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TER
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THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Alternatives Fund

ISIN
GB00BNDQ9C07

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,67%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,49 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
?
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11.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Alternatives Fund wurde am 11. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Targeted Absolute Return Sector. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Targeted Absolute Return Sector

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

68,29 Mio. €

Auflagedatum

11. Januar 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Elliot Basford, Samantha Owen, Tony Yousefian, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Alternatives Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.23824
25,24%
GB

Vereinigtes Königreich

4.83472
4,83%
FR

Frankreich

2.74618
2,75%
LU

Luxemburg

2.16843
2,17%
CA

Kanada

2.15805
2,16%
JP

Japan

1.61779
1,62%
CN

China

0.83654
0,84%
AU

Australien

0.42901
0,43%
HK

Hongkong

0.42538
0,43%
IE

Irland

0.31086
0,31%
NL

Niederlande

0.27406
0,27%
ES

Spanien

0.27374
0,27%
BR

Brasilien

0.23653
0,24%
MX

Mexiko

0.20884
0,21%
IN

Indien

0.2049
0,20%
BE

Belgien

0.1773
0,18%
DE

Deutschland

0.16195
0,16%
PH

Philippinen

0.1516
0,15%
TH

Thailand

0.14762
0,15%
IT

Italien

0.13321
0,13%
KY

Kaimaninseln

0.13184
0,13%
CH

Schweiz

0.07379
0,07%
SG

Singapur

0.06593
0,07%
MY

Malaysia

0.06034
0,06%
TW

Taiwan

0.05619
0,06%
AT

Österreich

0.04345
0,04%
NZ

Neuseeland

0.0382
0,04%
SE

Schweden

0.01474
0,01%
KR

Südkorea

0.01231
0,01%

Regionen

Amerika
27.9735
27,97%
Europa
11.217660000000002
11,22%
Asien
3.57888
3,58%
Ozeanien
0.46721
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Alternatives Fund enthalten:
USD
US Dollar
25.23824
25,24%
EUR
Euro
6.28918
6,29%
GBP
Pfund Sterling
4.83472
4,83%
CAD
Kanadischer Dollar
2.15805
2,16%
JPY
Japanischer Yen
1.61779
1,62%
CNY
Renminbi Yuan
0.83654
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.42901
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42538
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.23653
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20884
0,21%
INR
Indische Rupie
0.2049
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.1516
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14762
0,15%
KYD
Kaiman-Dollar
0.13184
0,13%
CHF
Schweizer Franken
0.07379
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06593
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06034
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05619
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0382
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.01474
0,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01231
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Alternatives Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.61187
82,61%
18
0
4
14

Branchen

Der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Alternatives Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
4.85252
4,85%
REITs
1.77138
1,77%
Abfallwirtschaft
0.30144
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.29637
0,30%
Banken
0.24341
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.11261
0,11%
Krankenversicherungen
0.08291
0,08%
Halbleiter
0.08081
0,08%
Stahl
0.07467
0,07%
Landwirtschaft
0.05392
0,05%
Schwere Maschinen
0.03716
0,04%
Hardware
0.03389
0,03%
Vermögensverwaltung
0.03267
0,03%
Medien
0.02967
0,03%
Software
0.0263
0,03%
Biotechnologie
0.02445
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.0238
0,02%
Kapitalmärkte
0.02314
0,02%
Immobilien
0.01814
0,02%
Versicherungen
0.01714
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01598
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01456
0,01%
Unternehmensdienste
0.01453
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.01382
0,01%
Bauwesen
0.0135
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01325
0,01%
Telekommunikation
0.01277
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01186
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01124
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01035
0,01%
Chemikalien
0.00978
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00962
0,01%
Industrieprodukte
0.00869
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00852
0,01%
Baustoffe
0.00803
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00654
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00646
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00531
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00409
0,00%
Industrievertrieb
0.00324
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00292
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00269
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00259
0,00%
Bildung
0.00163
0,00%
Öl & Gas
0.0015
0,00%
Metalle & Bergbau
0.0013
0,00%
Tabakprodukte
0.00125
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00113
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00107
0,00%
Konglomerate
0.00075
0,00%
Interaktive Medien
0.00072
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00036
0,00%
Restaurants
0.00028
0,00%
Transport
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 168,10£ an Gewinn erzielt, also +16,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund1,51%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Alternatives Fund?

Welche Kosten fallen beim THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Alternatives Fund an?

Schüttet der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Alternatives Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des THE BLENHEIM FUND - Blenheim Diversified Alternatives Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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