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Fidelity Defensive Portfolio

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GB00BP4T2Z62

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,25 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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09.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Defensive Portfolio wurde am 9. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,25 Mio. €

Auflagedatum

9. Januar 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Defensive Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.18943
55,19%
JP

Japan

9.62162
9,62%
GB

Vereinigtes Königreich

9.25809
9,26%
DE

Deutschland

6.99755
7,00%
FR

Frankreich

5.75302
5,75%
IT

Italien

4.79069
4,79%
CN

China

4.21592
4,22%
CA

Kanada

3.07366
3,07%
ES

Spanien

2.19922
2,20%
IE

Irland

2.02827
2,03%
AU

Australien

1.97771
1,98%
MX

Mexiko

1.21303
1,21%
NL

Niederlande

0.85291
0,85%
CH

Schweiz

0.8006
0,80%
BR

Brasilien

0.63488
0,63%
KR

Südkorea

0.63353
0,63%
AT

Österreich

0.56638
0,57%
SE

Schweden

0.54012
0,54%
PL

Polen

0.50319
0,50%
MY

Malaysia

0.4825
0,48%
ZA

Südafrika

0.47742
0,48%
IL

Israel

0.4475
0,45%
SA

Saudi-Arabien

0.42203
0,42%
CZ

Tschechien

0.3895
0,39%
PE

Peru

0.3551
0,36%
BE

Belgien

0.34543
0,35%
SG

Singapur

0.32196
0,32%
CO

Kolumbien

0.30693
0,31%
HU

Ungarn

0.3015
0,30%
NG

Nigeria

0.28352
0,28%
RO

Rumänien

0.26512
0,27%
LU

Luxemburg

0.26305
0,26%
NO

Norwegen

0.25716
0,26%
UZ

Usbekistan

0.24376
0,24%
PT

Portugal

0.19788
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18746
0,19%
FI

Finnland

0.17585
0,18%
DK

Dänemark

0.17479
0,17%
EG

Ägypten

0.15564
0,16%
NZ

Neuseeland

0.13691
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.12536
0,13%
KZ

Kasachstan

0.11263
0,11%
GR

Griechenland

0.1118
0,11%
TH

Thailand

0.10883
0,11%
MA

Marokko

0.10247
0,10%
TW

Taiwan

0.10066
0,10%
BG

Bulgarien

0.09846
0,10%
EC

Ecuador

0.09183
0,09%
GH

Ghana

0.0852
0,09%
SN

Senegal

0.08452
0,08%
TR

Türkei

0.08388
0,08%
ZM

Sambia

0.08092
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07536
0,08%
IN

Indien

0.07103
0,07%
HK

Hongkong

0.07044
0,07%
PK

Pakistan

0.07028
0,07%
RS

Serbien

0.06783
0,07%
AO

Angola

0.06175
0,06%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.06115
0,06%
AR

Argentinien

0.04882
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.0444
0,04%
VE

Venezuela

0.04324
0,04%
QA

Katar

0.03784
0,04%
CL

Chile

0.03503
0,04%
BS

Bahamas

0.03314
0,03%
PA

Panama

0.03087
0,03%
BJ

Benin

0.02709
0,03%
LT

Litauen

0.0244
0,02%
UA

Ukraine

0.0203
0,02%
GT

Guatemala

0.01994
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01964
0,02%
ID

Indonesien

0.01937
0,02%
GA

Gabun

0.01888
0,02%
JM

Jamaika

0.01733
0,02%
BZ

Belize

0.01625
0,02%
LB

Libanon

0.01595
0,02%
SK

Slowakei

0.01374
0,01%

Regionen

Amerika
60.87922000000001
60,88%
Europa
37.002430000000004
37,00%
Asien
17.655540000000006
17,66%
Ozeanien
2.11466
2,11%
Afrika
1.56443
1,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Defensive Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
55.285450000000004
55,29%
EUR
Euro
24.325709999999997
24,33%
JPY
Japanischer Yen
9.62162
9,62%
GBP
Pfund Sterling
9.25809
9,26%
CNY
Renminbi Yuan
4.21592
4,22%
CAD
Kanadischer Dollar
3.07366
3,07%
AUD
Australischer Dollar
1.97771
1,98%
MXN
Mexikanischer Peso
1.21303
1,21%
CHF
Schweizer Franken
0.8006
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.63488
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.63353
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.54012
0,54%
PLN
Złoty
0.50319
0,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.4825
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47742
0,48%
ILS
Shekel
0.4475
0,45%
SAR
Saudi-Riyal
0.42203
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.3895
0,39%
PEN
Peruanischer Sol
0.3551
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.32196
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30693
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.3015
0,30%
NGN
Naira
0.28352
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.26512
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.25716
0,26%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.24376
0,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.23697000000000001
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.18746
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.17479
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15564
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13691
0,14%
KZT
Tenge
0.11263
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10883
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10247
0,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10066
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09846
0,10%
GHS
Cedi
0.0852
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08388
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08092
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07536
0,08%
INR
Indische Rupie
0.07103
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07044
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07028
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06783
0,07%
AOA
Kwanza
0.06175
0,06%
CDF
Kongo-Franc
0.06115
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.04882
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0444
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.04324
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03784
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03503
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03314
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03087
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0203
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01994
0,02%
AZN
Manat
0.01964
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01937
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01922
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01733
0,02%
BZD
Belize-Dollar
0.01625
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01595
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Defensive Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.76429
97,76%
12
0
0
12

Branchen

Der Fidelity Defensive Portfolio investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.24913
0,25%
Banken
0.21887
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.13568
0,14%
Chemikalien
0.1353
0,14%
Regulierte Versorger
0.1238
0,12%
Telekommunikation
0.12175
0,12%
Industrieprodukte
0.11915
0,12%
Interaktive Medien
0.10458
0,10%
Versicherungen
0.10313
0,10%
Halbleiter
0.09244
0,09%
Basiskonsumgüter
0.09016
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08685
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.08394
0,08%
Transport
0.07693
0,08%
Kapitalmärkte
0.07061
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06775
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06686
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.06558
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05534
0,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.05456
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.05188
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04381
0,04%
Vermögensverwaltung
0.04227
0,04%
Hardware
0.03802
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03479
0,03%
Stahl
0.03431
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02854
0,03%
Medien
0.02319
0,02%
Öl & Gas
0.02185
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01978
0,02%
Bauwesen
0.01848
0,02%
Immobilien
0.01846
0,02%
Unternehmensdienste
0.01729
0,02%
REITs
0.01708
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01221
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 72,00£ an Gewinn erzielt, also +7,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund1,35%Thesaurierend8,7 Mrd. €26.04.19
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund2,35%Ausschüttend8,7 Mrd. €19.11.20
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund0,84%Ausschüttend8,7 Mrd. €26.04.19
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund0,70%Thesaurierend8,7 Mrd. €28.05.19
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund0,86%Ausschüttend8,7 Mrd. €06.03.24
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund1,36%Ausschüttend8,7 Mrd. €25.04.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Defensive Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Defensive Portfolio an?

Schüttet der Fidelity Defensive Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Defensive Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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