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FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II?

Den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II kannst du unter der ISIN GB00BPCL7599 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

GB00BPCL7599

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,83 Mio. €

Positionen

Auflage

19.11.2025

Anzеigе

4.500 Aktien ab 1 € besparen und automatisierte Anlage von Ausschüttungen nutzen.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II wurde am 19. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,83 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

David Vickers, Alain Zeitouni, Tom Sollis

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Keine Affäre. Eine Beziehung fürs Leben. Buy & Hold mit dem Gerd-Kommer-ETF.

Jetzt kennenlernen

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.72133

33,72%

Vereinigtes Königreich

25.73857

25,74%

Deutschland

3.57832

3,58%

Frankreich

3.33836

3,34%

China

3.30677

3,31%

Japan

3.10732

3,11%

Kanada

1.87513

1,88%

Australien

1.59583

1,60%

Niederlande

1.22273

1,22%

Italien

1.1913

1,19%

Schweiz

1.10028

1,10%

Spanien

0.96904

0,97%

Südkorea

0.96564

0,97%

Taiwan

0.81571

0,82%

Mexiko

0.6804

0,68%

Indien

0.66592

0,67%

Schweden

0.59068

0,59%

Brasilien

0.48061

0,48%

Dänemark

0.47457

0,47%

Irland

0.47192

0,47%

Belgien

0.36832

0,37%

Hongkong

0.32077

0,32%

Norwegen

0.30681

0,31%

Neuseeland

0.29948

0,30%

Südafrika

0.28668

0,29%

Finnland

0.28608

0,29%

Singapur

0.28246

0,28%

Indonesien

0.26539

0,27%

Österreich

0.2311

0,23%

Thailand

0.21106

0,21%

Polen

0.20311

0,20%

Saudi-Arabien

0.16886

0,17%

Malaysia

0.16377

0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15967

0,16%

Rumänien

0.12492

0,12%

Kolumbien

0.11967

0,12%

Griechenland

0.09697

0,10%

Israel

0.09279

0,09%

Tschechien

0.08367

0,08%

Philippinen

0.08288

0,08%

Peru

0.07626

0,08%

Chile

0.07494

0,07%

Kaimaninseln

0.07186

0,07%

Türkei

0.06962

0,07%

Portugal

0.06448

0,06%

Ungarn

0.05478

0,05%

Bermuda

0.05287

0,05%

Island

0.04828

0,05%

Litauen

0.04319

0,04%

Luxemburg

0.03419

0,03%

Slowakei

0.03411

0,03%

Vietnam

0.02715

0,03%

Katar

0.02176

0,02%

Kasachstan

0.01995

0,02%

Jersey

0.01645

0,02%

Macao

0.01514

0,02%

Nigeria

0.0146

0,01%

Panama

0.01416

0,01%

Sambia

0.01373

0,01%

Kroatien

0.0111

0,01%

Regionen

Europa

40.70668

40,71%

Amerika

37.10952999999999

37,11%

Asien

10.851380000000002

10,85%

Ozeanien

1.89531

1,90%

Afrika

0.31678

0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II enthalten:

USD

US Dollar

33.72522

33,73%

GBP

Pfund Sterling

25.73857

25,74%

EUR

Euro

11.948800000000002

11,95%

CNY

Renminbi Yuan

3.30677

3,31%

JPY

Japanischer Yen

3.10732

3,11%

CAD

Kanadischer Dollar

1.87513

1,88%

AUD

Australischer Dollar

1.59583

1,60%

CHF

Schweizer Franken

1.10028

1,10%

KRW

Südkoreanischer Won

0.96564

0,97%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.81571

0,82%

MXN

Mexikanischer Peso

0.6804

0,68%

INR

Indische Rupie

0.66592

0,67%

SEK

Schwedische Krone

0.59068

0,59%

BRL

Brasilianischer Real

0.48061

0,48%

DKK

Dänische Krone

0.47457

0,47%

HKD

Hongkong-Dollar

0.32077

0,32%

NOK

Norwegische Krone

0.30681

0,31%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.29948

0,30%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.28668

0,29%

SGD

Singapur-Dollar

0.28246

0,28%

IDR

Indonesische Rupiah

0.26539

0,27%

THB

Thailändischer Baht

0.21106

0,21%

PLN

Złoty

0.20311

0,20%

SAR

Saudi-Riyal

0.16886

0,17%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.16377

0,16%

AED

Arabischer Dirham

0.15967

0,16%

RON

Rumänischer Leu

0.12492

0,12%

COP

Kolumbianischer Peso

0.11967

0,12%

ILS

Shekel

0.09279

0,09%

CZK

Tschechische Krone

0.08367

0,08%

PHP

Philippinischer Peso

0.08288

0,08%

PEN

Peruanischer Sol

0.07626

0,08%

CLP

Chilenischer Peso

0.07494

0,07%

KYD

Kaiman-Dollar

0.07186

0,07%

TRY

Türkische Lira

0.06962

0,07%

HUF

Ungarische Forint

0.05478

0,05%

BMD

Bermuda-Dollar

0.05287

0,05%

ISK

Isländische Krone

0.04828

0,05%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.02715

0,03%

QAR

Katar-Riyal

0.02176

0,02%

KZT

Tenge

0.01995

0,02%

JEP

Jersey Pfund

0.01645

0,02%

MOP

Macau-Pataca

0.01514

0,02%

NGN

Naira

0.0146

0,01%

PAB

Panamaischer Balboa

0.01416

0,01%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.01373

0,01%

HRK

Kroatische Kuna

0.0111

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

87.45203

87,45%

Anzahl Positionen27

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen27

Branchen

Der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

3.01755

3,02%

REITs

3.01269

3,01%

Banken

2.75194

2,75%

Software

2.44559

2,45%

Hardware

2.04277

2,04%

Interaktive Medien

1.97505

1,98%

Zykl. Konsumgüter

1.75095

1,75%

Pharmaunternehmen

1.3342

1,33%

Öl & Gas

1.29528

1,30%

Versicherungen

1.26048

1,26%

Industrieprodukte

1.08533

1,09%

Verpackte Konsumgüter

0.99631

1,00%

Metalle & Bergbau

0.95271

0,95%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.92288

0,92%

Fahrzeuge & Komponenten

0.86901

0,87%

Kapitalmärkte

0.70003

0,70%

Vermögensverwaltung

0.68122

0,68%

Immobilien

0.65693

0,66%

Reisen & Freizeit

0.65272

0,65%

Telekommunikation

0.64083

0,64%

Medizinprodukte & Geräte

0.57064

0,57%

Unternehmensdienste

0.55726

0,56%

Basiskonsumgüter

0.543

0,54%

Regulierte Versorger

0.53674

0,54%

Bauwesen

0.45985

0,46%

Kreditdienstleistungen

0.45839

0,46%

Chemikalien

0.45213

0,45%

Medien

0.44231

0,44%

Transport

0.42271

0,42%

Restaurants

0.30302

0,30%

Unabhängige Energieversorger

0.27818

0,28%

Hausbau & Bauwesen

0.27127

0,27%

Tabakprodukte

0.24978

0,25%

Biotechnologie

0.24734

0,25%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.20333

0,20%

Med. Diagnostik & Forschung

0.19639

0,20%

Getränke (alkoholisch)

0.186

0,19%

Industrievertrieb

0.18305

0,18%

Konglomerate

0.17142

0,17%

Haushaltsprodukte

0.1667

0,17%

Schwere Maschinen

0.16341

0,16%

Krankenversicherungen

0.14951

0,15%

Gesundheitsdienstleister

0.11558

0,12%

Baustoffe

0.064

0,06%

Medizinischer Vertrieb

0.06335

0,06%

Forsterzeugnisse

0.04843

0,05%

Kleidung & Accessoires

0.04836

0,05%

Landwirtschaft

0.04699

0,05%

Stahl

0.04631

0,05%

Abfallwirtschaft

0.04289

0,04%

Behälter & Verpackungen

0.03162

0,03%

Finanzdienstleistungen

0.02109

0,02%

Private Dienstleistungen

0.0082

0,01%

Bildung

0.00712

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.00278

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 26,60£ an Gewinn erzielt, also +2,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,93%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Anzеigе

4.500 Aktien ab 1 € besparen und automatisierte Anlage von Ausschüttungen nutzen.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II beträgt seit dem 19.11.2025 1,89% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 2.2.2026 - 9.2.2026	+0,15%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 9.1.2026 - 9.2.2026	+0,21%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 19.11.2025 - 9.2.2026	+1,89%	+1,89%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund	0,22%	Thesaurierend	21 Mrd. €	23.06.11
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund	0,22%	Ausschüttend	21 Mrd. €	23.06.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio	0,18%	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio	0,49%	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio	0,19%	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio	0,43%	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	02.12.19
HSBC World Selection - Balanced Portfolio	0,64%	Ausschüttend	6,8 Mrd. €	03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio	0,38%	Ausschüttend	6,8 Mrd. €	17.08.15
HSBC World Selection - Balanced Portfolio	1,39%	Ausschüttend	6,8 Mrd. €	02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio	0,62%	Thesaurierend	6,8 Mrd. €	03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II?

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