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MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 100% Equity

ISIN
GB00BQBCV812

Aktien

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,39 Mio. €
Positionen
?
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41
Auflage
?
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27.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 100% Equity wurde am 27. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Gbl. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Gbl

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,91 Mio. €

Auflagedatum

27. Juni 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Simon Evan-Cook, Alex Paget

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 100% Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.62395
27,62%
GB

Vereinigtes Königreich

23.95983
23,96%
JP

Japan

10.37292
10,37%
FR

Frankreich

3.90766
3,91%
DE

Deutschland

3.09183
3,09%
CN

China

2.0566
2,06%
IT

Italien

1.84626
1,85%
NL

Niederlande

1.81411
1,81%
KR

Südkorea

1.77561
1,78%
BR

Brasilien

1.57815
1,58%
IN

Indien

1.52614
1,53%
CH

Schweiz

1.41318
1,41%
CA

Kanada

1.15816
1,16%
TW

Taiwan

1.0297
1,03%
SE

Schweden

1.01233
1,01%
NO

Norwegen

1.0024
1,00%
IE

Irland

0.98078
0,98%
ES

Spanien

0.93275
0,93%
DK

Dänemark

0.90552
0,91%
BE

Belgien

0.74452
0,74%
AT

Österreich

0.5964
0,60%
ZA

Südafrika

0.5452
0,55%
HK

Hongkong

0.50457
0,50%
AU

Australien

0.49862
0,50%
SG

Singapur

0.48283
0,48%
MX

Mexiko

0.48268
0,48%
ID

Indonesien

0.3542
0,35%
GR

Griechenland

0.32241
0,32%
CL

Chile

0.28346
0,28%
PH

Philippinen

0.23072
0,23%
TR

Türkei

0.16221
0,16%
FI

Finnland

0.09559
0,10%
AR

Argentinien

0.07612
0,08%
PT

Portugal

0.06244
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05083
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04976
0,05%
QA

Katar

0.04239
0,04%
HU

Ungarn

0.03859
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03424
0,03%
PE

Peru

0.03261
0,03%
PL

Polen

0.03239
0,03%
IL

Israel

0.03227
0,03%
VN

Vietnam

0.02437
0,02%
TH

Thailand

0.0193
0,02%

Regionen

Europa
42.75925
42,76%
Amerika
31.20252
31,20%
Asien
18.731510000000004
18,73%
Ozeanien
0.54838
0,55%
Afrika
0.5452
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 100% Equity enthalten:
USD
US Dollar
27.62395
27,62%
GBP
Pfund Sterling
23.95983
23,96%
EUR
Euro
14.395010000000001
14,40%
JPY
Japanischer Yen
10.37292
10,37%
CNY
Renminbi Yuan
2.0566
2,06%
KRW
Südkoreanischer Won
1.77561
1,78%
BRL
Brasilianischer Real
1.57815
1,58%
INR
Indische Rupie
1.52614
1,53%
CHF
Schweizer Franken
1.41318
1,41%
CAD
Kanadischer Dollar
1.15816
1,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0297
1,03%
SEK
Schwedische Krone
1.01233
1,01%
NOK
Norwegische Krone
1.0024
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.90552
0,91%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5452
0,55%
HKD
Hongkong-Dollar
0.50457
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.49862
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.48283
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48268
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3542
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.28346
0,28%
PHP
Philippinischer Peso
0.23072
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.16221
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.07612
0,08%
KZT
Tenge
0.05083
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04976
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04239
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03859
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03424
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03261
0,03%
PLN
Złoty
0.03239
0,03%
ILS
Shekel
0.03227
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02437
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.0193
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 100% Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.60533
41,61%
41
0
0
41

Branchen

Der MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 100% Equity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.93577
6,94%
Unternehmensdienste
5.07007
5,07%
Banken
4.55869
4,56%
Zykl. Konsumgüter
4.34286
4,34%
Hardware
3.70988
3,71%
Verpackte Konsumgüter
3.6056
3,61%
Industrieprodukte
3.32176
3,32%
Halbleiter
3.19023
3,19%
Reisen & Freizeit
3.17147
3,17%
Medien
3.02312
3,02%
Kapitalmärkte
3.02172
3,02%
Interaktive Medien
2.58211
2,58%
Chemikalien
2.53853
2,54%
Bauwesen
2.48986
2,49%
Öl & Gas
2.46086
2,46%
Fahrzeuge & Komponenten
2.41269
2,41%
Pharmaunternehmen
2.11552
2,12%
Vermögensverwaltung
2.06205
2,06%
Kreditdienstleistungen
2.03118
2,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.94107
1,94%
Konglomerate
1.91689
1,92%
Versicherungen
1.90193
1,90%
Transport
1.77705
1,78%
Metalle & Bergbau
1.60548
1,61%
Getränke (alkoholisch)
1.37943
1,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.26229
1,26%
Basiskonsumgüter
1.25125
1,25%
Gesundheitsdienstleister
1.2425
1,24%
Med. Diagnostik & Forschung
1.16883
1,17%
Restaurants
1.16059
1,16%
Immobilien
1.10337
1,10%
Regulierte Versorger
1.09455
1,09%
Baustoffe
1.02588
1,03%
Schwere Maschinen
0.95351
0,95%
Telekommunikation
0.91156
0,91%
REITs
0.89146
0,89%
Hausbau & Bauwesen
0.84577
0,85%
Biotechnologie
0.82266
0,82%
Abfallwirtschaft
0.70928
0,71%
Medizinischer Vertrieb
0.61709
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.60608
0,61%
Private Dienstleistungen
0.56012
0,56%
Kleidung & Accessoires
0.54717
0,55%
Industrievertrieb
0.51713
0,52%
Haushaltsprodukte
0.49508
0,50%
Tabakprodukte
0.47972
0,48%
Krankenversicherungen
0.46506
0,47%
Stahl
0.42269
0,42%
Landwirtschaft
0.38435
0,38%
Bildung
0.2965
0,30%
Sonstige Energiequellen
0.20676
0,21%
Forsterzeugnisse
0.20335
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.19622
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.18526
0,19%
Finanzdienstleistungen
0.03129
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 275,90£ an Gewinn erzielt, also +27,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Ausschüttend24 Mrd. €23.11.18
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend24 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €26.06.18
iShares Developed World Index Fund (IE)0,06%Thesaurierend24 Mrd. €21.08.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 100% Equity?

Welche Kosten fallen beim MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 100% Equity an?

Schüttet der MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 100% Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 100% Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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