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Fidelity Balanced Portfolio
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,34 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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09.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Balanced Portfolio wurde am 9. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Invest 40 - 85% Shares
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,34 Mio. €
Auflagedatum
9. Januar 2025
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Balanced Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
CN
China
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IT
Italien
TW
Taiwan
ES
Spanien
KR
Südkorea
IN
Indien
CA
Kanada
AU
Australien
IE
Irland
BR
Brasilien
SE
Schweden
MX
Mexiko
FI
Finnland
DK
Dänemark
TH
Thailand
HK
Hongkong
SG
Singapur
AT
Österreich
BE
Belgien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
PL
Polen
PE
Peru
NO
Norwegen
ID
Indonesien
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
VN
Vietnam
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
RO
Rumänien
PH
Philippinen
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
GH
Ghana
MC
Monaco
NZ
Neuseeland
AO
Angola
BG
Bulgarien
MA
Marokko
JM
Jamaika
CL
Chile
EC
Ecuador
QA
Katar
SN
Senegal
LU
Luxemburg
KW
Kuwait
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PK
Pakistan
ZM
Sambia
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
BS
Bahamas
UA
Ukraine
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
32
0
0
32
Branchen
Der Fidelity Balanced Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 122,00£ an Gewinn erzielt, also +12,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,56%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Balanced Portfolio beträgt seit dem 9.1.2025 12,20% (entspricht 12,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,65% | +10,65% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,20% | +12,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Balanced Portfolio
Volatilität
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5,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,97
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Balanced Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Balanced Portfolio an?
Schüttet der Fidelity Balanced Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Balanced Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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