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WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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141,29 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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14.02.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund wurde am 14. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
141,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2022
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Richard, Britton Jason, Elliot Farley, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
DK
Dänemark
CN
China
SE
Schweden
CA
Kanada
NL
Niederlande
IE
Irland
BR
Brasilien
KR
Südkorea
BE
Belgien
IN
Indien
MX
Mexiko
ES
Spanien
NO
Norwegen
IT
Italien
IL
Israel
HK
Hongkong
PL
Polen
CL
Chile
FI
Finnland
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
TH
Thailand
ZA
Südafrika
AT
Österreich
KZ
Kasachstan
AU
Australien
CO
Kolumbien
PE
Peru
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
EE
Estland
AO
Angola
HU
Ungarn
IS
Island
VN
Vietnam
PA
Panama
LU
Luxemburg
TW
Taiwan
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund enthalten:
GBP
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USD
US Dollar
JPY
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Euro
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Tschechische Krone
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THB
Thailändischer Baht
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Südafrikanischer Rand
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Tenge
AUD
Australischer Dollar
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Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
AOA
Kwanza
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
PAB
Panamaischer Balboa
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
0
1
27
Branchen
Der WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 6,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,60£ an Gewinn erzielt, also +7,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,91%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 14.2.2022 15,46% (entspricht 3,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,86% | +14,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,19% | +5,96% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,46% | +3,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 0,00% |
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund
Volatilität
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3,43%
1 Jahr
3,56%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,13%
1 Jahr
-14,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,33
1 Jahr
1,70
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 0,62% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 03.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund?
Welche Kosten fallen beim WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund an?
Schüttet der WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic Fund?
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