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Oasis Crescent Global Income Fund
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TER
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5,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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45,04 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
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29.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oasis Crescent Global Income Fund wurde am 29. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3Y US Treasury Bill. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3Y US Treasury Bill
Gesamtkosten (TER)
5,42%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
45,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
907,49 €
Auflagedatum
29. Mai 2024
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Oasis Crescent Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
BH
Bahrain
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
MY
Malaysia
OM
Oman
MV
Malediven
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oasis Crescent Global Income Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
BHD
Bahrain-Dinar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
MVR
Rufiyaa
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oasis Crescent Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oasis Crescent Global Income Fund machen 46,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.75%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%
KSA Sukuk Limited 5.268%
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.246%
HM Treasury UK Sovereign Sukuk PLC 0.333%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
KSA Sukuk Limited 5.25%
DP World Crescent Limited 5.5%
Public Investment Fund (The) 4.87%
Adnoc Murban Sukuk Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,81%Durchschnittlicher Kupon
4,58%Aktuelle Rendite
4,33%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,10$ an Gewinn erzielt, also +0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oasis Crescent Global Income Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,81% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,81% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oasis Crescent Global Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oasis Crescent Global Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,42%
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1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Global Sukuk Fund | 0,90% | Thesaurierend | 747 Mio. € | 23.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oasis Crescent Global Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Oasis Crescent Global Income Fund an?
Schüttet der Oasis Crescent Global Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oasis Crescent Global Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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