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TER
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Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund I

ISIN
GB00BPG9HL59
WKN
A3ETXD

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,06%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
197,81 Mio. €
Positionen
?
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75
Auflage
?
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18.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund I wurde am 18. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 0-35% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 0-35% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,06%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

197,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

197,46 Mio. €

Auflagedatum

18. Oktober 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Baylee Wakefield, Dean Cook, Harriet Ballard

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

21.59736
21,60%
US

Vereinigte Staaten

16.05254
16,05%
IT

Italien

9.0871
9,09%
DE

Deutschland

8.98912
8,99%
FR

Frankreich

7.20111
7,20%
AT

Österreich

4.88262
4,88%
ES

Spanien

4.06005
4,06%
IE

Irland

2.32434
2,32%
NL

Niederlande

1.14829
1,15%
JP

Japan

1.09424
1,09%
CH

Schweiz

1.03136
1,03%
AU

Australien

0.95656
0,96%
DK

Dänemark

0.41592
0,42%
CA

Kanada

0.3847
0,38%
BE

Belgien

0.27826
0,28%
BR

Brasilien

0.253
0,25%
SE

Schweden

0.24432
0,24%
HK

Hongkong

0.24132
0,24%
IL

Israel

0.17009
0,17%

Regionen

Europa
61.25985000000001
61,26%
Amerika
16.69024
16,69%
Asien
1.5056500000000002
1,51%
Ozeanien
0.95656
0,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund I enthalten:
EUR
Euro
37.97089
37,97%
GBP
Pfund Sterling
21.59736
21,60%
USD
US Dollar
16.05254
16,05%
JPY
Japanischer Yen
1.09424
1,09%
CHF
Schweizer Franken
1.03136
1,03%
AUD
Australischer Dollar
0.95656
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.41592
0,42%
CAD
Kanadischer Dollar
0.3847
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.253
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.24432
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24132
0,24%
ILS
Shekel
0.17009
0,17%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.53939
68,54%
75
51
18
6

Branchen

Der Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund I investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.03038
3,03%
Software
3.01482
3,01%
Versicherungen
1.72064
1,72%
Zykl. Konsumgüter
1.4556
1,46%
Interaktive Medien
1.41703
1,42%
Verpackte Konsumgüter
1.35911
1,36%
Kreditdienstleistungen
1.06305
1,06%
Pharmaunternehmen
0.95511
0,96%
Unternehmensdienste
0.86247
0,86%
Bauwesen
0.84122
0,84%
Med. Diagnostik & Forschung
0.78547
0,79%
Regulierte Versorger
0.55469
0,55%
Transport
0.52405
0,52%
Baustoffe
0.4561
0,46%
Kapitalmärkte
0.44626
0,45%
Banken
0.41732
0,42%
Gesundheitsdienstleister
0.32729
0,33%
Telekommunikation
0.28981
0,29%
Industrieprodukte
0.27749
0,28%
Hardware
0.21041
0,21%
REITs
0.18014
0,18%
Chemikalien
0.17422
0,17%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 169,10£ an Gewinn erzielt, also +16,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Söderberg & Partners Funds - Dynamic R21,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €03.11.23
EQT Nexus Fund SICAV ENXF1,70%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
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The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV3,11%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund I?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund I an?

Schüttet der Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund I Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund I?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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