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Personal Portfolio Balanced Fund

ISIN
GB00BQ5HYM70

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,51 Mrd. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
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07.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Personal Portfolio Balanced Fund wurde am 7. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Hard Currency Agg TR HGBPBloomberg Global High Yield TR Hdg GBPSONIABloomberg Global G7 TR HGBPMSCI ACWI ESG Screened Select NR GBPBloomberg MSCI G A C SRI S 100% H TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EM Hard Currency Agg TR HGBPBloomberg Global High Yield TR Hdg GBPSONIABloomberg Global G7 TR HGBPMSCI ACWI ESG Screened Select NR GBPBloomberg MSCI G A C SRI S 100% H TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,51 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,51 Mrd. €

Auflagedatum

7. September 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Personal Portfolio Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.49377
58,49%
JP

Japan

7.63315
7,63%
GB

Vereinigtes Königreich

4.52718
4,53%
FR

Frankreich

3.48221
3,48%
DE

Deutschland

3.00659
3,01%
CA

Kanada

2.21386
2,21%
IT

Italien

2.07651
2,08%
CN

China

1.83713
1,84%
CH

Schweiz

1.51712
1,52%
TW

Taiwan

1.20733
1,21%
AU

Australien

0.99493
0,99%
NL

Niederlande

0.96495
0,96%
IN

Indien

0.92953
0,93%
KR

Südkorea

0.78516
0,79%
ES

Spanien

0.77395
0,77%
SE

Schweden

0.575
0,57%
SA

Saudi-Arabien

0.42175
0,42%
BR

Brasilien

0.4102
0,41%
MX

Mexiko

0.32825
0,33%
SG

Singapur

0.28234
0,28%
DK

Dänemark

0.27272
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26831
0,27%
ZA

Südafrika

0.26827
0,27%
HK

Hongkong

0.2582
0,26%
ID

Indonesien

0.23928
0,24%
CL

Chile

0.22174
0,22%
IE

Irland

0.21918
0,22%
FI

Finnland

0.20192
0,20%
PL

Polen

0.19646
0,20%
BE

Belgien

0.17426
0,17%
RO

Rumänien

0.15302
0,15%
PH

Philippinen

0.13982
0,14%
MY

Malaysia

0.1308
0,13%
HU

Ungarn

0.12782
0,13%
TR

Türkei

0.1218
0,12%
NO

Norwegen

0.12016
0,12%
PE

Peru

0.09586
0,10%
CO

Kolumbien

0.0843
0,08%
UY

Uruguay

0.07671
0,08%
QA

Katar

0.06808
0,07%
TH

Thailand

0.06495
0,06%
PA

Panama

0.06342
0,06%
EG

Ägypten

0.06183
0,06%
BH

Bahrain

0.05969
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.0587
0,06%
OM

Oman

0.05865
0,06%
IL

Israel

0.05618
0,06%
AR

Argentinien

0.05522
0,06%
AT

Österreich

0.05482
0,05%
GR

Griechenland

0.05215
0,05%
NG

Nigeria

0.05002
0,05%
MO

Macao

0.04725
0,05%
KW

Kuwait

0.04157
0,04%
PT

Portugal

0.03956
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03319
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03122
0,03%
EC

Ecuador

0.03017
0,03%
UA

Ukraine

0.02668
0,03%
BG

Bulgarien

0.02593
0,03%
GT

Guatemala

0.0259
0,03%
AO

Angola

0.02419
0,02%
LU

Luxemburg

0.02137
0,02%
CZ

Tschechien

0.02123
0,02%
CR

Costa Rica

0.02057
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02009
0,02%
KE

Kenia

0.0194
0,02%
GH

Ghana

0.01817
0,02%
SV

El Salvador

0.01792
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01724
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01635
0,02%
PY

Paraguay

0.01631
0,02%
JO

Jordanien

0.01524
0,02%
MA

Marokko

0.01519
0,02%
PK

Pakistan

0.01301
0,01%
JM

Jamaika

0.01295
0,01%
RS

Serbien

0.01125
0,01%

Regionen

Amerika
62.16101
62,16%
Europa
18.65278
18,65%
Asien
14.867189999999995
14,87%
Ozeanien
1.02972
1,03%
Afrika
0.49890999999999996
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Personal Portfolio Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.545469999999995
58,55%
EUR
Euro
11.078469999999998
11,08%
JPY
Japanischer Yen
7.63315
7,63%
GBP
Pfund Sterling
4.52718
4,53%
CAD
Kanadischer Dollar
2.21386
2,21%
CNY
Renminbi Yuan
1.83713
1,84%
CHF
Schweizer Franken
1.51712
1,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.20733
1,21%
AUD
Australischer Dollar
0.99493
0,99%
INR
Indische Rupie
0.92953
0,93%
KRW
Südkoreanischer Won
0.78516
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.575
0,57%
SAR
Saudi-Riyal
0.42175
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.4102
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32825
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.28234
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.27272
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.26831
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26827
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2582
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23928
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.22174
0,22%
PLN
Złoty
0.19646
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.15302
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13982
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1308
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12782
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.1218
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.12016
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.09586
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0843
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07671
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.06808
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06495
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06342
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06183
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05969
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0587
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05865
0,06%
ILS
Shekel
0.05618
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05522
0,06%
NGN
Naira
0.05002
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04725
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04157
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03319
0,03%
KZT
Tenge
0.03122
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02668
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02593
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0259
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02512
0,03%
AOA
Kwanza
0.02419
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02123
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02057
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02009
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0194
0,02%
GHS
Cedi
0.01817
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01724
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01631
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01524
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01519
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01301
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01295
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01125
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Personal Portfolio Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.28183
87,28%
25
0
0
25

Branchen

Der Personal Portfolio Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.71938
6,72%
Software
5.18199
5,18%
Banken
4.61554
4,62%
Hardware
4.35957
4,36%
Interaktive Medien
3.83206
3,83%
Zykl. Konsumgüter
3.08399
3,08%
Pharmaunternehmen
2.93053
2,93%
Versicherungen
2.12647
2,13%
Industrieprodukte
1.58578
1,59%
Öl & Gas
1.54377
1,54%
Fahrzeuge & Komponenten
1.52596
1,53%
Kapitalmärkte
1.24219
1,24%
Verpackte Konsumgüter
1.1668
1,17%
Regulierte Versorger
1.14046
1,14%
Kreditdienstleistungen
1.04644
1,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.98921
0,99%
Basiskonsumgüter
0.88706
0,89%
Telekommunikation
0.8528
0,85%
REITs
0.83326
0,83%
Transport
0.71508
0,72%
Metalle & Bergbau
0.70053
0,70%
Medien
0.66264
0,66%
Chemikalien
0.61412
0,61%
Bauwesen
0.53161
0,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52987
0,53%
Vermögensverwaltung
0.49282
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48963
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43795
0,44%
Unternehmensdienste
0.43311
0,43%
Reisen & Freizeit
0.40232
0,40%
Krankenversicherungen
0.38721
0,39%
Schwere Maschinen
0.38019
0,38%
Biotechnologie
0.3687
0,37%
Restaurants
0.36856
0,37%
Konglomerate
0.34871
0,35%
Immobilien
0.32576
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.21876
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.19443
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.19194
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.15364
0,15%
Baustoffe
0.14754
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13306
0,13%
Industrievertrieb
0.10338
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09991
0,10%
Stahl
0.0965
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.07677
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06769
0,07%
Landwirtschaft
0.05898
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04082
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03545
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03202
0,03%
Tabakprodukte
0.01204
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01048
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01043
0,01%
Bildung
0.00508
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Personal Portfolio Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 9,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Personal Portfolio Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 294,70£ an Gewinn erzielt, also +29,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Personal Portfolio Balanced Fund beträgt seit dem 7.9.2022 29,47% (entspricht 6,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,57%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,54%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+6,14%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+7,96%+7,95%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+27,08%+8,23%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.9.2022 - 27.1.2026
+29,47%+6,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Personal Portfolio Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,40%
1 Jahr
5,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,55%
1 Jahr
-10,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,15
1 Jahr
1,51
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Personal Portfolio Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Personal Portfolio Balanced Fund an?

Schüttet der Personal Portfolio Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Personal Portfolio Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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