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FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III?

Den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III kannst du unter der ISIN GB00BPCL7607 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

GB00BPCL7607

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116,85 Mio. €

Positionen

Auflage

19.11.2025

Anzеigе

4.500 Aktien ab 1 € besparen und automatisierte Anlage von Ausschüttungen nutzen.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III wurde am 19. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,85 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

James Ind, Cristophe Caspar, David Vickers, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Keine Affäre. Eine Beziehung fürs Leben. Buy & Hold mit dem Gerd-Kommer-ETF.

Jetzt kennenlernen

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.4958

37,50%

Vereinigtes Königreich

23.55295

23,55%

Japan

3.70918

3,71%

China

3.5397

3,54%

Deutschland

2.84991

2,85%

Frankreich

2.60512

2,61%

Australien

1.54208

1,54%

Kanada

1.5288

1,53%

Schweiz

1.24153

1,24%

Niederlande

1.09266

1,09%

Italien

0.8881

0,89%

Südkorea

0.83854

0,84%

Spanien

0.77902

0,78%

Taiwan

0.77148

0,77%

Indien

0.6158

0,62%

Mexiko

0.58106

0,58%

Schweden

0.55201

0,55%

Irland

0.48287

0,48%

Brasilien

0.45416

0,45%

Dänemark

0.40556

0,41%

Hongkong

0.34015

0,34%

Belgien

0.32915

0,33%

Singapur

0.29658

0,30%

Norwegen

0.28858

0,29%

Neuseeland

0.27875

0,28%

Südafrika

0.25616

0,26%

Finnland

0.25077

0,25%

Indonesien

0.22355

0,22%

Thailand

0.1801

0,18%

Polen

0.17072

0,17%

Österreich

0.16623

0,17%

Saudi-Arabien

0.13735

0,14%

Malaysia

0.13665

0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13281

0,13%

Kolumbien

0.1146

0,11%

Rumänien

0.10951

0,11%

Griechenland

0.08168

0,08%

Israel

0.07518

0,08%

Philippinen

0.07302

0,07%

Peru

0.06653

0,07%

Kaimaninseln

0.06515

0,07%

Türkei

0.06019

0,06%

Tschechien

0.05921

0,06%

Chile

0.05729

0,06%

Portugal

0.05618

0,06%

Bermuda

0.04939

0,05%

Litauen

0.04743

0,05%

Island

0.04604

0,05%

Ungarn

0.04406

0,04%

Slowakei

0.02826

0,03%

Luxemburg

0.02781

0,03%

Vietnam

0.02548

0,03%

Kasachstan

0.01764

0,02%

Katar

0.01563

0,02%

Macao

0.01359

0,01%

Jersey

0.0134

0,01%

Nigeria

0.01076

0,01%

Regionen

Amerika

40.36823

40,37%

Europa

36.196039999999996

36,20%

Asien

11.278599999999999

11,28%

Ozeanien

1.82083

1,82%

Afrika

0.27763

0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III enthalten:

USD

US Dollar

37.500150000000005

37,50%

GBP

Pfund Sterling

23.55295

23,55%

EUR

Euro

9.69888

9,70%

JPY

Japanischer Yen

3.70918

3,71%

CNY

Renminbi Yuan

3.5397

3,54%

AUD

Australischer Dollar

1.54208

1,54%

CAD

Kanadischer Dollar

1.5288

1,53%

CHF

Schweizer Franken

1.24153

1,24%

KRW

Südkoreanischer Won

0.83854

0,84%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.77148

0,77%

INR

Indische Rupie

0.6158

0,62%

MXN

Mexikanischer Peso

0.58106

0,58%

SEK

Schwedische Krone

0.55201

0,55%

BRL

Brasilianischer Real

0.45416

0,45%

DKK

Dänische Krone

0.40556

0,41%

HKD

Hongkong-Dollar

0.34015

0,34%

SGD

Singapur-Dollar

0.29658

0,30%

NOK

Norwegische Krone

0.28858

0,29%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.27875

0,28%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.25616

0,26%

IDR

Indonesische Rupiah

0.22355

0,22%

THB

Thailändischer Baht

0.1801

0,18%

PLN

Złoty

0.17072

0,17%

SAR

Saudi-Riyal

0.13735

0,14%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.13665

0,14%

AED

Arabischer Dirham

0.13281

0,13%

COP

Kolumbianischer Peso

0.1146

0,11%

RON

Rumänischer Leu

0.10951

0,11%

ILS

Shekel

0.07518

0,08%

PHP

Philippinischer Peso

0.07302

0,07%

PEN

Peruanischer Sol

0.06653

0,07%

KYD

Kaiman-Dollar

0.06515

0,07%

TRY

Türkische Lira

0.06019

0,06%

CZK

Tschechische Krone

0.05921

0,06%

CLP

Chilenischer Peso

0.05729

0,06%

BMD

Bermuda-Dollar

0.04939

0,05%

ISK

Isländische Krone

0.04604

0,05%

HUF

Ungarische Forint

0.04406

0,04%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.02548

0,03%

KZT

Tenge

0.01764

0,02%

QAR

Katar-Riyal

0.01563

0,02%

MOP

Macau-Pataca

0.01359

0,01%

JEP

Jersey Pfund

0.0134

0,01%

NGN

Naira

0.01076

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

78.27214

78,27%

Anzahl Positionen31

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen31

Branchen

Der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

4.28728

4,29%

REITs

3.96693

3,97%

Software

3.80687

3,81%

Banken

3.70941

3,71%

Hardware

3.14524

3,15%

Interaktive Medien

2.90834

2,91%

Zykl. Konsumgüter

2.48892

2,49%

Pharmaunternehmen

1.95041

1,95%

Versicherungen

1.93708

1,94%

Öl & Gas

1.869

1,87%

Industrieprodukte

1.72519

1,73%

Verpackte Konsumgüter

1.39411

1,39%

Fahrzeuge & Komponenten

1.3502

1,35%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.28361

1,28%

Metalle & Bergbau

1.07707

1,08%

Kapitalmärkte

0.99977

1,00%

Vermögensverwaltung

0.98605

0,99%

Reisen & Freizeit

0.95497

0,95%

Medizinprodukte & Geräte

0.88442

0,88%

Telekommunikation

0.8634

0,86%

Unternehmensdienste

0.83395

0,83%

Immobilien

0.83378

0,83%

Basiskonsumgüter

0.82259

0,82%

Bauwesen

0.75624

0,76%

Regulierte Versorger

0.75469

0,75%

Kreditdienstleistungen

0.70474

0,70%

Chemikalien

0.69888

0,70%

Medien

0.68728

0,69%

Transport

0.64448

0,64%

Restaurants

0.44353

0,44%

Hausbau & Bauwesen

0.41672

0,42%

Unabhängige Energieversorger

0.39635

0,40%

Biotechnologie

0.39518

0,40%

Tabakprodukte

0.33927

0,34%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.31854

0,32%

Konglomerate

0.31187

0,31%

Getränke (alkoholisch)

0.27406

0,27%

Med. Diagnostik & Forschung

0.27305

0,27%

Industrievertrieb

0.26916

0,27%

Schwere Maschinen

0.25118

0,25%

Haushaltsprodukte

0.24867

0,25%

Krankenversicherungen

0.23017

0,23%

Gesundheitsdienstleister

0.16284

0,16%

Medizinischer Vertrieb

0.13772

0,14%

Kleidung & Accessoires

0.09309

0,09%

Stahl

0.07766

0,08%

Baustoffe

0.07763

0,08%

Forsterzeugnisse

0.06933

0,07%

Landwirtschaft

0.06445

0,06%

Behälter & Verpackungen

0.06247

0,06%

Abfallwirtschaft

0.06216

0,06%

Finanzdienstleistungen

0.05424

0,05%

Private Dienstleistungen

0.01529

0,02%

Bildung

0.00802

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.00452

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 36,10£ an Gewinn erzielt, also +3,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,45%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Anzеigе

4.500 Aktien ab 1 € besparen und automatisierte Anlage von Ausschüttungen nutzen.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III beträgt seit dem 19.11.2025 2,66% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 2.2.2026 - 9.2.2026	+0,37%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 9.1.2026 - 9.2.2026	+0,31%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 19.11.2025 - 9.2.2026	+2,66%	+2,66%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund	0,22%	Thesaurierend	18 Mrd. €	23.06.11
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund	0,22%	Ausschüttend	18 Mrd. €	23.06.11
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,24%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,21%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,19%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund	1,33%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,16%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,16%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,25%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	02.09.20
AI Balanced Pension Fund	0,02%	Ausschüttend	6,8 Mrd. €	12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund III?

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NAV
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Wertentwicklung
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