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Fidelity Balanced Portfolio

ISIN
GB00BPLQJM62

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,67 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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09.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Balanced Portfolio wurde am 9. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,67 Mio. €

Auflagedatum

9. Januar 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Balanced Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.12561
47,13%
GB

Vereinigtes Königreich

12.13673
12,14%
JP

Japan

6.37951
6,38%
FR

Frankreich

5.43722
5,44%
DE

Deutschland

4.75317
4,75%
CN

China

4.54338
4,54%
CH

Schweiz

2.89852
2,90%
NL

Niederlande

2.29001
2,29%
IT

Italien

2.27002
2,27%
TW

Taiwan

2.1008
2,10%
ES

Spanien

2.08764
2,09%
KR

Südkorea

1.67916
1,68%
IN

Indien

1.31312
1,31%
IE

Irland

1.18703
1,19%
CA

Kanada

1.17772
1,18%
AU

Australien

0.97428
0,97%
SE

Schweden

0.66276
0,66%
BR

Brasilien

0.57895
0,58%
MX

Mexiko

0.57052
0,57%
FI

Finnland

0.5617
0,56%
DK

Dänemark

0.44786
0,45%
SG

Singapur

0.41472
0,41%
HK

Hongkong

0.34428
0,34%
TH

Thailand

0.34118
0,34%
AT

Österreich

0.30409
0,30%
MY

Malaysia

0.29605
0,30%
BE

Belgien

0.28368
0,28%
PL

Polen

0.25416
0,25%
IL

Israel

0.24634
0,25%
ZA

Südafrika

0.24167
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.22694
0,23%
HU

Ungarn

0.21284
0,21%
NO

Norwegen

0.19559
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19052
0,19%
PE

Peru

0.17758
0,18%
CZ

Tschechien

0.16591
0,17%
PT

Portugal

0.15826
0,16%
LU

Luxemburg

0.13443
0,13%
ID

Indonesien

0.13209
0,13%
VN

Vietnam

0.11787
0,12%
CO

Kolumbien

0.11514
0,12%
NG

Nigeria

0.10539
0,11%
RO

Rumänien

0.09426
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08858
0,09%
KZ

Kasachstan

0.06738
0,07%
PH

Philippinen

0.06327
0,06%
EG

Ägypten

0.06103
0,06%
TR

Türkei

0.05681
0,06%
GR

Griechenland

0.05395
0,05%
NZ

Neuseeland

0.05249
0,05%
MC

Monaco

0.05132
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04779
0,05%
MA

Marokko

0.03846
0,04%
BG

Bulgarien

0.0353
0,04%
EC

Ecuador

0.03503
0,04%
GH

Ghana

0.0325
0,03%
SN

Senegal

0.03224
0,03%
QA

Katar

0.03085
0,03%
ZM

Sambia

0.03007
0,03%
AR

Argentinien

0.02896
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02861
0,03%
CL

Chile

0.02809
0,03%
PK

Pakistan

0.02682
0,03%
RS

Serbien

0.02423
0,02%
AO

Angola

0.02355
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02334
0,02%
VE

Venezuela

0.0165
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01625
0,02%
BS

Bahamas

0.01265
0,01%
PA

Panama

0.0106
0,01%
BJ

Benin

0.01034
0,01%

Regionen

Amerika
49.765620000000006
49,77%
Europa
36.72449
36,72%
Asien
18.855599999999995
18,86%
Ozeanien
1.02677
1,03%
Afrika
0.65376
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
47.16209
47,16%
EUR
Euro
19.587839999999996
19,59%
GBP
Pfund Sterling
12.13673
12,14%
JPY
Japanischer Yen
6.37951
6,38%
CNY
Renminbi Yuan
4.54338
4,54%
CHF
Schweizer Franken
2.89925
2,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.1008
2,10%
KRW
Südkoreanischer Won
1.67916
1,68%
INR
Indische Rupie
1.31312
1,31%
CAD
Kanadischer Dollar
1.17772
1,18%
AUD
Australischer Dollar
0.97428
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.66276
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.57895
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57052
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.44786
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.41472
0,41%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34428
0,34%
THB
Thailändischer Baht
0.34118
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29605
0,30%
PLN
Złoty
0.25416
0,25%
ILS
Shekel
0.24634
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24167
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22694
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.21284
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.19559
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.19052
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.17758
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16591
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13209
0,13%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.11787
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11514
0,12%
NGN
Naira
0.10539
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09426
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09037
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08858
0,09%
KZT
Tenge
0.06738
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06327
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06103
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05681
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05249
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03846
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0353
0,04%
GHS
Cedi
0.0325
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03085
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03007
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02896
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02861
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02809
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02682
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02423
0,02%
AOA
Kwanza
0.02355
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.02334
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0165
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01625
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01265
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0106
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.95826
67,96%
28
0
0
28

Branchen

Der Fidelity Balanced Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.07472
6,07%
Halbleiter
5.38204
5,38%
Software
5.12908
5,13%
Versicherungen
4.09458
4,09%
Hardware
3.32615
3,33%
Interaktive Medien
3.2058
3,21%
Zykl. Konsumgüter
3.14577
3,15%
Pharmaunternehmen
3.01903
3,02%
Industrieprodukte
2.5002
2,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.86969
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.82345
1,82%
Chemikalien
1.69001
1,69%
Unternehmensdienste
1.68261
1,68%
Öl & Gas
1.68133
1,68%
Kapitalmärkte
1.62038
1,62%
Regulierte Versorger
1.46005
1,46%
Fahrzeuge & Komponenten
1.45229
1,45%
Medizinprodukte & Geräte
1.22023
1,22%
Bauwesen
1.2185
1,22%
Basiskonsumgüter
1.0643
1,06%
Reisen & Freizeit
0.98191
0,98%
Vermögensverwaltung
0.96027
0,96%
Transport
0.91891
0,92%
Kreditdienstleistungen
0.913
0,91%
Medien
0.80334
0,80%
Telekommunikation
0.77121
0,77%
Metalle & Bergbau
0.63599
0,64%
Konglomerate
0.52394
0,52%
Restaurants
0.47901
0,48%
Tabakprodukte
0.42835
0,43%
REITs
0.41245
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.38679
0,39%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35205
0,35%
Immobilien
0.33585
0,34%
Industrievertrieb
0.28202
0,28%
Schwere Maschinen
0.28192
0,28%
Haushaltsprodukte
0.27651
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.25454
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25256
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.22181
0,22%
Krankenversicherungen
0.20438
0,20%
Biotechnologie
0.19488
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.18529
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.17427
0,17%
Abfallwirtschaft
0.16441
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.13783
0,14%
Stahl
0.13406
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.11476
0,11%
Landwirtschaft
0.08918
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08254
0,08%
Baustoffe
0.08241
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05432
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.01049
0,01%
Bildung
0.00365
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00276
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 99,00£ an Gewinn erzielt, also +9,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,2 Mrd. €02.12.19
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Balanced Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Balanced Portfolio an?

Schüttet der Fidelity Balanced Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Balanced Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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