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FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Adventurous Fund

ISIN
GB00BPSJ8P43

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,24%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,09 Mio. €
Positionen
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11
Auflage
?
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18.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Adventurous Fund wurde am 18. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global sec ave peer group GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Global sec ave peer group GBP

Gesamtkosten (TER)

0,24%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

11,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,9 Tsd. €

Auflagedatum

18. März 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.15886
56,16%
GB

Vereinigtes Königreich

6.16745
6,17%
JP

Japan

5.06284
5,06%
CH

Schweiz

3.83122
3,83%
FR

Frankreich

3.78764
3,79%
DE

Deutschland

3.30921
3,31%
CN

China

2.44973
2,45%
NL

Niederlande

1.80853
1,81%
TW

Taiwan

1.76227
1,76%
IN

Indien

1.7373
1,74%
IT

Italien

1.23886
1,24%
SE

Schweden

1.22218
1,22%
DK

Dänemark

1.13652
1,14%
ES

Spanien

1.08715
1,09%
KR

Südkorea

0.80627
0,81%
FI

Finnland

0.37466
0,37%
HK

Hongkong

0.31191
0,31%
BE

Belgien

0.31098
0,31%
SG

Singapur

0.27449
0,27%
NO

Norwegen

0.23275
0,23%
BR

Brasilien

0.218
0,22%
TR

Türkei

0.18432
0,18%
GR

Griechenland

0.14708
0,15%
PL

Polen

0.13941
0,14%
MY

Malaysia

0.13752
0,14%
ID

Indonesien

0.13208
0,13%
TH

Thailand

0.12926
0,13%
IE

Irland

0.12177
0,12%
AT

Österreich

0.08755
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.07705
0,08%
PT

Portugal

0.07704
0,08%
IL

Israel

0.07514
0,08%
ZA

Südafrika

0.0529
0,05%
MX

Mexiko

0.05193
0,05%
PH

Philippinen

0.04726
0,05%
HU

Ungarn

0.04669
0,05%
CA

Kanada

0.04441
0,04%
CZ

Tschechien

0.02997
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02579
0,03%
LU

Luxemburg

0.02042
0,02%
PR

Puerto Rico

0.019
0,02%
QA

Katar

0.01572
0,02%
PE

Peru

0.01488
0,01%
KW

Kuwait

0.01395
0,01%

Regionen

Amerika
56.501639999999995
56,50%
Europa
25.187860000000008
25,19%
Asien
13.271629999999998
13,27%
Afrika
0.05919
0,06%
Ozeanien
0.010440000000000001
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Adventurous Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.183899999999994
56,18%
EUR
Euro
12.379420000000001
12,38%
GBP
Pfund Sterling
6.16745
6,17%
JPY
Japanischer Yen
5.06284
5,06%
CHF
Schweizer Franken
3.83122
3,83%
CNY
Renminbi Yuan
2.44973
2,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.76227
1,76%
INR
Indische Rupie
1.7373
1,74%
SEK
Schwedische Krone
1.22218
1,22%
DKK
Dänische Krone
1.13652
1,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.80627
0,81%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31191
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.27449
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.23275
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.218
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.18432
0,18%
PLN
Złoty
0.13941
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13752
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13208
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12926
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.07705
0,08%
ILS
Shekel
0.07514
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0529
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05193
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04726
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04669
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04441
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.02997
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02579
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.01572
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01488
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01395
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.97843
95,98%
11
0
0
11

Branchen

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.72952
8,73%
Halbleiter
8.05865
8,06%
Banken
6.6858
6,69%
Hardware
6.04331
6,04%
Pharmaunternehmen
5.43016
5,43%
Zykl. Konsumgüter
4.98478
4,98%
Interaktive Medien
4.64414
4,64%
Versicherungen
3.71179
3,71%
Öl & Gas
3.23288
3,23%
Industrieprodukte
3.0109
3,01%
Verpackte Konsumgüter
2.75991
2,76%
Fahrzeuge & Komponenten
2.63514
2,64%
Regulierte Versorger
2.12306
2,12%
Medizinprodukte & Geräte
1.85326
1,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.8267
1,83%
Chemikalien
1.70476
1,70%
REITs
1.64498
1,64%
Telekommunikation
1.55111
1,55%
Kapitalmärkte
1.47834
1,48%
Kreditdienstleistungen
1.46059
1,46%
Basiskonsumgüter
1.32433
1,32%
Transport
1.29595
1,30%
Vermögensverwaltung
1.26054
1,26%
Unternehmensdienste
1.25352
1,25%
Biotechnologie
1.14512
1,15%
Bauwesen
1.12526
1,13%
Medien
1.00108
1,00%
Reisen & Freizeit
0.93236
0,93%
Konglomerate
0.77117
0,77%
Med. Diagnostik & Forschung
0.75591
0,76%
Krankenversicherungen
0.73808
0,74%
Metalle & Bergbau
0.71748
0,72%
Restaurants
0.69814
0,70%
Schwere Maschinen
0.64984
0,65%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.63284
0,63%
Immobilien
0.58612
0,59%
Getränke (alkoholisch)
0.55524
0,56%
Tabakprodukte
0.53085
0,53%
Unabhängige Energieversorger
0.4335
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.4243
0,42%
Kleidung & Accessoires
0.37303
0,37%
Baustoffe
0.34191
0,34%
Hausbau & Bauwesen
0.3336
0,33%
Industrievertrieb
0.25955
0,26%
Stahl
0.23281
0,23%
Abfallwirtschaft
0.18509
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.16202
0,16%
Forsterzeugnisse
0.11829
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11748
0,12%
Haushaltsprodukte
0.0972
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.08347
0,08%
Landwirtschaft
0.07586
0,08%
Bildung
0.07165
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06299
0,06%
Private Dienstleistungen
0.02939
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 373,10£ an Gewinn erzielt, also +37,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
BlackRock Growth Investment Fund0,02%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.06.25
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,93%Ausschüttend7 Mrd. €25.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Adventurous Fund an?

Schüttet der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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