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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund
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TER
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0,86%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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97,31 Mio. €
Positionen
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205
Auflage
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08.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund wurde am 8. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 7% p.a. (GBP). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
7% p.a. (GBP)
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
97,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,49 Mio. €
Auflagedatum
8. April 2024
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Max King, Philip Saunders, Iain Cunningham, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
SE
Schweden
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
CN
China
NO
Norwegen
DE
Deutschland
JP
Japan
TW
Taiwan
ES
Spanien
IT
Italien
SG
Singapur
IN
Indien
BE
Belgien
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
64
17
124
Branchen
Der Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 199,10£ an Gewinn erzielt, also +19,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,58%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International | 1,20% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 28.05.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund an?
Schüttet der Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund?
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