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FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Cautious Fund

ISIN
GB00BNGB2343

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,27%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,39 Tsd. €
Positionen
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19
Auflage
?
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18.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Cautious Fund wurde am 18. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,39 Tsd. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60% Shares NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60% Shares NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

76,39 Tsd. €

Volumen der Anteilsklasse

76,39 Tsd. €

Auflagedatum

18. März 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

30.16558
30,17%
US

Vereinigte Staaten

28.04227
28,04%
FR

Frankreich

4.24947
4,25%
DE

Deutschland

3.57495
3,57%
JP

Japan

2.8877
2,89%
CH

Schweiz

2.2878
2,29%
CN

China

2.18525
2,19%
NL

Niederlande

1.47753
1,48%
IT

Italien

1.44131
1,44%
IN

Indien

1.36403
1,36%
TW

Taiwan

1.20751
1,21%
ES

Spanien

1.0857
1,09%
CA

Kanada

0.99425
0,99%
SE

Schweden

0.79841
0,80%
DK

Dänemark

0.7082
0,71%
KR

Südkorea

0.65232
0,65%
MX

Mexiko

0.52954
0,53%
ID

Indonesien

0.42628
0,43%
AU

Australien

0.39102
0,39%
MY

Malaysia

0.34959
0,35%
HK

Hongkong

0.33608
0,34%
BR

Brasilien

0.32671
0,33%
FI

Finnland

0.31422
0,31%
TH

Thailand

0.30634
0,31%
ZA

Südafrika

0.28536
0,29%
SG

Singapur

0.25737
0,26%
NO

Norwegen

0.2475
0,25%
BE

Belgien

0.23556
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.23497
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23476
0,23%
PL

Polen

0.23204
0,23%
TR

Türkei

0.2155
0,22%
IL

Israel

0.197
0,20%
GR

Griechenland

0.16919
0,17%
IE

Irland

0.14236
0,14%
CO

Kolumbien

0.13794
0,14%
CZ

Tschechien

0.1368
0,14%
AT

Österreich

0.13183
0,13%
AR

Argentinien

0.11856
0,12%
RO

Rumänien

0.10577
0,11%
CL

Chile

0.10302
0,10%
HU

Ungarn

0.103
0,10%
PT

Portugal

0.09319
0,09%
PH

Philippinen

0.09193
0,09%
PE

Peru

0.08172
0,08%
QA

Katar

0.07632
0,08%
LU

Luxemburg

0.05826
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.04002
0,04%
PA

Panama

0.03866
0,04%
EG

Ägypten

0.03842
0,04%
OM

Oman

0.03806
0,04%
BH

Bahrain

0.03485
0,03%
UY

Uruguay

0.02614
0,03%
NG

Nigeria

0.02046
0,02%
RS

Serbien

0.01468
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01456
0,01%
CY

Zypern

0.01436
0,01%
UA

Ukraine

0.01392
0,01%
MA

Marokko

0.01302
0,01%
MO

Macao

0.01278
0,01%
GT

Guatemala

0.01147
0,01%
EC

Ecuador

0.01111
0,01%
CR

Costa Rica

0.01063
0,01%
KW

Kuwait

0.01039
0,01%
AO

Angola

0.01022
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01021
0,01%

Regionen

Europa
47.799749999999996
47,80%
Amerika
30.431069999999995
30,43%
Asien
11.27654
11,28%
Afrika
0.40256000000000003
0,40%
Ozeanien
0.39832999999999996
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Cautious Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
30.16558
30,17%
USD
US Dollar
28.062939999999998
28,06%
EUR
Euro
12.99841
13,00%
JPY
Japanischer Yen
2.8877
2,89%
CHF
Schweizer Franken
2.2878
2,29%
CNY
Renminbi Yuan
2.18525
2,19%
INR
Indische Rupie
1.36403
1,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.20751
1,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.99425
0,99%
SEK
Schwedische Krone
0.79841
0,80%
DKK
Dänische Krone
0.7082
0,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.65232
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.52954
0,53%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42628
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.39102
0,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34959
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33608
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.32671
0,33%
THB
Thailändischer Baht
0.30634
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28536
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.25737
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.2475
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.23497
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.23476
0,23%
PLN
Złoty
0.23204
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.2155
0,22%
ILS
Shekel
0.197
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13794
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.1368
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.11856
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.10577
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10302
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.103
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09193
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08172
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07632
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04002
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03866
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03842
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03806
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03485
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02614
0,03%
NGN
Naira
0.02046
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01468
0,01%
KZT
Tenge
0.01456
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01392
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01302
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01278
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01147
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01095
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01063
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01039
0,01%
AOA
Kwanza
0.01022
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01021
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.09457
79,09%
19
0
0
19

Branchen

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.58965
3,59%
Halbleiter
3.05228
3,05%
Pharmaunternehmen
2.99486
2,99%
Software
2.8103
2,81%
Öl & Gas
2.4006
2,40%
Regulierte Versorger
2.37004
2,37%
REITs
2.31581
2,32%
Hardware
2.20521
2,21%
Zykl. Konsumgüter
2.01025
2,01%
Interaktive Medien
1.76725
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.69103
1,69%
Versicherungen
1.65782
1,66%
Industrieprodukte
1.24573
1,25%
Transport
1.08323
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04131
1,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.99754
1,00%
Unternehmensdienste
0.96146
0,96%
Metalle & Bergbau
0.82672
0,83%
Kapitalmärkte
0.78423
0,78%
Telekommunikation
0.77213
0,77%
Vermögensverwaltung
0.69656
0,70%
Chemikalien
0.67906
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.66662
0,67%
Basiskonsumgüter
0.62711
0,63%
Reisen & Freizeit
0.48938
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.48507
0,49%
Tabakprodukte
0.48301
0,48%
Bauwesen
0.48022
0,48%
Medien
0.45087
0,45%
Getränke (alkoholisch)
0.43652
0,44%
Immobilien
0.43386
0,43%
Restaurants
0.41832
0,42%
Konglomerate
0.39949
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.27918
0,28%
Krankenversicherungen
0.26569
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25646
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24895
0,25%
Biotechnologie
0.24493
0,24%
Schwere Maschinen
0.2442
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.19532
0,20%
Baustoffe
0.14147
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13836
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.11732
0,12%
Industrievertrieb
0.11664
0,12%
Stahl
0.09803
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.06426
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05936
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05744
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05387
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05231
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03586
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03508
0,04%
Landwirtschaft
0.02936
0,03%
Bildung
0.01072
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00928
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 138,60£ an Gewinn erzielt, also +13,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,18%Thesaurierend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Cautious Fund an?

Schüttet der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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