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THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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192,14 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
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11.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund wurde am 11. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Sterling Strategic Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Sterling Strategic Bond
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
192,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
192,14 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Elliot Basford, Samantha Owen, Tony Yousefian, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CA
Kanada
BE
Belgien
CN
China
AT
Österreich
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
IE
Irland
GR
Griechenland
JP
Japan
RO
Rumänien
MX
Mexiko
TR
Türkei
AU
Australien
PT
Portugal
SE
Schweden
DK
Dänemark
BM
Bermuda
NO
Norwegen
BG
Bulgarien
CZ
Tschechien
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
FI
Finnland
PE
Peru
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
AL
Albanien
NG
Nigeria
TW
Taiwan
IS
Island
RS
Serbien
SR
Suriname
CY
Zypern
LK
Sri Lanka
CM
Kamerun
QA
Katar
IN
Indien
HK
Hongkong
AM
Armenien
DO
Dominikanische Republik
GH
Ghana
PY
Paraguay
JM
Jamaika
OM
Oman
KZ
Kasachstan
BH
Bahrain
GE
Georgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
AO
Angola
KY
Kaimaninseln
EE
Estland
TH
Thailand
CR
Costa Rica
IL
Israel
CL
Chile
HN
Honduras
JE
Jersey
LU
Luxemburg
TG
Togo
SK
Slowakei
PA
Panama
VG
Britische Jungferninseln
BB
Barbados
GT
Guatemala
SI
Slowenien
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
16
0
0
16
Branchen
Der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 101,80£ an Gewinn erzielt, also +10,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,94%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund beträgt seit dem 11.1.2021 10,18% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,89% | +5,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,89% | +4,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,21% | +1,96% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,18% | +1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund
Volatilität
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1,83%
1 Jahr
2,16%
3 Jahre
2,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,73%
1 Jahr
-8,52%
3 Jahre
-10,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,26
1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,91
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder Sterling Broad Market Bond Fund | 0,33% | Ausschüttend | 395 Mio. € | 16.05.05 |
| Schroder Sterling Broad Market Bond Fund | 0,03% | Ausschüttend | 395 Mio. € | 18.05.12 |
| Schroder Sterling Broad Market Bond Fund | 0,33% | Thesaurierend | 395 Mio. € | 24.01.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund an?
Schüttet der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Fixed Income Fund?
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