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FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund

ISIN
GB00BNGB2459

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,81 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
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18.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund wurde am 18. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Inv Sh 40-85% Peer GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Inv Sh 40-85% Peer GBP

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

29,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

58,03 Mio. €

Auflagedatum

18. März 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.98613
32,99%
GB

Vereinigtes Königreich

25.97311
25,97%
JP

Japan

3.98375
3,98%
DE

Deutschland

3.20603
3,21%
FR

Frankreich

3.13153
3,13%
CN

China

2.45893
2,46%
CH

Schweiz

2.13322
2,13%
IN

Indien

1.54949
1,55%
TW

Taiwan

1.53232
1,53%
NL

Niederlande

1.4022
1,40%
IT

Italien

0.95069
0,95%
KR

Südkorea

0.91006
0,91%
ES

Spanien

0.83807
0,84%
SE

Schweden

0.80933
0,81%
DK

Dänemark

0.57111
0,57%
SG

Singapur

0.48655
0,49%
CA

Kanada

0.34646
0,35%
HK

Hongkong

0.29545
0,30%
MX

Mexiko

0.2541
0,25%
BR

Brasilien

0.24949
0,25%
BE

Belgien

0.22523
0,23%
FI

Finnland

0.22303
0,22%
ID

Indonesien

0.21423
0,21%
MY

Malaysia

0.21084
0,21%
NO

Norwegen

0.20804
0,21%
PL

Polen

0.1774
0,18%
AU

Australien

0.16571
0,17%
TH

Thailand

0.15797
0,16%
ZA

Südafrika

0.14552
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14195
0,14%
TR

Türkei

0.13289
0,13%
IE

Irland

0.12196
0,12%
AT

Österreich

0.10419
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09363
0,09%
GR

Griechenland

0.09204
0,09%
IL

Israel

0.08828
0,09%
CZ

Tschechien

0.06619
0,07%
HU

Ungarn

0.06224
0,06%
PT

Portugal

0.06082
0,06%
PH

Philippinen

0.05385
0,05%
CO

Kolumbien

0.04727
0,05%
CL

Chile

0.04393
0,04%
PE

Peru

0.03756
0,04%
RO

Rumänien

0.03752
0,04%
AR

Argentinien

0.03485
0,03%
QA

Katar

0.03429
0,03%
LU

Luxemburg

0.01593
0,02%
KW

Kuwait

0.01431
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01384
0,01%
PA

Panama

0.01212
0,01%
BH

Bahrain

0.01123
0,01%
OM

Oman

0.01083
0,01%
LT

Litauen

0.01075
0,01%

Regionen

Europa
40.432230000000004
40,43%
Amerika
34.02096
34,02%
Asien
12.442399999999997
12,44%
Afrika
0.18191999999999997
0,18%
Ozeanien
0.16591999999999998
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.993210000000005
32,99%
GBP
Pfund Sterling
25.97311
25,97%
EUR
Euro
10.384340000000002
10,38%
JPY
Japanischer Yen
3.98375
3,98%
CNY
Renminbi Yuan
2.45893
2,46%
CHF
Schweizer Franken
2.13322
2,13%
INR
Indische Rupie
1.54949
1,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.53232
1,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.91006
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.80933
0,81%
DKK
Dänische Krone
0.57111
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.48655
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.34646
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29545
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2541
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.24949
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21423
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21084
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20804
0,21%
PLN
Złoty
0.1774
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.16571
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.15797
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14552
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14195
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.13289
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.09363
0,09%
ILS
Shekel
0.08828
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.06619
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06224
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05385
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04727
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04393
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03756
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03752
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03485
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03429
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01431
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01384
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01212
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01123
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01083
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.49772
87,50%
18
0
0
18

Branchen

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.82967
5,83%
Halbleiter
5.10381
5,10%
Software
5.03642
5,04%
Pharmaunternehmen
3.83712
3,84%
Hardware
3.30955
3,31%
Zykl. Konsumgüter
3.1035
3,10%
Interaktive Medien
2.95352
2,95%
Öl & Gas
2.70435
2,70%
Versicherungen
2.66663
2,67%
Verpackte Konsumgüter
2.22195
2,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.03713
2,04%
REITs
2.03542
2,04%
Industrieprodukte
1.92342
1,92%
Regulierte Versorger
1.65244
1,65%
Fahrzeuge & Komponenten
1.58582
1,59%
Kapitalmärkte
1.31556
1,32%
Unternehmensdienste
1.23419
1,23%
Telekommunikation
1.16062
1,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.02013
1,02%
Basiskonsumgüter
0.98711
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.91692
0,92%
Chemikalien
0.89961
0,90%
Metalle & Bergbau
0.88191
0,88%
Vermögensverwaltung
0.86327
0,86%
Medien
0.84247
0,84%
Transport
0.80629
0,81%
Tabakprodukte
0.80288
0,80%
Reisen & Freizeit
0.72214
0,72%
Bauwesen
0.68743
0,69%
Konglomerate
0.66933
0,67%
Restaurants
0.58562
0,59%
Immobilien
0.48478
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.47492
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46338
0,46%
Schwere Maschinen
0.38231
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3588
0,36%
Krankenversicherungen
0.3372
0,34%
Biotechnologie
0.33713
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.27301
0,27%
Baustoffe
0.23575
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.2256
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.19077
0,19%
Industrievertrieb
0.18071
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17682
0,18%
Stahl
0.13255
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11209
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10061
0,10%
Forsterzeugnisse
0.06853
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06543
0,07%
Landwirtschaft
0.05624
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05464
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.05192
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.0378
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01644
0,02%
Bildung
0.01
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 10,38%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 252,10£ an Gewinn erzielt, also +25,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,00%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund beträgt seit dem 18.3.2022 31,09% (entspricht 7,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,63%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+2,31%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+2,96%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+10,17%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+14,93%+14,93%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+33,18%+9,92%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
18.3.2022 - 28.1.2026
+31,09%+7,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,00£0,00%
20240,00£0,00%
20230,00£0,00%
20220,00£0,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,45%
1 Jahr
5,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,45%
1 Jahr
-10,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,14
1 Jahr
1,82
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund an?

Schüttet der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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