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MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund?

Den MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund kannst du unter der ISIN GB00BP2C4H39 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund an?

Der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,38%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,38% abgezogen.

Q: Schüttet der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund Dividenden aus?

Der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund?

Der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund hat ein Fondsvolumen von < 1 Mio. €.

ISIN

GB00BP2C4H39

Alternative

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

< 1 Mio. €

Positionen

Auflage

18.04.2024

Anzеigе

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Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund wurde am 18. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der HFRX Global Hedge Fund GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

HFRX Global Hedge Fund GBP

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

< 1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

27.13394

27,13%

Vereinigte Staaten

13.65154

13,65%

Frankreich

2.56199

2,56%

Deutschland

1.9515

1,95%

Niederlande

0.92996

0,93%

Kanada

0.88638

0,89%

Japan

0.85718

0,86%

Schweiz

0.75237

0,75%

Schweden

0.65185

0,65%

Spanien

0.57949

0,58%

Belgien

0.36805

0,37%

Australien

0.27466

0,27%

China

0.25835

0,26%

Brasilien

0.24516

0,25%

Italien

0.20766

0,21%

Mexiko

0.13827

0,14%

Dänemark

0.13424

0,13%

Singapur

0.12417

0,12%

Finnland

0.1208

0,12%

Neuseeland

0.11269

0,11%

Südafrika

0.09401

0,09%

Hongkong

0.08185

0,08%

Polen

0.0757

0,08%

Taiwan

0.04873

0,05%

Portugal

0.04322

0,04%

Südkorea

0.04231

0,04%

Österreich

0.03275

0,03%

Griechenland

0.02366

0,02%

Norwegen

0.01916

0,02%

Indien

0.01793

0,02%

Israel

0.01668

0,02%

Jersey

0.01435

0,01%

Irland

0.01416

0,01%

Guernsey

0.01337

0,01%

Regionen

Europa

35.63955

35,64%

Amerika

14.931510000000001

14,93%

Asien

1.4565199999999998

1,46%

Ozeanien

0.38735

0,39%

Afrika

0.10139999999999999

0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

27.13394

27,13%

USD

US Dollar

13.65154

13,65%

EUR

Euro

6.83722

6,84%

CAD

Kanadischer Dollar

0.88638

0,89%

JPY

Japanischer Yen

0.85718

0,86%

CHF

Schweizer Franken

0.75237

0,75%

SEK

Schwedische Krone

0.65185

0,65%

AUD

Australischer Dollar

0.27466

0,27%

CNY

Renminbi Yuan

0.25835

0,26%

BRL

Brasilianischer Real

0.24516

0,25%

MXN

Mexikanischer Peso

0.13827

0,14%

DKK

Dänische Krone

0.13424

0,13%

SGD

Singapur-Dollar

0.12417

0,12%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.11269

0,11%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.09401

0,09%

HKD

Hongkong-Dollar

0.08185

0,08%

PLN

Złoty

0.0757

0,08%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.04873

0,05%

KRW

Südkoreanischer Won

0.04231

0,04%

NOK

Norwegische Krone

0.01916

0,02%

INR

Indische Rupie

0.01793

0,02%

ILS

Shekel

0.01668

0,02%

JEP

Jersey Pfund

0.01435

0,01%

GGP

Guernsey-Pfund

0.01337

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

55.50725

55,51%

Anzahl Positionen32

Aktienpositionen2

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen30

Branchen

Der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

REITs

17.14434

17,14%

Immobilien

3.20222

3,20%

Software

1.07402

1,07%

Halbleiter

1.05537

1,06%

Interaktive Medien

1.05328

1,05%

Banken

0.67811

0,68%

Hardware

0.57852

0,58%

Verpackte Konsumgüter

0.57024

0,57%

Zykl. Konsumgüter

0.56003

0,56%

Industrieprodukte

0.53179

0,53%

Versicherungen

0.50735

0,51%

Pharmaunternehmen

0.49617

0,50%

Unternehmensdienste

0.45825

0,46%

Kreditdienstleistungen

0.33463

0,33%

Hausbau & Bauwesen

0.30695

0,31%

Kapitalmärkte

0.29285

0,29%

Getränke (alkoholisch)

0.29123

0,29%

Öl & Gas

0.28069

0,28%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.27802

0,28%

Regulierte Versorger

0.27512

0,28%

Restaurants

0.25295

0,25%

Medizinprodukte & Geräte

0.22218

0,22%

Med. Diagnostik & Forschung

0.21966

0,22%

Fahrzeuge & Komponenten

0.21011

0,21%

Transport

0.19637

0,20%

Medien

0.16013

0,16%

Basiskonsumgüter

0.12993

0,13%

Metalle & Bergbau

0.12695

0,13%

Chemikalien

0.11173

0,11%

Telekommunikation

0.11123

0,11%

Vermögensverwaltung

0.08831

0,09%

Konglomerate

0.08553

0,09%

Baustoffe

0.08417

0,08%

Bauwesen

0.0784

0,08%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.0773

0,08%

Biotechnologie

0.07163

0,07%

Reisen & Freizeit

0.06716

0,07%

Schwere Maschinen

0.06065

0,06%

Krankenversicherungen

0.05789

0,06%

Tabakprodukte

0.05323

0,05%

Industrievertrieb

0.04373

0,04%

Forsterzeugnisse

0.03516

0,04%

Unabhängige Energieversorger

0.02938

0,03%

Medizinischer Vertrieb

0.02188

0,02%

Gesundheitsdienstleister

0.02167

0,02%

Abfallwirtschaft

0.02032

0,02%

Kleidung & Accessoires

0.01668

0,02%

Stahl

0.01193

0,01%

Landwirtschaft

0.00988

0,01%

Behälter & Verpackungen

0.00956

0,01%

Finanzdienstleistungen

0.00472

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00359

0,00%

Private Dienstleistungen

0.0012

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00049

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 142,30£ an Gewinn erzielt, also +14,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,76%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund beträgt seit dem 18.4.2024 14,23% (entspricht 6,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 21.1.2026 - 28.1.2026	+0,58%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 28.12.2025 - 28.1.2026	+2,04%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 28.10.2025 - 28.1.2026	+2,02%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 28.7.2025 - 28.1.2026	+4,46%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 28.1.2025 - 28.1.2026	+9,38%	+9,38%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 18.4.2024 - 28.1.2026	+14,23%	+6,88%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund

Volatilität

3,29%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-4,02%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,90

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Atlantic House Defined Returns Fund	0,63%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	04.11.13
Atlantic House Defined Returns Fund	0,63%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	07.09.18
Atlantic House Defined Returns Fund	0,63%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	16.04.18
Atlantic House Defined Returns Fund	0,63%	Ausschüttend	2,8 Mrd. €	15.03.17
Atlantic House Defined Returns Fund	0,63%	Ausschüttend	2,8 Mrd. €	07.08.20
MI Select Managers Alternatives Fund	0,48%	Ausschüttend	2,1 Mrd. €	08.02.22
MI Select Managers Alternatives Fund	0,55%	Ausschüttend	2,1 Mrd. €	26.10.23
MI Select Managers Alternatives Fund	0,55%	Thesaurierend	2,1 Mrd. €	26.10.23
MI Select Managers Alternatives Fund	0,57%	Thesaurierend	2,1 Mrd. €	26.10.23
MI Select Managers Alternatives Fund	0,78%	Ausschüttend	2,1 Mrd. €	26.10.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund an?

Schüttet der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund an?

Schüttet der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV