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THE CASTOR FUND
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TER
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1,74%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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28,74 Mio. €
Positionen
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45
Auflage
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18.01.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der THE CASTOR FUND wurde am 18. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 4%
Gesamtkosten (TER)
1,74%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
28,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,74 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2023
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den THE CASTOR FUND weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
CA
Kanada
LU
Luxemburg
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
NL
Niederlande
BR
Brasilien
CH
Schweiz
IT
Italien
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
AU
Australien
FR
Frankreich
HK
Hongkong
ID
Indonesien
PH
Philippinen
CL
Chile
JP
Japan
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
PT
Portugal
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
PL
Polen
SE
Schweden
KW
Kuwait
QA
Katar
TR
Türkei
GR
Griechenland
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im THE CASTOR FUND enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der THE CASTOR FUND diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
45
27
0
18
Branchen
Der THE CASTOR FUND investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der THE CASTOR FUND wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den THE CASTOR FUND in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 252,00£ an Gewinn erzielt, also +25,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,70%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des THE CASTOR FUND beträgt seit dem 18.1.2023 26,31% (entspricht 8,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,42% | +3,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,18% | +7,69% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,31% | +8,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des THE CASTOR FUND finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,01£ | 0,61% |
| 2025 | 0,00£ | 0,40% |
| 2024 | 0,00£ | 0,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum THE CASTOR FUND
Volatilität
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7,06%
1 Jahr
6,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,45%
1 Jahr
-10,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,74
1 Jahr
1,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 13.11.25 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den THE CASTOR FUND?
Welche Kosten fallen beim THE CASTOR FUND an?
Schüttet der THE CASTOR FUND Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des THE CASTOR FUND?
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