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Fidelity Global Dividend Fund

ISIN
GB00BP68CM89
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,12 Mrd. €
Positionen
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211
Auflage
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14.07.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Global Dividend Fund wurde am 14. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,12 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

352,57 Mio. €

Auflagedatum

14. Juli 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel Roberts

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.46161
24,46%
GB

Vereinigtes Königreich

15.66205
15,66%
FR

Frankreich

10.68708
10,69%
DE

Deutschland

8.21414
8,21%
CH

Schweiz

8.03799
8,04%
ES

Spanien

7.85655
7,86%
FI

Finnland

5.77564
5,78%
NL

Niederlande

3.7125899999999996
3,71%
TW

Taiwan

3.1932
3,19%
JP

Japan

2.76448
2,76%
SE

Schweden

1.59275
1,59%
KR

Südkorea

1.29398
1,29%
SG

Singapur

1.00115
1,00%
LU

Luxemburg

0.1807
0,18%

Regionen

Europa
61.71949
61,72%
Amerika
24.46161
24,46%
Asien
8.25281
8,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Global Dividend Fund enthalten:
EUR
Euro
36.4267
36,43%
USD
US Dollar
24.46161
24,46%
GBP
Pfund Sterling
15.66205
15,66%
CHF
Schweizer Franken
8.03799
8,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.1932
3,19%
JPY
Japanischer Yen
2.76448
2,76%
SEK
Schwedische Krone
1.59275
1,59%
KRW
Südkoreanischer Won
1.29398
1,29%
SGD
Singapur-Dollar
1.00115
1,00%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Global Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.534099999999995
31,53%
211
43
4
164

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Global Dividend Fund machen 31,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Unilever PLC
3.93327
3,93%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
3.51807
3,52%
Legrand SA
3.24757
3,25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.1932
3,19%
Iberdrola SA Icon
Iberdrola SA
3.03914
3,04%
Vinci SA Icon
Vinci SA
3.02205
3,02%
National Grid PLC Icon
National Grid PLC
2.98706
2,99%
Roche Holding AG
2.88574
2,89%
BlackRock Inc Icon
BlackRock Inc
2.88497
2,88%
Progressive Corp
2.82303
2,82%

Branchen

Der Fidelity Global Dividend Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
14.43319
14,43%
Regulierte Versorger
8.18115
8,18%
Industrieprodukte
7.67647
7,68%
Verpackte Konsumgüter
7.46736
7,47%
Pharmaunternehmen
7.38435
7,38%
Kapitalmärkte
6.46663
6,47%
Bauwesen
5.55312
5,55%
Basiskonsumgüter
5.22187
5,22%
Halbleiter
5.06129
5,06%
Software
3.78691
3,79%
Unternehmensdienste
3.65702
3,66%
Hardware
2.92522
2,93%
Vermögensverwaltung
2.88497
2,88%
Zykl. Konsumgüter
2.34528
2,35%
Behälter & Verpackungen
1.92811
1,93%
Restaurants
1.85234
1,85%
Medien
1.68357
1,68%
Forsterzeugnisse
1.61342
1,61%
Schwere Maschinen
1.59275
1,59%
Fahrzeuge & Komponenten
1.41492
1,41%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Fidelity Global Dividend Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -1,06% (entspricht -1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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12.5.2025 - 14.5.2025
-1,06%-1,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Global Dividend Fund
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Global Dividend Fund um maximal
-1,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DWS Top Dividende0,81%Thesaurierend20 Mrd. €02.01.17
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DWS Top Dividende1,45%Ausschüttend20 Mrd. €28.04.03
DWS Top Dividende1,45%Thesaurierend20 Mrd. €01.09.17
DWS Top Dividende0,90%Ausschüttend20 Mrd. €12.08.13
DWS Top Dividende0,80%Ausschüttend20 Mrd. €02.01.18
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Ausschüttend14 Mrd. €30.01.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Ausschüttend14 Mrd. €26.06.19
Fidelity Funds - Global Dividend Fund2,63%Thesaurierend14 Mrd. €10.03.14
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,04%Ausschüttend14 Mrd. €13.03.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Global Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Global Dividend Fund an?

Schüttet der Fidelity Global Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Global Dividend Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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