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IFSL Rockhold Fixed Interest Fund

ISIN
GB00BNM3D646

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
83,22 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
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18.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der IFSL Rockhold Fixed Interest Fund wurde am 18. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global Mixed Bond Sector. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Global Mixed Bond Sector

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

83,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

83,22 Mio. €

Auflagedatum

18. Oktober 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IFSL Rockhold Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.13951
35,14%
GB

Vereinigtes Königreich

15.75004
15,75%
FR

Frankreich

4.17494
4,17%
DE

Deutschland

3.58279
3,58%
JP

Japan

3.41947
3,42%
IT

Italien

2.39079
2,39%
CA

Kanada

1.95306
1,95%
MX

Mexiko

1.60895
1,61%
AU

Australien

1.60626
1,61%
ES

Spanien

1.37198
1,37%
NL

Niederlande

1.27885
1,28%
BR

Brasilien

0.95566
0,96%
CH

Schweiz

0.93702
0,94%
CO

Kolumbien

0.828
0,83%
PL

Polen

0.783
0,78%
TR

Türkei

0.73691
0,74%
RO

Rumänien

0.71032
0,71%
ZA

Südafrika

0.70386
0,70%
BE

Belgien

0.63946
0,64%
ID

Indonesien

0.63776
0,64%
SE

Schweden

0.57149
0,57%
HU

Ungarn

0.51802
0,52%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.49784
0,50%
MY

Malaysia

0.487
0,49%
SA

Saudi-Arabien

0.47864
0,48%
PE

Peru

0.44959
0,45%
NO

Norwegen

0.44232
0,44%
IE

Irland

0.43065
0,43%
DK

Dänemark

0.42464
0,42%
AT

Österreich

0.41181
0,41%
CL

Chile

0.41094
0,41%
FI

Finnland

0.3927
0,39%
CN

China

0.36042
0,36%
DO

Dominikanische Republik

0.34012
0,34%
AR

Argentinien

0.32632
0,33%
UZ

Usbekistan

0.31728
0,32%
KZ

Kasachstan

0.30595
0,31%
PY

Paraguay

0.27305
0,27%
PH

Philippinen

0.26798
0,27%
CZ

Tschechien

0.26404
0,26%
UY

Uruguay

0.26348
0,26%
SG

Singapur

0.24804
0,25%
UA

Ukraine

0.22557
0,23%
EG

Ägypten

0.22413
0,22%
NG

Nigeria

0.22284
0,22%
NZ

Neuseeland

0.19804
0,20%
CI

Elfenbeinküste

0.18796
0,19%
RS

Serbien

0.16461
0,16%
GH

Ghana

0.16311
0,16%
JM

Jamaika

0.16023
0,16%
LU

Luxemburg

0.15751
0,16%
IN

Indien

0.15531
0,16%
IS

Island

0.15214
0,15%
BG

Bulgarien

0.14262
0,14%
GE

Georgien

0.14155
0,14%
AZ

Aserbaidschan

0.1373
0,14%
EE

Estland

0.13351
0,13%
OM

Oman

0.13075
0,13%
LT

Litauen

0.12839
0,13%
AO

Angola

0.12788
0,13%
TH

Thailand

0.12762
0,13%
IL

Israel

0.12692
0,13%
MA

Marokko

0.12557
0,13%
EC

Ecuador

0.12222
0,12%
PA

Panama

0.11705
0,12%
VE

Venezuela

0.11587
0,12%
BB

Barbados

0.11502
0,12%
CY

Zypern

0.11023
0,11%
KW

Kuwait

0.10958
0,11%
GR

Griechenland

0.10841
0,11%
PT

Portugal

0.10558
0,11%
HK

Hongkong

0.10348
0,10%
BH

Bahrain

0.10248
0,10%
KR

Südkorea

0.09552
0,10%
KE

Kenia

0.09538
0,10%
CR

Costa Rica

0.09456
0,09%
LK

Sri Lanka

0.09059
0,09%
QA

Katar

0.08511
0,09%
BJ

Benin

0.08366
0,08%
GT

Guatemala

0.07898
0,08%
ZM

Sambia

0.07486
0,07%
PK

Pakistan

0.07389
0,07%
BS

Bahamas

0.06715
0,07%
HN

Honduras

0.06671
0,07%
GA

Gabun

0.06258
0,06%
TJ

Tadschikistan

0.05587
0,06%
JO

Jordanien

0.05121
0,05%
MZ

Mosambik

0.0509
0,05%
VN

Vietnam

0.04647
0,05%
SV

El Salvador

0.04588
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.04504
0,05%
PG

Papua-Neuguinea

0.04333
0,04%
AM

Armenien

0.03831
0,04%
SI

Slowenien

0.03762
0,04%
MO

Macao

0.03552
0,04%
SN

Senegal

0.03409
0,03%
BM

Bermuda

0.03357
0,03%
AL

Albanien

0.0318
0,03%
SR

Suriname

0.03156
0,03%
TW

Taiwan

0.02725
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02531
0,03%
TG

Togo

0.02473
0,02%
SK

Slowakei

0.0243
0,02%
ME

Montenegro

0.01927
0,02%
MN

Mongolei

0.01769
0,02%
MT

Malta

0.01551
0,02%

Regionen

Amerika
43.227729999999994
43,23%
Europa
36.54368
36,54%
Asien
10.07574
10,08%
Afrika
2.1815499999999997
2,18%
Ozeanien
1.84763
1,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IFSL Rockhold Fixed Interest Fund enthalten:
USD
US Dollar
35.30761
35,31%
GBP
Pfund Sterling
15.75004
15,75%
EUR
Euro
15.524180000000003
15,52%
JPY
Japanischer Yen
3.41947
3,42%
CAD
Kanadischer Dollar
1.95306
1,95%
MXN
Mexikanischer Peso
1.60895
1,61%
AUD
Australischer Dollar
1.60626
1,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.95566
0,96%
CHF
Schweizer Franken
0.93702
0,94%
COP
Kolumbianischer Peso
0.828
0,83%
PLN
Złoty
0.783
0,78%
TRY
Türkische Lira
0.73691
0,74%
RON
Rumänischer Leu
0.71032
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70386
0,70%
IDR
Indonesische Rupiah
0.63776
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.57149
0,57%
HUF
Ungarische Forint
0.51802
0,52%
AED
Arabischer Dirham
0.49784
0,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.487
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.47864
0,48%
PEN
Peruanischer Sol
0.44959
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.44232
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.42464
0,42%
CLP
Chilenischer Peso
0.41094
0,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.36042
0,36%
DOP
Dominikanischer Peso
0.34012
0,34%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.33043999999999996
0,33%
ARS
Argentinischer Peso
0.32632
0,33%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.31728
0,32%
KZT
Tenge
0.30595
0,31%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.27305
0,27%
PHP
Philippinischer Peso
0.26798
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.26404
0,26%
UYU
Uruguayischer Peso
0.26348
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.24804
0,25%
UAH
Hrywnja
0.22557
0,23%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.22413
0,22%
NGN
Naira
0.22284
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19804
0,20%
RSD
Serbischer Dinar
0.16461
0,16%
GHS
Cedi
0.16311
0,16%
JMD
Jamaika-Dollar
0.16023
0,16%
INR
Indische Rupie
0.15531
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.15214
0,15%
BGN
Bulgarischer Lew
0.14262
0,14%
GEL
Georgischer Lari
0.14155
0,14%
AZN
Manat
0.1373
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.13075
0,13%
AOA
Kwanza
0.12788
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12762
0,13%
ILS
Shekel
0.12692
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12557
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11705
0,12%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.11587
0,12%
BBD
Barbados-Dollar
0.11502
0,12%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10958
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10348
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10248
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09552
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.09538
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09456
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09059
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08511
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07898
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07486
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07389
0,07%
BSD
Bahama-Dollar
0.06715
0,07%
HNL
Lempira
0.06671
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06258
0,06%
TJS
Somoni
0.05587
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05121
0,05%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.0509
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04647
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04504
0,05%
PGK
Kina
0.04333
0,04%
AMD
Dram
0.03831
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03552
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03357
0,03%
ALL
Lek
0.0318
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.03156
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02725
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02531
0,03%
MNT
Tugrik
0.01769
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IFSL Rockhold Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.71304
72,71%
18
0
0
18

Branchen

Der IFSL Rockhold Fixed Interest Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.05848
0,06%
Immobilien
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
41.79238
41,79%
Unternehmensanleihen
47.65728
47,66%
Besicherte Anleihen
0.75118
0,75%
Wandelanleihen
0.10504
0,11%
Cash
10.99988
11,00%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.3878
4,39%
AA
29.21561
29,22%
A
24.30281
24,30%
BBB
29.05315
29,05%
BB
6.31319
6,31%
B
3.65971
3,66%
Unter B
1.36033
1,36%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
19.25674
19,26%
3 bis 5 Jahre
18.70449
18,70%
7 bis 10 Jahre
15.99752
16,00%
5 bis 7 Jahre
12.68145
12,68%
20 bis 30 Jahre
9.30771
9,31%
10 bis 15 Jahre
8.54585
8,55%
15 bis 20 Jahre
6.07366
6,07%
Über 30 Jahre
2.31504
2,32%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,64%
Aktuelle Rendite
4,46%
Durchschnittlicher Kupon
4,45%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der IFSL Rockhold Fixed Interest Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den IFSL Rockhold Fixed Interest Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,00£ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des IFSL Rockhold Fixed Interest Fund beträgt seit dem 18.10.2021 0,40% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
-0,20%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
0%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
-0,50%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+2,75%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+2,92%+2,92%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+7,62%+2,45%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
18.10.2021 - 28.1.2026
+0,40%+0,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IFSL Rockhold Fixed Interest Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,17%
1 Jahr
2,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,67%
1 Jahr
-11,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
0,97
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,33%Ausschüttend8,9 Mrd. €17.12.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,9 Mrd. €14.09.21
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund1,69%Ausschüttend5,1 Mrd. €09.05.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IFSL Rockhold Fixed Interest Fund?

Welche Kosten fallen beim IFSL Rockhold Fixed Interest Fund an?

Schüttet der IFSL Rockhold Fixed Interest Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IFSL Rockhold Fixed Interest Fund?

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