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HL Multi-Index Adventurous Fund

ISIN
GB00BQ3Q5C30

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,5 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
?
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06.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der HL Multi-Index Adventurous Fund wurde am 6. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Global

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

52,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

183,95 Mio. €

Auflagedatum

6. Juni 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den HL Multi-Index Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.67885
59,68%
GB

Vereinigtes Königreich

9.4268
9,43%
JP

Japan

4.88706
4,89%
CA

Kanada

2.72408
2,72%
CN

China

2.67015
2,67%
CH

Schweiz

2.02359
2,02%
DE

Deutschland

1.96246
1,96%
TW

Taiwan

1.8746
1,87%
FR

Frankreich

1.77929
1,78%
AU

Australien

1.6586
1,66%
IN

Indien

1.53237
1,53%
NL

Niederlande

0.98694
0,99%
KR

Südkorea

0.95382
0,95%
SE

Schweden

0.85296
0,85%
ES

Spanien

0.78337
0,78%
IT

Italien

0.69463
0,69%
BR

Brasilien

0.49296
0,49%
HK

Hongkong

0.41247
0,41%
DK

Dänemark

0.39942
0,40%
SG

Singapur

0.31716
0,32%
ZA

Südafrika

0.28932
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.27277
0,27%
NO

Norwegen

0.2587
0,26%
FI

Finnland

0.23951
0,24%
BE

Belgien

0.2326
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21479
0,21%
MX

Mexiko

0.19159
0,19%
MY

Malaysia

0.15003
0,15%
TH

Thailand

0.12266
0,12%
AT

Österreich

0.10867
0,11%
PL

Polen

0.10583
0,11%
ID

Indonesien

0.10329
0,10%
IL

Israel

0.09267
0,09%
KW

Kuwait

0.076
0,08%
QA

Katar

0.07237
0,07%
IE

Irland

0.05689
0,06%
GR

Griechenland

0.05232
0,05%
CL

Chile

0.04857
0,05%
TR

Türkei

0.04746
0,05%
PT

Portugal

0.03735
0,04%
PH

Philippinen

0.03681
0,04%
PE

Peru

0.03178
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02795
0,03%
HU

Ungarn

0.02282
0,02%
CO

Kolumbien

0.0174
0,02%

Regionen

Amerika
63.162729999999996
63,16%
Europa
20.039450000000006
20,04%
Asien
13.868979999999997
13,87%
Ozeanien
1.68655
1,69%
Afrika
0.29373000000000005
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HL Multi-Index Adventurous Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.685719999999996
59,69%
GBP
Pfund Sterling
9.4268
9,43%
EUR
Euro
6.93954
6,94%
JPY
Japanischer Yen
4.88706
4,89%
CAD
Kanadischer Dollar
2.72408
2,72%
CNY
Renminbi Yuan
2.67015
2,67%
CHF
Schweizer Franken
2.02359
2,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.8746
1,87%
AUD
Australischer Dollar
1.6586
1,66%
INR
Indische Rupie
1.53237
1,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.95382
0,95%
SEK
Schwedische Krone
0.85296
0,85%
BRL
Brasilianischer Real
0.49296
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41247
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.39942
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.31716
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28932
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.27277
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.2587
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.21479
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19159
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15003
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.12266
0,12%
PLN
Złoty
0.10583
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10329
0,10%
ILS
Shekel
0.09267
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.076
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07237
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.04857
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04746
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03681
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03178
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02795
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02282
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0174
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der HL Multi-Index Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.08366
97,08%
13
0
0
13

Branchen

Der HL Multi-Index Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.75334
9,75%
Software
9.57154
9,57%
Banken
8.72876
8,73%
Hardware
6.75147
6,75%
Interaktive Medien
5.27348
5,27%
Zykl. Konsumgüter
5.03826
5,04%
Pharmaunternehmen
4.77328
4,77%
Versicherungen
4.10666
4,11%
Öl & Gas
3.26166
3,26%
Fahrzeuge & Komponenten
2.89102
2,89%
Industrieprodukte
2.85193
2,85%
Verpackte Konsumgüter
2.32326
2,32%
Kapitalmärkte
2.16864
2,17%
REITs
1.97013
1,97%
Telekommunikation
1.79958
1,80%
Kreditdienstleistungen
1.75413
1,75%
Basiskonsumgüter
1.71862
1,72%
Medizinprodukte & Geräte
1.68122
1,68%
Unternehmensdienste
1.64264
1,64%
Regulierte Versorger
1.61471
1,61%
Medien
1.59712
1,60%
Vermögensverwaltung
1.36531
1,37%
Metalle & Bergbau
1.32523
1,33%
Transport
1.28671
1,29%
Chemikalien
1.15517
1,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.12759
1,13%
Bauwesen
1.09011
1,09%
Reisen & Freizeit
1.0893
1,09%
Konglomerate
0.94098
0,94%
Med. Diagnostik & Forschung
0.75193
0,75%
Immobilien
0.75145
0,75%
Restaurants
0.74921
0,75%
Biotechnologie
0.71304
0,71%
Schwere Maschinen
0.64317
0,64%
Krankenversicherungen
0.64154
0,64%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48393
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.39609
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.37583
0,38%
Industrievertrieb
0.3693
0,37%
Hausbau & Bauwesen
0.32537
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.32529
0,33%
Medizinischer Vertrieb
0.28556
0,29%
Baustoffe
0.27229
0,27%
Abfallwirtschaft
0.23286
0,23%
Stahl
0.16824
0,17%
Tabakprodukte
0.13909
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.10832
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.10419
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.10325
0,10%
Landwirtschaft
0.09739
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08474
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07557
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.0751
0,08%
Private Dienstleistungen
0.07493
0,07%
Bildung
0.03645
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 237,80£ an Gewinn erzielt, also +23,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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BlackRock Growth Investment Fund0,02%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.06.25
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,93%Ausschüttend7 Mrd. €25.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HL Multi-Index Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim HL Multi-Index Adventurous Fund an?

Schüttet der HL Multi-Index Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HL Multi-Index Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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