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MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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< 1 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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18.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund wurde am 18. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP Overall TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx GBP Overall TR
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
< 1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
18. April 2024
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
ES
Spanien
CA
Kanada
IT
Italien
CH
Schweiz
JP
Japan
SE
Schweden
AU
Australien
KY
Kaimaninseln
BE
Belgien
BM
Bermuda
DK
Dänemark
IS
Island
NO
Norwegen
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
AT
Österreich
LU
Luxemburg
CN
China
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JE
Jersey
BR
Brasilien
CL
Chile
PT
Portugal
LT
Litauen
GR
Griechenland
HK
Hongkong
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
14
0
8
6
Branchen
Der MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,83%Aktuelle Rendite
4,50%Durchschnittlicher Kupon
3,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,40£ an Gewinn erzielt, also +7,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,17%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund beträgt seit dem 18.4.2024 7,54% (entspricht 3,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,27% | +5,27% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,54% | +3,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund
Volatilität
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3,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder Sterling Broad Market Bond Fund | 0,33% | Thesaurierend | 395 Mio. € | 24.01.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund?
Welche Kosten fallen beim MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund an?
Schüttet der MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund?
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