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Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund

ISIN
GB00BNNK1N79

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,93%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
191,59 Mio. €
Positionen
?
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442
Auflage
?
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24.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund wurde am 24. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBPJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR GBPJPM GBI-EM Global Diversified TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBPJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR GBPJPM GBI-EM Global Diversified TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

191,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

24. Juli 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Grant Webster, Mike Hugman, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.44066
32,44%
MX

Mexiko

11.8557
11,86%
ZA

Südafrika

9.02312
9,02%
ID

Indonesien

7.42794
7,43%
MY

Malaysia

6.9755
6,98%
CZ

Tschechien

6.88427
6,88%
TR

Türkei

5.8699
5,87%
PE

Peru

5.33244
5,33%
CO

Kolumbien

3.98135
3,98%
RO

Rumänien

3.83946
3,84%
CL

Chile

3.6915
3,69%
PH

Philippinen

2.95456
2,95%
TH

Thailand

2.68661
2,69%
AR

Argentinien

2.56631
2,57%
EG

Ägypten

2.37826
2,38%
IN

Indien

2.37231
2,37%
BR

Brasilien

2.2275
2,23%
PL

Polen

1.65641
1,66%
BM

Bermuda

1.38617
1,39%
SN

Senegal

1.30832
1,31%
KZ

Kasachstan

1.26594
1,27%
CI

Elfenbeinküste

1.25866
1,26%
MN

Mongolei

1.25436
1,25%
UY

Uruguay

1.25152
1,25%
UA

Ukraine

1.17579
1,18%
EC

Ecuador

1.11971
1,12%
GT

Guatemala

1.10521
1,11%
PY

Paraguay

1.03579
1,04%
HU

Ungarn

0.98483
0,98%
CN

China

0.94399
0,94%
KW

Kuwait

0.78421
0,78%
MO

Macao

0.75672
0,76%
NG

Nigeria

0.74218
0,74%
DO

Dominikanische Republik

0.65482
0,65%
CR

Costa Rica

0.6269
0,63%
BS

Bahamas

0.56964
0,57%
AO

Angola

0.54354
0,54%
ZM

Sambia

0.41309
0,41%
PA

Panama

0.40462
0,40%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35481
0,35%
LV

Lettland

0.29912
0,30%
JM

Jamaika

0.25533
0,26%
MA

Marokko

0.24838
0,25%
GB

Vereinigtes Königreich

0.24174
0,24%
QA

Katar

0.23588
0,24%
HK

Hongkong

0.21481
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.19082
0,19%
GH

Ghana

0.19071
0,19%
SV

El Salvador

0.18184
0,18%
PK

Pakistan

0.14908
0,15%
VE

Venezuela

0.14036
0,14%
SR

Suriname

0.0961
0,10%
LB

Libanon

0.07961
0,08%

Regionen

Amerika
65.59103
65,59%
Asien
39.84949
39,85%
Afrika
16.106260000000002
16,11%
Europa
15.081619999999997
15,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.74221
33,74%
MXN
Mexikanischer Peso
11.8557
11,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
9.02312
9,02%
IDR
Indonesische Rupiah
7.42794
7,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
6.9755
6,98%
CZK
Tschechische Krone
6.88427
6,88%
TRY
Türkische Lira
5.8699
5,87%
PEN
Peruanischer Sol
5.33244
5,33%
COP
Kolumbianischer Peso
3.98135
3,98%
RON
Rumänischer Leu
3.83946
3,84%
CLP
Chilenischer Peso
3.6915
3,69%
PHP
Philippinischer Peso
2.95456
2,95%
THB
Thailändischer Baht
2.68661
2,69%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.56698
2,57%
ARS
Argentinischer Peso
2.56631
2,57%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.37826
2,38%
INR
Indische Rupie
2.37231
2,37%
BRL
Brasilianischer Real
2.2275
2,23%
PLN
Złoty
1.65641
1,66%
BMD
Bermuda-Dollar
1.38617
1,39%
KZT
Tenge
1.26594
1,27%
MNT
Tugrik
1.25436
1,25%
UYU
Uruguayischer Peso
1.25152
1,25%
UAH
Hrywnja
1.17579
1,18%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.10521
1,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.03579
1,04%
HUF
Ungarische Forint
0.98483
0,98%
CNY
Renminbi Yuan
0.94399
0,94%
KWD
Kuwait-Dinar
0.78421
0,78%
MOP
Macau-Pataca
0.75672
0,76%
NGN
Naira
0.74218
0,74%
DOP
Dominikanischer Peso
0.65482
0,65%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.6269
0,63%
BSD
Bahama-Dollar
0.56964
0,57%
AOA
Kwanza
0.54354
0,54%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.41309
0,41%
PAB
Panamaischer Balboa
0.40462
0,40%
AED
Arabischer Dirham
0.35481
0,35%
EUR
Euro
0.29912
0,30%
JMD
Jamaika-Dollar
0.25533
0,26%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.24838
0,25%
GBP
Pfund Sterling
0.24174
0,24%
QAR
Katar-Riyal
0.23588
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21481
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.19082
0,19%
GHS
Cedi
0.19071
0,19%
PKR
Pakistanische Rupie
0.14908
0,15%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.14036
0,14%
SRD
Suriname-Dollar
0.0961
0,10%
LBP
Libanesisches Pfund
0.07961
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.67888
18,68%
442
0
257
185

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
75.07627
75,08%
Unternehmensanleihen
21.11383
21,11%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
24.32665
24,33%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
29.28394
29,28%
7 bis 10 Jahre
26.30717
26,31%
10 bis 15 Jahre
15.52042
15,52%
3 bis 5 Jahre
15.29386
15,29%
1 bis 3 Jahre
10.55204
10,55%
20 bis 30 Jahre
7.95658
7,96%
15 bis 20 Jahre
6.27379
6,27%
Über 30 Jahre
1.07198
1,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,53%
Aktuelle Rendite
7,28%
Durchschnittlicher Kupon
6,34%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 105,60$ an Gewinn erzielt, also +10,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,65%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund beträgt seit dem 24.7.2025 10,56% (entspricht 10,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+3,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+3,58%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+6,54%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+11,18%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.7.2025 - 28.1.2026
+10,56%+10,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,14%Thesaurierend5,5 Mrd. €25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,96%Ausschüttend5,5 Mrd. €03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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