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TER
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0
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Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund

ISIN
GB00BNGNDL53

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,45%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
109,92 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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29.07.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund wurde am 29. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Volatility Managed. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Volatility Managed

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

109,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,74 Mio. €

Auflagedatum

29. Juli 2014

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stephen Allen, Sheldon MacDonald, Alex Burn, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.78557
32,79%
GB

Vereinigtes Königreich

12.77052
12,77%
TW

Taiwan

8.04301
8,04%
JP

Japan

7.4465
7,45%
KR

Südkorea

6.8264
6,83%
CN

China

6.40483
6,40%
IN

Indien

3.41426
3,41%
CH

Schweiz

2.22027
2,22%
DE

Deutschland

1.97477
1,97%
FR

Frankreich

1.93395
1,93%
AU

Australien

1.33157
1,33%
NL

Niederlande

1.17352
1,17%
BR

Brasilien

0.83981
0,84%
IT

Italien

0.81776
0,82%
ES

Spanien

0.79784
0,80%
SE

Schweden

0.69046
0,69%
HK

Hongkong

0.64031
0,64%
ZA

Südafrika

0.54155
0,54%
SA

Saudi-Arabien

0.50302
0,50%
MX

Mexiko

0.40782
0,41%
SG

Singapur

0.36032
0,36%
MY

Malaysia

0.32402
0,32%
PL

Polen

0.31993
0,32%
DK

Dänemark

0.31217
0,31%
TH

Thailand

0.30892
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22637
0,23%
FI

Finnland

0.22207
0,22%
BE

Belgien

0.21621
0,22%
CA

Kanada

0.19162
0,19%
ID

Indonesien

0.17821
0,18%
GR

Griechenland

0.1554
0,16%
NO

Norwegen

0.13372
0,13%
TR

Türkei

0.13118
0,13%
IE

Irland

0.12468
0,12%
KW

Kuwait

0.1112
0,11%
QA

Katar

0.10353
0,10%
CL

Chile

0.09514
0,10%
HU

Ungarn

0.09205
0,09%
AT

Österreich

0.09181
0,09%
PH

Philippinen

0.08535
0,09%
PE

Peru

0.05042
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04462
0,04%
PT

Portugal

0.04388
0,04%
CZ

Tschechien

0.03572
0,04%
LU

Luxemburg

0.02711
0,03%
CO

Kolumbien

0.02654
0,03%
IL

Israel

0.02344
0,02%
EG

Ägypten

0.01387
0,01%

Regionen

Asien
35.18872
35,19%
Amerika
34.34657
34,35%
Europa
24.168440000000007
24,17%
Ozeanien
1.37619
1,38%
Afrika
0.55542
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund enthalten:
USD
US Dollar
3.53463
3,53%
GBP
Pfund Sterling
1.5007
1,50%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.99866
84,00%
27
0
0
27

Branchen

Der Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
13.71462
13,71%
Banken
9.38181
9,38%
Hardware
8.47414
8,47%
Pharmaunternehmen
3.98099
3,98%
Zykl. Konsumgüter
3.75668
3,76%
Interaktive Medien
3.71175
3,71%
Software
3.63712
3,64%
Öl & Gas
3.60752
3,61%
Industrieprodukte
3.18838
3,19%
Versicherungen
2.99413
2,99%
Metalle & Bergbau
2.34543
2,35%
Fahrzeuge & Komponenten
2.33665
2,34%
Regulierte Versorger
2.22063
2,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.17085
2,17%
Verpackte Konsumgüter
1.99023
1,99%
Telekommunikation
1.6076
1,61%
Kapitalmärkte
1.46814
1,47%
REITs
1.39424
1,39%
Konglomerate
1.34152
1,34%
Transport
1.2613
1,26%
Chemikalien
1.17135
1,17%
Bauwesen
1.03143
1,03%
Basiskonsumgüter
0.99646
1,00%
Vermögensverwaltung
0.88044
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.8695
0,87%
Reisen & Freizeit
0.82242
0,82%
Tabakprodukte
0.81313
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.8068
0,81%
Unternehmensdienste
0.77008
0,77%
Medien
0.66809
0,67%
Biotechnologie
0.61709
0,62%
Immobilien
0.60537
0,61%
Restaurants
0.51618
0,52%
Getränke (alkoholisch)
0.4956
0,50%
Schwere Maschinen
0.48818
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47282
0,47%
Unabhängige Energieversorger
0.44249
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41126
0,41%
Krankenversicherungen
0.34605
0,35%
Baustoffe
0.33377
0,33%
Stahl
0.32492
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.27169
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.20072
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.18315
0,18%
Industrievertrieb
0.17052
0,17%
Finanzdienstleistungen
0.15134
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.1446
0,14%
Sonstige Energiequellen
0.13255
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.11511
0,12%
Landwirtschaft
0.11148
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09858
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09136
0,09%
Forsterzeugnisse
0.05532
0,06%
Bildung
0.02579
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02157
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.155,80£ an Gewinn erzielt, also +215,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,13%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund beträgt seit dem 29.7.2014 221,28% (entspricht 9,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.6.2026 - 23.6.2026
+1,61%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.5.2026 - 23.6.2026
+5,01%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.3.2026 - 23.6.2026
+14,78%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.6.2026
+17,44%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.6.2025 - 23.6.2026
+33,51%+33,51%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.6.2023 - 23.6.2026
+66,55%+18,33%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.6.2021 - 23.6.2026
+70,86%+11,31%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.6.2016 - 23.6.2026
+208,92%+11,94%
Max
?
Tooltip anzeigen
29.7.2014 - 23.6.2026
+221,28%+9,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,22%
1 Jahr
8,55%
3 Jahre
8,95%
5 Jahre
9,81%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,78%
1 Jahr
-14,24%
3 Jahre
-14,24%
5 Jahre
-26,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
4,05
1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,22
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
BlackRock Growth Investment Fund0,02%Thesaurierend9,7 Mrd. €16.06.25
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,90%Ausschüttend7,1 Mrd. €25.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7,1 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,94%Thesaurierend7,1 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,06%Thesaurierend7,1 Mrd. €03.03.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,30%Thesaurierend7,1 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,10%Ausschüttend7,1 Mrd. €14.09.23
Royal London Sustainable World Trust0,62%Ausschüttend4,3 Mrd. €04.12.12
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4,3 Mrd. €21.09.09
Royal London Sustainable World Trust0,63%Thesaurierend4,3 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund an?

Schüttet der Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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