A
5.94
5,94%
BBB
25.5
25,50%
BB
6.24
6,24%
B
3.09
3,09%
Unter B
0.54
0,54%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
27.26727
27,27%
3 bis 5 Jahre
18.62761
18,63%
7 bis 10 Jahre
12.62337
12,62%
20 bis 30 Jahre
12.18943
12,19%
5 bis 7 Jahre
9.42916
9,43%
10 bis 15 Jahre
4.95773
4,96%
15 bis 20 Jahre
2.59338
2,59%
Über 30 Jahre
1.65538
1,66%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -82,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,74%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Royal London GMAP Diversified Bond Fund0,60%Ausschüttend481 Mio. €14.03.16
Royal London GMAP Diversified Bond Fund0,12%Thesaurierend481 Mio. €21.03.18
MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund0,25%Ausschüttend422 Mio. €01.10.21
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund0,33%Ausschüttend388 Mio. €16.05.05
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund0,03%Ausschüttend388 Mio. €18.05.12
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund0,03%Thesaurierend388 Mio. €05.07.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund an?

Schüttet der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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