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MI Metropolis Valuefund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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638,69 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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03.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der MI Metropolis Valuefund wurde am 3. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 638,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
638,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,54 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2023
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Denison-Smith, Jonathan Mills
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MI Metropolis Valuefund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
JP
Japan
AT
Österreich
SE
Schweden
TW
Taiwan
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MI Metropolis Valuefund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MI Metropolis Valuefund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
27
25
0
2
Branchen
Der MI Metropolis Valuefund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MI Metropolis Valuefund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MI Metropolis Valuefund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 163,00£ an Gewinn erzielt, also +16,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,50%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MI Metropolis Valuefund beträgt seit dem 3.4.2023 17,05% (entspricht 5,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,07% | +8,07% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,05% | +5,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MI Metropolis Valuefund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 0,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MI Metropolis Valuefund
Volatilität
Tooltip anzeigen
11,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,95%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 13.11.25 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Metropolis Valuefund?
Welche Kosten fallen beim MI Metropolis Valuefund an?
Schüttet der MI Metropolis Valuefund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Metropolis Valuefund?
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